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Équilibrés mond d'actions
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2024
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|
VANPA (29-05-2025) |
12,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,47 %)
|
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (14 janvier 2022) : 7,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,20 % | -6,47 % | 0,11 % | -3,27 % | 11,34 % | 13,97 % | 12,20 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,54 % | -5,91 % | 0,78 % | -2,84 % | 11,49 % | 12,43 % | 10,67 % | 6,78 % | 9,16 % | 7,82 % | 7,95 % | 7,59 % | 8,99 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,92 % | -5,08 % | 0,21 % | -1,93 % | 8,87 % | 9,22 % | 7,36 % | 4,70 % | 7,93 % | 5,91 % | 5,80 % | 5,41 % | 6,28 % | 5,36 % |
| Classement au sein de la catégorie | 770 / 1 311 | 1 025 / 1 310 | 805 / 1 309 | 1 069 / 1 310 | 268 / 1 289 | 60 / 1 216 | 14 / 1 192 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | 2,29 % | 2,41 % | 0,73 % | 1,21 % | 0,95 % | 4,33 % | -0,81 % | 3,42 % | -0,45 % | -3,93 % | -2,20 % |
| Référence | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % |
6,80 % (novembre 2023)
-5,93 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,37 % | 23,54 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 63/ 1 202 | 88/ 1 285 |
23,54 % (2024)
18,37 % (2023)
Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,93 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 0,75 % | - | - |
| Sortino | 1,42 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,44 % | 10,93 % | - | - |
| Bêta | 1,06 % | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 0,88 % | 0,75 % | - | - |
| Sortino | 1,62 % | 1,42 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 93,03 % | - | - | - |
| Date de création | 14 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI330 |
Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital et un certain revenu en effectuant des placements dans un ensemble diversifié de FNB d'actions et de titres à revenu fixe qui sont placés dans des titres filtrés en fonction de critères de placement socialement responsable situés à travers le monde.
Le Fonds est un fonds de répartition d'actifs qui répartit les placements entre deux catégories d'actifs : les titres à revenu fixe et les actions, par le biais de placements dans des FNB ISR. La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le Fonds investit est la suivante : Revenu fixe 25 % ; Actions 75 %. Les FNB sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent changer de temps à autre, à la discrétion du conseiller en valeurs.
| Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Tangerine Investment Funds Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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