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VANPA (27-01-2026) |
8,65 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (14 mai 2021) : 2,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,13 % | 0,41 % | 2,37 % | 3,84 % | 3,84 % | 6,79 % | 6,99 % | 2,57 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,35 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,40 % | 3,25 % | 4,28 % | 0,10 % | -0,47 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,76 % | 1,86 % | 1,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,11 % | 0,72 % | 2,94 % | 5,39 % | 5,39 % | 6,67 % | 6,85 % | 4,01 % | 3,86 % | 4,41 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 123 / 145 | 107 / 144 | 84 / 138 | 102 / 130 | 102 / 130 | 41 / 109 | 44 / 103 | 66 / 85 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | 0,51 % | 0,07 % | -0,47 % | 0,22 % | 0,37 % | 0,48 % | 0,62 % | 0,84 % | 0,36 % | 0,17 % | -0,13 % |
| Référence | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % |
2,85 % (décembre 2023)
-1,99 % (février 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -9,61 % | 7,40 % | 9,81 % | 3,84 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 75/ 85 | 40/ 103 | 34/ 109 | 102/ 130 |
9,81 % (2024)
-9,61 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 96,55 |
| Obligations de sociétés étrangères | 37,75 |
| Obligations canadiennes - Autres | 6,54 |
| Hypothèques | 4,46 |
| Actions canadiennes | 0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 120,17 |
| Matériaux de base | 0,33 |
| Espèces et quasi-espèces | -20,55 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,34 |
| Europe | 2,54 |
| Amérique Latine | 2,08 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 | 5,08 |
| Real Estate Asset Liqdty Trust 02-Dec-2041 | 4,46 |
| Bank of Montreal 6.53% 27-Oct-2032 | 4,23 |
| Alberta Province 3.45% 01-Dec-2043 | 3,89 |
| Enbridge Gas Inc. 4.16% 30-Sep-2035 | 3,88 |
| Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 | 3,84 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 3,84 |
| BNP Paribas SA 2.16% 15-Sep-2028 | 3,62 |
| Husky Midstream LP 4.10% 02-Dec-2029 | 3,53 |
| Prudential Financial Inc 3.70% 13-Sep-2050 | 3,41 |
Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint parts de série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 2,87 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,32 % | - | - |
| Alpha | 0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,38 % | - | - |
| Sharpe | 1,03 % | - | - |
| Sortino | 2,75 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | - | - |
| Efficience fiscale | 67,54 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,28 % | 2,87 % | - | - |
| Bêta | 0,31 % | 0,32 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,60 % | 0,38 % | - | - |
| Sharpe | 0,92 % | 1,03 % | - | - |
| Sortino | 0,94 % | 2,75 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,09 % | - | - |
| Efficience fiscale | 45,94 % | 67,54 % | - | - |
| Date de création | 14 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP930 |
Le fonds vise à procurer un rendement total à long terme en investissant dans différents titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux en vue de réaliser des gains à court et à long terme. Le fonds n’est soumis à aucune restriction en ce qui a trait aux régions géographiques, aux secteurs industriels, aux catégories d’actifs ou à la capitalisation boursière. Le fonds utilise l’effet de levier. L’effet de levier résultera d’emprunts de fonds, de dérivés et de ventes à découvert.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le gestionnaire de portefeuille utilise l’analyse fondamentale pour s’efforcer de repérer les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il compte y parvenir en recherchant des sociétés sous-évaluées, ayant d’excellentes équipes de gestion et des modèles d’entreprise fiables qui peuvent tirer parti des tendances macroéconomiques et du secteur.
| Portfolio Manager |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Ninepoint Partners LP
|
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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