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CAN Équilibré d'actions canadiennes 75/75

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Équilibrés cdn d'actions

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2024

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VANPA
(12-08-2025) 		14,02 $
Variation
0,02 $ (0,13 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20258 000 $10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

CAN Équilibré d'actions canadiennes 75/75

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2019) : 6,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,97 % 5,06 % 1,37 % 5,14 % 9,00 % 11,10 % 8,72 % 6,17 % 7,91 % - - - - -
Référence 1,08 % 7,63 % 6,04 % 9,10 % 16,54 % 15,06 % 11,86 % 8,15 % 10,51 % 9,40 % 8,70 % 8,77 % 8,27 % 7,86 %
Moyenne de la catégorie 0,50 % 5,71 % 2,41 % 5,18 % 9,45 % 10,82 % 8,67 % 5,80 % 8,31 % 6,92 % 6,30 % 6,32 % 6,12 % 5,72 %
Classement au sein de la catégorie 77 / 559 308 / 559 361 / 559 209 / 559 228 / 538 155 / 530 168 / 523 131 / 523 224 / 511 - - - - -
Quartile de classement 1 3 3 2 2 2 2 2 2 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,15 % 2,27 % -0,01 % 3,29 % -1,71 % 3,71 % 0,42 % -2,57 % -1,38 % 3,37 % 0,65 % 0,97 %
Référence 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 % 1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

7,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %25 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - -2,31 % 14,30 % -5,95 % 10,03 % 13,34 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement - - - - - 4 2 2 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 483/ 507 245/ 523 166/ 523 133/ 523 169/ 538

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,30 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 52,12
Actions américaines 17,07
Obligations de sociétés canadiennes 9,51
Obligations du gouvernement canadien 8,33
Actions internationales 5,48
Autres 7,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 21,12
Services financiers 18,51
Services aux consommateurs 12,66
Technologie 11,42
Services industriels 6,25
Autres 30,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,28
Europe 5,58
Asie 0,74
Amérique Latine 0,06
Multi-National 0,06
Autres 0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Intact Financial Corp 3,99
Brookfield Corp Cl A 3,97
Microsoft Corp 3,72
CCL Industries Inc Cl B 3,34
Toronto-Dominion Bank 3,21
Cash and Cash Equivalents 3,18
Alimentation Couche-Tard Inc 3,17
Restaurant Brands International Inc 2,99
Visa Inc Cl A 2,88
Emera Inc 2,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213142%4%6%8%10%12%14%16%18%

CAN Équilibré d'actions canadiennes 75/75

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,42 % 8,87 % -
Bêta 0,76 % 0,78 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,85 % 0,82 % -
Sharpe 0,56 % 0,62 % -
Sortino 1,18 % 0,96 % -
Treynor 0,06 % 0,07 % -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,20 % 8,42 % 8,87 % -
Bêta 0,85 % 0,76 % 0,78 % -
Alpha -0,04 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,83 % 0,85 % 0,82 % -
Sharpe 0,79 % 0,56 % 0,62 % -
Sortino 1,54 % 1,18 % 0,96 % -
Treynor 0,07 % 0,06 % 0,07 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Détails du fonds

Date de création 04 novembre 2019
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 84 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CLGA038A
CLGA038B
CLGA038C
CLGA038Q

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Paul Musson
  • Felix Wong
  • Dan Cooper
  • Movin Mokbel
  • Steve Locke
  • Konstantin Boehmer
  • Graham Meagher
  • James Morrison
  • Nelson Arruda
Sub-Advisor

ClearBridge Investments, LLC.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canada Life Assurance Co.
Dépositaire

-
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,69 %
Frais de gestion -
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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