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Prêts à taux variable
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VANPA (28-03-2025) |
8,22 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (09 décembre 2019) : 2,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,04 % | 0,94 % | 3,27 % | 0,46 % | 6,56 % | 7,10 % | 4,12 % | 3,48 % | 3,02 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,58 % | 3,76 % | 4,86 % | 2,20 % | 10,44 % | 11,82 % | 9,40 % | 6,22 % | 6,01 % | 5,42 % | 4,36 % | 4,96 % | 5,52 % | 5,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,01 % | 0,91 % | 3,08 % | 0,48 % | 5,76 % | 6,91 % | 4,42 % | 3,76 % | 3,47 % | 3,18 % | 3,12 % | 3,22 % | 4,07 % | 3,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 78 | 56 / 78 | 50 / 78 | 54 / 78 | 54 / 78 | 60 / 77 | 60 / 76 | 60 / 76 | 60 / 76 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | 0,38 % | 0,94 % | 0,38 % | 0,62 % | 0,19 % | 0,33 % | 1,03 % | 0,94 % | 0,47 % | 0,42 % | 0,04 % |
| Référence | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % | 0,58 % |
2,96 % (janvier 2023)
-12,97 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -1,57 % | 3,77 % | -6,02 % | 10,04 % | 8,10 % |
| Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 72/ 76 | 50/ 76 | 70/ 76 | 45/ 77 | 47/ 78 |
10,04 % (2023)
-6,02 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 94,39 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,45 |
| Espèces et équivalents | 1,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,79 |
| Actions canadiennes | 0,79 |
| Autres | 1,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,19 |
| Biens de consommation | 0,31 |
| Biens industriels | 0,31 |
| Services publics | 0,21 |
| Autres | 0,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,14 |
| Europe | 3,65 |
| Multi-National | 0,18 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 3,53 |
| Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R | 1,47 |
| OpenMarket Inc. Term Loan 1st Lien 17-Sep-2026 | 1,36 |
| KP Germany Erste GmbH Term Loan B 1st Lien F/R 04-Feb-2026 | 1,28 |
| Northleaf Private Credit II LP MI 15 | 1,26 |
| Specialty Pharma III Inc. Term Loan B 1st Lien | 1,19 |
| TCP Sunbelt Acquisition Co. Term Loan B 1st Lien Sr F/R | 1,01 |
| Neptune Bidco US Inc. Term Loan B 1st Lien | 0,97 |
| TMC Buyer Inc. Term Loan 1st Lien Sr F/R 22-Oct-2031 | 0,97 |
| Amneal Pharmaceuticals Term Loan 1st Lien Sr F/R 04-May-2028 | 0,97 |
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,63 % | 6,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,22 % | 0,60 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,18 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 0,09 % | 0,13 % | - |
| Sortino | 0,41 % | 0,04 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 22,09 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,08 % | 3,63 % | 6,90 % | - |
| Bêta | -0,03 % | 0,22 % | 0,60 % | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,18 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 2,14 % | 0,09 % | 0,13 % | - |
| Sortino | 15,29 % | 0,41 % | 0,04 % | - |
| Treynor | -0,76 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 44,06 % | 22,09 % | - | - |
| Date de création | 09 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 442 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8047 |
Le Fonds cherche à générer un revenu régulier. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde.
Le Fonds peut investir dans des instruments de créance à taux variable d’émetteurs qui se sont vu attribuer des notes de qualité inférieure, c’est-à-dire une note inférieure à « BBB- » selon une agence de notation reconnue. Ces instruments peuvent comprendre des prêts de premier rang qui sont prioritaires dans la structure d’une société par rapport aux prêts généralement garantis par les actifs de la société émettrice ou d’autres biens donnés en garantie.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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