Détails du fonds

VANPA (10-09-2024)	8,43 $
Variation	0,00 $ (-0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 décembre 2019) : 2,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,19 %	1,19 %	3,18 %	5,16 %	8,14 %	6,55 %	2,98 %	4,06 %	-	-	-	-	-	-
Référence	0,46 %	2,53 %	5,33 %	8,32 %	12,02 %	17,81 %	6,53 %	6,35 %	5,23 %	4,57 %	4,38 %	4,62 %	4,45 %	4,96 %
Moyenne de la catégorie	0,40 %	2,60 %	2,60 %	4,23 %	7,29 %	6,74 %	3,37 %	4,35 %	2,91 %	2,85 %	3,03 %	3,30 %	3,21 %	3,16 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 78	50 / 78	48 / 78	48 / 78	47 / 77	60 / 77	60 / 76	59 / 76	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	3	3	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	0,63 %	-0,23 %	1,05 %	1,36 %	1,11 %	0,80 %	0,64 %	0,38 %	0,94 %	0,38 %	0,62 %	0,19 %
Référence	-1,17 %	2,29 %	2,51 %	-0,20 %	1,33 %	1,50 %	0,28 %	0,84 %	1,58 %	-0,30 %	2,37 %	0,46 %

Best Monthly Return Since Inception

2,96 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-1,57 %	3,77 %	-6,02 %	10,04 %
Référence	1,85 %	11,20 %	4,59 %	6,15 %	2,81 %	1,22 %	5,27 %	-0,97 %	-0,86 %	14,42 %
Moyenne de la catégorie	3,44 %	-0,88 %	8,41 %	4,02 %	0,32 %	6,37 %	-0,22 %	4,16 %	-4,30 %	9,97 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	72/ 76	50/ 76	70/ 76	45/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,04 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	90,89
Espèces et équivalents	3,21
Obligations du gouvernement canadien	2,05
Obligations étrangères - Autres	1,35
Obligations de sociétés canadiennes	0,91
Autres	1,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,75
Espèces et quasi-espèces	3,21
Biens de consommation	0,27
Biens industriels	0,22
Services financiers	0,18
Autres	0,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,02
Europe	4,95
Multi-National	0,05
Amérique Latine	0,02
Autres	-0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 4.79% 15-Sep-2026	2,05
Cash and Cash Equivalents	1,75
Allied Universal Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R	1,36
Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R	1,32
Indy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien Sr F/R 06-Mar-2028	1,21
OpenMarket Inc. Term Loan 1st Lien 17-Sep-2026	1,19
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,18
KP Germany Erste GmbH Term Loan B 1st Lien F/R 04-Feb-2026	1,14
Albaugh LLC Term Loan B 1st Lien F/R 18-Feb-2029	1,11
Hunter Douglas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 25-Feb-2029	1,06

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type	3,64 %	-	-
Bêta	0,22 %	-	-
Alpha	0,02 %	-	-
R-carré	0,21 %	-	-
Sharpe	-0,07 %	-	-
Sortino	0,00 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	4,42 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,52 %	3,64 %	-	-
Bêta	-0,02 %	0,22 %	-	-
Alpha	0,08 %	0,02 %	-	-
R-carré	0,00 %	0,21 %	-	-
Sharpe	2,02 %	-0,07 %	-	-
Sortino	10,02 %	0,00 %	-	-
Treynor	-1,31 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	54,12 %	4,42 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	09 décembre 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	471 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8047

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer un revenu régulier. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir dans des instruments de créance à taux variable d’émetteurs qui se sont vu attribuer des notes de qualité inférieure, c’est-à-dire une note inférieure à « BBB- » selon une agence de notation reconnue. Ces instruments peuvent comprendre des prêts de premier rang qui sont prioritaires dans la structure d’une société par rapport aux prêts généralement garantis par les actifs de la société émettrice ou d’autres biens donnés en garantie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Felix Wong	09-12-2019
Steve Locke	09-12-2019
Dan Cooper	09-12-2019
Movin Mokbel	09-12-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,69 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série LB

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé