Détails du fonds

VANPA (19-11-2024)	16,29 $
Variation	(0,18 $) (-1,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

VPI Dividend Growth Pool Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2019) : 10,27 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,54 %	-0,37 %	11,06 %	16,18 %	29,52 %	19,02 %	8,66 %	12,90 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	1 110 / 1 326	1 299 / 1 310	903 / 1 298	1 068 / 1 281	907 / 1 275	757 / 1 182	652 / 1 108	764 / 1 057	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,17 %	4,02 %	0,86 %	6,31 %	1,65 %	-4,01 %	1,82 %	2,77 %	6,53 %	-1,71 %	1,92 %	-0,54 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

9,32 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	6,48 %	26,48 %	-13,79 %	19,46 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	783/ 997	253/ 1 062	441/ 1 119	655/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,48 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	99,41
Espèces et équivalents	0,69
Autres	-0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,08
Technologie	19,56
Soins de santé	14,37
Services industriels	13,59
Biens industriels	10,52
Autres	18,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,10
Autres	-0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Carrier Global Corp	5,61
Sherwin-Williams Co	5,07
MSCI Inc	5,04
Moody's Corp	5,03
UnitedHealth Group Inc	4,96
General Electric Co	4,91
Cintas Corp	4,86
Old Dominion Freight Line Inc	4,79
Zoetis Inc Cl A	4,77
Corteva Inc	4,75

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

VPI Dividend Growth Pool Series A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	14,78 %	-	-
Bêta	0,97 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-
R-carré	0,83 %	-	-
Sharpe	0,40 %	-	-
Sortino	0,67 %	-	-
Treynor	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	98,14 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,81 %	14,78 %	-	-
Bêta	1,04 %	0,97 %	-	-
Alpha	-0,08 %	-0,04 %	-	-
R-carré	0,64 %	0,83 %	-	-
Sharpe	1,88 %	0,40 %	-	-
Sortino	5,00 %	0,67 %	-	-
Treynor	0,21 %	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	98,14 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 novembre 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	243 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
VPI008

Objectif de placement

L'objectif du fonds VPI Dividend Growth Pool est de générer une croissance du revenu et du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille concentré de titres de participation négociés en bourse de sociétés qui devraient verser des dividendes en croissance.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement, le Gestionnaire de portefeuille investit dans un portefeuille concentré de d'actions à grande capitalisation versant des dividendes. Le Gestionnaire de portefeuille utilise sa méthodologie quantitative exclusive pour prévoir la croissance des dividendes, afin d'identifier les opportunités de placement intéressantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Izet Elmazi	17-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Value Partners Investments Inc.
Conseiller	Bristol Gate Capital Partners Inc.,
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	LP Financial Planning Services Ltd.
Auditeur	KPMG LLP, C.A.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

VPI Dividend Growth Pool Series A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata