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Fonds de stratégies sur devises Ninepoint parts de série A

Alternatifs autres

VANPA
(09-10-2024)
10,42 $
Variation
0,11 $ (1,06 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds de stratégies sur devises Ninepoint parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 avril 2020) : -0,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,58 % -10,92 % -11,08 % -0,18 % -12,12 % -7,39 % 5,34 % 2,64 % - - - - - -
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 3,25 % -11,34 % -11,34 % 21,04 % 53,06 % 34,78 % 2,45 % 5,71 % 6,04 % 5,12 % 4,94 % 5,00 % 4,99 % 4,29 %
Classement au sein de la catégorie 80 / 89 52 / 87 43 / 87 77 / 87 81 / 85 71 / 76 14 / 29 - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 2 4 4 4 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 1,79 % -8,52 % -5,46 % 7,08 % 3,97 % 0,84 % 3,63 % -4,87 % 1,26 % -0,40 % -7,24 % -3,58 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

14,42 % (avril 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,25 % (novembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 11,86 % 13,74 % 1,41 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 4,57 % -0,60 % 6,48 % 4,63 % -4,48 % 6,64 % 14,43 % 7,75 % -45,86 % 66,56 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 3/ 62 64/ 76

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,74 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,41 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 106,11
Europe -0,18
Asie -0,36
Autres -5,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Dollar 68,85
Canadian Dollar - Margin 37,51
United States Dollar 0,32
USD/NOK Future 0,00
C$ CURRENCY FUT -0,07
MEXICAN PESO FUT -0,09
BP CURRENCY FUT -0,13
JPN YEN CURR FUT -0,16
CHF CURRENCY FUT -0,18
NEW ZEALAND $ FUT -0,20

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de stratégies sur devises Ninepoint parts de série A

Médiane

Autres - Alternatifs autres

3 A annualisé

Écart type 19,81 % - -
Bêta -0,95 % - -
Alpha 0,17 % - -
R-carré 0,42 % - -
Sharpe 0,19 % - -
Sortino 0,33 % - -
Treynor -0,04 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,00 % 19,81 % - -
Bêta -0,87 % -0,95 % - -
Alpha 0,10 % 0,17 % - -
R-carré 0,32 % 0,42 % - -
Sharpe -0,95 % 0,19 % - -
Sortino -1,01 % 0,33 % - -
Treynor 0,19 % -0,04 % - -
Efficience fiscale - 100,00 % - -

Détails du fonds

Date de création 09 avril 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP700

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de stratégies sur devises Ninepoint est de procurer un rendement total à long terme en investissant à l’échelle mondiale dans des contrats de change à terme à court et à long terme. Pour atteindre cet objectif, le sous-conseiller appliquera plusieurs méthodes de négociation de placement, collectivement appelées la « stratégie de change ».

Stratégie de placement

Le sous-conseiller est autorisé à obtenir l’exposition voulue au dollar américain, au dollar australien, à l’euro, à la livre anglaise, au yen japonais, au dollar canadien, au franc suisse, à la couronne norvégienne, au dollar néozélandais, à la couronne suédoise, au réal brésilien, au peso mexicain et à toute autre devise dont le gestionnaire et le sousconseiller peuvent convenir par écrit.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
P/E Global LLC 20-08-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ninepoint Partners LP
Conseiller P/E Global LLC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 2,05 %
Frais Frais différés uniquement
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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