Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (20-06-2024) |
10,61 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (09 décembre 2019) : 2,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,99 % | 2,49 % | 10,09 % | 6,67 % | 10,54 % | 5,98 % | 0,22 % | 2,66 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 109 / 1 711 | 702 / 1 700 | 190 / 1 700 | 278 / 1 700 | 1 010 / 1 654 | 948 / 1 597 | 1 379 / 1 439 | 1 275 / 1 325 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,18 % | 0,66 % | -1,22 % | -3,78 % | -1,14 % | 4,92 % | 3,20 % | 1,27 % | 2,77 % | 1,51 % | -1,96 % | 2,99 % |
| Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
6,79 % (juillet 2022)
-5,51 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 8,51 % | 3,80 % | -15,86 % | 9,20 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 511/ 1 307 | 1 355/ 1 391 | 1 471/ 1 530 | 968/ 1 648 |
9,20 % (2023)
-15,86 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,51 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,23 |
| Actions internationales | 14,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,86 |
| Autres | 7,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,78 |
| Technologie | 13,38 |
| Services financiers | 6,43 |
| Services aux consommateurs | 6,41 |
| Soins de santé | 5,33 |
| Autres | 21,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,48 |
| Europe | 18,51 |
| Asie | 5,80 |
| Amérique Latine | 1,46 |
| Autres | 0,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Betterworld Global Equity Fund Ser A | 50,10 |
| Mackenzie Global Sustainable Bond Fund Series A | 49,07 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 0,59 |
| RioCan REIT 5.96% 01-Oct-2029 | 0,16 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,07 |
Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,54 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | -0,20 % | - | - |
| Sortino | -0,29 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,66 % | 10,54 % | - | - |
| Bêta | 1,05 % | 1,09 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 0,64 % | -0,20 % | - | - |
| Sortino | 1,47 % | -0,29 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 99,66 % | - | - | - |
| Date de création | 09 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 76 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8038 |
Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et/ou de capitaux propres d'émetteurs provenant de partout dans le monde. Le Fonds applique une méthode de placements qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables.
Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple en investissant dans des titres de capitaux propres et/ou à revenu fixe. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de ses actifs dans une catégorie d’actifs donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de ses actifs dans une catégorie d’actifs donnée. La répartition entre les catégories d’actifs dépend de la conjoncture économique et/ou de l’évaluation par les gestionnaires de portefeuille des valeurs relatives.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jimmy C. Chang | 09-12-2019 |
| Konstantin Boehmer | 20-02-2020 |
| Steve Locke | 20-02-2020 |
| Felix Wong | 20-02-2020 |
| David Harris | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte and Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds