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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (20-12-2024) |
13,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,77 %)
|
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (14 janvier 2022) : 10,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,33 % | 6,60 % | 12,49 % | 24,55 % | 27,80 % | 19,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 227 / 1 348 | 337 / 1 335 | 146 / 1 331 | 81 / 1 324 | 73 / 1 320 | 46 / 1 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,61 % | 2,73 % | 4,67 % | 2,62 % | -2,73 % | 3,16 % | 2,29 % | 2,41 % | 0,73 % | 1,21 % | 0,95 % | 4,33 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
6,80 % (novembre 2023)
-5,93 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,37 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62/ 1 241 |
18,37 % (2023)
18,37 % (2023)
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,69 % | - | - | - |
| Bêta | 1,07 % | - | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - | - |
| Sharpe | 3,06 % | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | 0,19 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
| Date de création | 14 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI330 |
Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital et un certain revenu en effectuant des placements dans un ensemble diversifié de FNB d'actions et de titres à revenu fixe qui sont placés dans des titres filtrés en fonction de critères de placement socialement responsable situés à travers le monde.
Le Fonds est un fonds de répartition d'actifs qui répartit les placements entre deux catégories d'actifs : les titres à revenu fixe et les actions, par le biais de placements dans des FNB ISR. La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le Fonds investit est la suivante : Revenu fixe 25 % ; Actions 75 %. Les FNB sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent changer de temps à autre, à la discrétion du conseiller en valeurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Wesley Blight | 06-01-2022 |
| Craig Maddock | 06-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Tangerine Investment Funds Limited |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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