Détails du fonds

VANPA (31-12-2024)	11,02 $
Variation	0,02 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 décembre 2019) : 3,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,64 %	2,85 %	6,64 %	13,75 %	17,40 %	9,51 %	2,13 %	2,45 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 137 / 1 771	1 629 / 1 761	1 625 / 1 749	1 047 / 1 725	916 / 1 725	1 217 / 1 672	1 452 / 1 546	1 380 / 1 411	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	3	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,20 %	1,27 %	2,77 %	1,51 %	-1,96 %	2,99 %	1,00 %	1,85 %	0,79 %	1,42 %	-1,19 %	2,64 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,79 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,51 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	8,51 %	3,80 %	-15,86 %	9,20 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	528/ 1 334	1 399/ 1 417	1 501/ 1 554	1 001/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,20 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,84
Obligations de gouvernements étrangers	24,13
Actions internationales	17,49
Obligations de sociétés étrangères	12,38
Obligations de sociétés canadiennes	10,77
Autres	2,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	48,15
Technologie	14,37
Services financiers	7,77
Services aux consommateurs	6,02
Soins de santé	5,11
Autres	18,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,02
Europe	25,00
Asie	4,53
Amérique Latine	2,46
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Betterworld Global Equity Fund Ser A	50,56
Mackenzie Global Sustainable Bond Fund Series A	49,37
Cash and Cash Equivalents	0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,49 %	-	-
Bêta	1,09 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-
R-carré	0,89 %	-	-
Sharpe	-0,09 %	-	-
Sortino	-0,05 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	74,33 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,52 %	10,49 %	-	-
Bêta	0,91 %	1,09 %	-	-
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-	-
R-carré	0,67 %	0,89 %	-	-
Sharpe	2,13 %	-0,09 %	-	-
Sortino	5,04 %	-0,05 %	-	-
Treynor	0,13 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	99,79 %	74,33 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	09 décembre 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	79 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8038

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et/ou de capitaux propres d'émetteurs provenant de partout dans le monde. Le Fonds applique une méthode de placements qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple en investissant dans des titres de capitaux propres et/ou à revenu fixe. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de ses actifs dans une catégorie d’actifs donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de ses actifs dans une catégorie d’actifs donnée. La répartition entre les catégories d’actifs dépend de la conjoncture économique et/ou de l’évaluation par les gestionnaires de portefeuille des valeurs relatives.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jimmy C. Chang	09-12-2019
Konstantin Boehmer	20-02-2020
Steve Locke	20-02-2020
Felix Wong	20-02-2020
David Harris	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série LB

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé