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Portefeuille ISR équilibré Tangerine série A
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024
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|
VANPA (09-07-2026) |
13,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,72 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 janvier 2022) : 9,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,26 % | 11,51 % | 8,14 % | 8,14 % | 14,11 % | 12,84 % | 14,33 % | 14,31 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 44 / 1 779 | 19 / 1 769 | 809 / 1 752 | 809 / 1 752 | 932 / 1 730 | 760 / 1 656 | 234 / 1 591 | 81 / 1 551 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | 1,26 % | 2,96 % | 1,67 % | -0,30 % | -0,86 % | -0,39 % | 1,01 % | -3,62 % | 3,92 % | 3,92 % | 3,26 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,07 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,19 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 15,54 % | 19,03 % | 9,08 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 34/ 1 572 | 72/ 1 620 | 1 014/ 1 674 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,03 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
9,08 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,83 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 37,23 |
| Actions internationales | 15,25 |
| Actions canadiennes | 2,13 |
| Espèces et équivalents | 0,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 62,21 |
| Revenu fixe | 37,23 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,75 |
| Multi-National | 15,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Responsible Inv US Equity Index ETF (SRIU) | 44,83 |
| Scotia Responsible Inv Cdn Bond Index ETF (SRIB) | 37,23 |
| Scotia Responsible Inv Intl Equity Index ETF(SRII) | 15,25 |
| Scotia Responsible Inv Cdn Equity IndexETF (SRIC) | 2,13 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,56 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille ISR équilibré Tangerine série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,88 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 1,30 | - | - |
| Sortino | 2,47 | - | - |
| Treynor | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | 96,14 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,73 % | 7,88 % | - | - |
| Bêta | 1,00 | 1,06 | - | - |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 1,45 | 1,30 | - | - |
| Sortino | 2,56 | 2,47 | - | - |
| Treynor | 0,11 | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | 93,72 % | 96,14 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI320 |
Objectif de placement
Ce fonds cherche à offrir un équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital en effectuant des placements dans un ensemble diversifié de FNB d'actions et de titres à revenu fixe qui sont placés dans des titres filtrés en fonction de critères de placement socialement responsable situés à travers le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds est un fonds de répartition d'actif qui répartit les investissements entre deux catégories d'actifs, à savoir les titres à revenu fixe et les titres de participation, au moyen d'investissements dans des FNB ISR. Le tableau ci-après présente la pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Fonds investit. Titres à revenu fixe 40 % Titres de participation 60 % Les FNB sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent changer à l'occasion, au gré du conseille
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Tangerine Investment Funds Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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