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Équilibrés mond rev fixe
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2023, 2022
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VANPA (20-12-2024) |
10,22 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (16 septembre 2005) : 6,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,10 % | 7,03 % | 8,52 % | 14,77 % | 13,84 % | 6,29 % | 6,88 % | 14,12 % | 20,01 % | 9,69 % | 9,06 % | 8,29 % | 7,69 % | 6,68 % |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 983 / 989 | 2 / 975 | 88 / 973 | 11 / 969 | 364 / 968 | 833 / 917 | 2 / 876 | 2 / 821 | 2 / 769 | 2 / 699 | 2 / 598 | 2 / 528 | 2 / 451 | 2 / 382 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,81 % | 0,16 % | 1,93 % | 0,60 % | 3,45 % | -0,46 % | 1,26 % | 3,55 % | -3,30 % | 2,36 % | 3,42 % | 1,10 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
16,63 % (octobre 2018)
-14,17 % (août 2019)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,77 % | -3,58 % | 9,10 % | -1,61 % | 14,85 % | -25,08 % | 24,84 % | 41,25 % | 7,96 % | -1,86 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 30/ 323 | 384/ 388 | 14/ 451 | 528/ 528 | 2/ 606 | 711/ 711 | 2/ 770 | 2/ 822 | 2/ 876 | 917/ 917 |
41,25 % (2021)
-25,08 % (2019)
Chou Bond Fund série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,56 % | 11,40 % | 14,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,19 % | -0,19 % | 0,08 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,20 % | 0,07 % |
| R-carré | 0,04 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Sharpe | 0,51 % | 1,46 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,94 % | 4,51 % | 0,49 % |
| Treynor | -0,18 % | -0,87 % | 0,77 % |
| Efficience fiscale | 76,59 % | 84,13 % | 55,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,06 % | 6,56 % | 11,40 % | 14,71 % |
| Bêta | 0,25 % | -0,19 % | -0,19 % | 0,08 % |
| Alpha | 0,10 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,07 % |
| R-carré | 0,02 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Sharpe | 1,24 % | 0,51 % | 1,46 % | 0,40 % |
| Sortino | 2,72 % | 0,94 % | 4,51 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,35 % | -0,18 % | -0,87 % | 0,77 % |
| Efficience fiscale | 83,69 % | 76,59 % | 84,13 % | 55,73 % |
| Date de création | 16 septembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 15 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CHO400 |
L’objectif du Fonds consiste à assurer la protection du capital et la réalisation de revenus de même qu’une plus-value. Le Fonds investit principalement dans des valeurs à revenu fixe canadiennes et américaines.
L'actif du Fonds sera généralement entièrement investi. Une combinaison de techniques sera utilisée pour gérer le portefeuille, y compris les opérations à valeur relative, les stratégies d'optimisation du rendement et les des procédés d'anticipation de taux d'intérêt.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Francis Chou | 16-09-2005 |
| Gestionnaire de fonds | Chou Associates Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Chou Associates Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,15 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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