Détails du fonds

VANPA (12-06-2026)	8,51 $
Variation	0,01 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2021) : 2,47 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,48 %	-0,05 %	1,11 %	1,23 %	4,02 %	5,74 %	6,59 %	4,88 %	2,42 %	-	-	-	-	-
Référence	1,41 %	-0,55 %	0,39 %	1,78 %	2,90 %	5,87 %	4,11 %	3,23 %	0,83 %	0,37 %	1,26 %	1,96 %	1,65 %	1,78 %
Moyenne de la catégorie	0,77 %	0,87 %	2,20 %	2,09 %	6,05 %	6,39 %	6,71 %	5,55 %	3,70 %	5,05 %	4,34 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	123 / 150	122 / 150	114 / 146	102 / 146	100 / 134	62 / 119	42 / 106	61 / 91	58 / 67	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	3	3	2	3	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	0,37 %	0,48 %	0,62 %	0,84 %	0,36 %	0,17 %	-0,13 %	0,47 %	0,82 %	-0,81 %	0,29 %	0,48 %
Référence	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %	0,26 %	-1,36 %	0,63 %	1,70 %	-1,99 %	0,06 %	1,41 %

Best Monthly Return Since Inception

2,85 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,99 % (février 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-9,61 %	7,40 %	9,81 %	3,84 %
Référence	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %	2,40 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %	7,97 %	5,39 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	75/ 85	42/ 105	36/ 110	105/ 132

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,81 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	112,87
Obligations de sociétés étrangères	36,22
Obligations canadiennes - Autres	10,22
Hypothèques	5,17
Actions canadiennes	0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	149,56
Matériaux de base	0,13
Espèces et quasi-espèces	-49,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,23
Amérique Latine	2,15
Europe	1,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045	7,83
Canadian Imperial Bank Commrce 4.20% 07-Apr-2027	5,78
Bank of Nova Scotia 3.93% 03-May-2027	5,23
Algonquin Power & Utils Corp 4.75% 18-Jan-2082	4,69
Real Estate Asset Liqdty Trust 02-Dec-2041	4,64
Bank of Montreal 6.53% 27-Oct-2032	4,35
Alberta Province 3.45% 01-Dec-2043	4,21
Cenovus Energy Inc 3.50% 07-Feb-2028	4,19
Alphabet Inc. 4.35% 15-May-2036	4,12
Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027	3,98

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint parts de série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	2,45 %	3,41 %	-
Bêta	0,39	0,39	-
Alpha	0,05	0,02	-
R-carré	0,67 %	0,44 %	-
Sharpe	1,17	-0,13	-
Sortino	3,22	-0,21	-
Treynor	0,07	-0,01	-
Efficience fiscale	65,69 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,55 %	2,45 %	3,41 %	-
Bêta	0,33	0,39	0,39	-
Alpha	0,03	0,05	0,02	-
R-carré	0,74 %	0,67 %	0,44 %	-
Sharpe	1,04	1,17	-0,13	-
Sortino	0,85	3,22	-0,21	-
Treynor	0,05	0,07	-0,01	-
Efficience fiscale	41,49 %	65,69 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 mai 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP930

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer un rendement total à long terme en investissant dans différents titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux en vue de réaliser des gains à court et à long terme. Le fonds n’est soumis à aucune restriction en ce qui a trait aux régions géographiques, aux secteurs industriels, aux catégories d’actifs ou à la capitalisation boursière. Le fonds utilise l’effet de levier. L’effet de levier résultera d’emprunts de fonds, de dérivés et de ventes à découvert.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le gestionnaire de portefeuille utilise l’analyse fondamentale pour s’efforcer de repérer les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il compte y parvenir en recherchant des sociétés sous-évaluées, ayant d’excellentes équipes de gestion et des modèles d’entreprise fiables qui peuvent tirer parti des tendances macroéconomiques et du secteur.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Ninepoint Partners LP
Sub-Advisor	Ninepoint Partners LP Mark Wisniewski Nick Warwick Etienne Bordeleau-Labrecque

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,14 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé