Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	11,68 $
Variation	0,03 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série LB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 décembre 2019) : 3,82 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,19 %	3,86 %	7,62 %	6,94 %	5,95 %	11,53 %	8,31 %	3,07 %	3,14 %	-	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 573 / 1 749	1 319 / 1 746	1 296 / 1 738	1 565 / 1 713	1 504 / 1 708	1 358 / 1 658	1 340 / 1 606	1 425 / 1 492	1 322 / 1 351	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,92 %	2,19 %	-0,31 %	-3,57 %	-1,30 %	2,49 %	1,91 %	0,84 %	0,84 %	2,35 %	1,67 %	-0,19 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,79 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,51 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	8,51 %	3,80 %	-15,86 %	9,20 %	12,70 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	4	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	503/ 1 270	1 339/ 1 357	1 450/ 1 499	958/ 1 606	990/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,70 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,16
Obligations de gouvernements étrangers	20,63
Actions internationales	17,39
Espèces et équivalents	13,85
Obligations de sociétés étrangères	11,60
Autres	3,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,60
Technologie	16,65
Espèces et quasi-espèces	13,85
Services financiers	7,92
Services aux consommateurs	7,28
Autres	18,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,98
Europe	27,03
Amérique Latine	2,76
Asie	2,25
Autres	0,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Betterworld Global Equity Fund Ser A	50,87
Mackenzie Global Sustainable Bond Fund Series A	49,06
Cash and Cash Equivalents	0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,42 %	8,77 %	-
Bêta	1,01 %	1,03 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	-
R-carré	0,84 %	0,86 %	-
Sharpe	0,59 %	0,09 %	-
Sortino	1,15 %	0,08 %	-
Treynor	0,04 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	94,37 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,33 %	7,42 %	8,77 %	-
Bêta	0,92 %	1,01 %	1,03 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,04 %	-
R-carré	0,88 %	0,84 %	0,86 %	-
Sharpe	0,52 %	0,59 %	0,09 %	-
Sortino	0,69 %	1,15 %	0,08 %	-
Treynor	0,04 %	0,04 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	94,37 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	09 décembre 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	75 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8038

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et/ou de capitaux propres d'émetteurs provenant de partout dans le monde. Le Fonds applique une méthode de placements qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple en investissant dans des titres de capitaux propres et/ou à revenu fixe. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de ses actifs dans une catégorie d’actifs donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de ses actifs dans une catégorie d’actifs donnée. La répartition entre les catégories d’actifs dépend de la conjoncture économique et/ou de l’évaluation par les gestionnaires de portefeuille des valeurs relatives.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Felix Wong Konstantin Boehmer Hadiza Diataou Mark Hamlin Andrew Simpson Jenny Wan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série LB

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata