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Équil mondiaux neutres
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VANPA (29-07-2025) |
11,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (09 décembre 2019) : 3,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,91 % | 3,09 % | 1,27 % | 1,27 % | 5,93 % | 8,11 % | 8,20 % | 1,51 % | 3,27 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 2,93 % | 3,65 % | 3,65 % | 10,26 % | 10,24 % | 9,45 % | 4,13 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,32 % | 5,21 % | 5,52 % | 4,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 847 / 1 785 | 641 / 1 739 | 1 588 / 1 737 | 1 588 / 1 737 | 1 667 / 1 718 | 1 485 / 1 651 | 1 319 / 1 591 | 1 429 / 1 447 | 1 314 / 1 321 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,85 % | 0,79 % | 1,42 % | -1,19 % | 2,64 % | -0,92 % | 2,19 % | -0,31 % | -3,57 % | -1,30 % | 2,49 % | 1,91 % |
| Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
6,79 % (juillet 2022)
-5,51 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 8,51 % | 3,80 % | -15,86 % | 9,20 % | 12,70 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 512/ 1 295 | 1 362/ 1 381 | 1 470/ 1 523 | 975/ 1 630 | 971/ 1 682 |
12,70 % (2024)
-15,86 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,27 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 27,10 |
| Actions internationales | 18,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,24 |
| Espèces et équivalents | 7,40 |
| Autres | 5,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,32 |
| Technologie | 14,27 |
| Services financiers | 7,98 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,41 |
| Services aux consommateurs | 6,63 |
| Autres | 19,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,11 |
| Europe | 27,92 |
| Asie | 4,90 |
| Amérique Latine | 2,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Betterworld Global Equity Fund Ser A | 50,38 |
| Mackenzie Global Sustainable Bond Fund Series A | 49,55 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,08 |
Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,44 % | 9,00 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 % | 1,04 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,46 % | 0,12 % | - |
| Sortino | 0,91 % | 0,10 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 94,04 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,72 % | 9,44 % | 9,00 % | - |
| Bêta | 0,92 % | 1,12 % | 1,04 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,05 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,87 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,39 % | 0,46 % | 0,12 % | - |
| Sortino | 0,66 % | 0,91 % | 0,10 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 94,04 % | - | - |
| Date de création | 09 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 74 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8038 |
Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et/ou de capitaux propres d'émetteurs provenant de partout dans le monde. Le Fonds applique une méthode de placements qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables.
Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple en investissant dans des titres de capitaux propres et/ou à revenu fixe. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de ses actifs dans une catégorie d’actifs donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de ses actifs dans une catégorie d’actifs donnée. La répartition entre les catégories d’actifs dépend de la conjoncture économique et/ou de l’évaluation par les gestionnaires de portefeuille des valeurs relatives.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Rockefeller & Co., Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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