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VANPA (09-01-2026) |
20,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (23 janvier 2020) : 3,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,08 % | 0,62 % | 2,43 % | 2,78 % | 2,78 % | 5,85 % | 5,94 % | 3,50 % | 3,06 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,35 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,40 % | 3,25 % | 4,28 % | 0,10 % | -0,47 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,76 % | 1,86 % | 1,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,11 % | 0,71 % | 2,93 % | 5,38 % | 5,38 % | 6,67 % | 6,85 % | 4,01 % | 3,86 % | 4,41 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 110 / 145 | 66 / 144 | 78 / 138 | 117 / 130 | 117 / 130 | 71 / 109 | 63 / 103 | 50 / 85 | 46 / 64 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,01 % | -0,02 % | -0,17 % | -1,13 % | 1,22 % | 0,46 % | 0,85 % | 0,34 % | 0,60 % | 0,46 % | 0,24 % | -0,08 % |
| Référence | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % |
2,86 % (juin 2020)
-8,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,33 % | -3,50 % | 6,12 % | 9,02 % | 2,78 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 53/ 64 | 50/ 85 | 61/ 103 | 40/ 109 | 117/ 130 |
9,02 % (2024)
-3,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 157,03 |
| Espèces et équivalents | 18,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,97 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,25 |
| Actions américaines | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 81,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 18,54 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,79 |
| Europe | 0,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 5YR NOTE (CBT) EXP MAR 16 0.00% 31-Mar-2026 | 9,39 |
| Bank of Nova Scotia 3.30% 04-Aug-2026 | 7,74 |
| CAN 10YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 | 7,22 |
| US 10yr Ultra Fut 0.00% 20-Mar-2026 | 6,97 |
| Granite REIT Holdings LP 3.55% 11-Dec-2026 | 5,02 |
| Videotron Ltd 3.63% 2-Jan-2026 | 4,94 |
| Manulife Bank of Canada 3.49% 27-Aug-2027 | 4,89 |
| Capital Power Corp 5.38% 25-Jan-2027 | 4,63 |
| Transcanada Pipelines Ltd 3.80% 05-Feb-2027 | 4,38 |
| Air Lease Corp 5.40% 29-Jun-2025 | 4,33 |
Fonds Alternatif de Titres de Crédit de Qualité Supérieure CI série FNB en $CA
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 1,89 % | 2,11 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,12 % | 0,19 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,12 % | 0,28 % | - |
| Sharpe | 1,03 % | 0,15 % | - |
| Sortino | 2,83 % | 0,03 % | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 79,06 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,05 % | 1,89 % | 2,11 % | - |
| Bêta | 0,17 % | 0,12 % | 0,19 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,05 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,07 % | 0,12 % | 0,28 % | - |
| Sharpe | 0,08 % | 1,03 % | 0,15 % | - |
| Sortino | -0,16 % | 2,83 % | 0,03 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,16 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 57,31 % | 79,06 % | - | - |
| Date de création | 23 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 604 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l'accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d'institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.
Le sous-conseiller en valeurs achètera et gérera un portefeuille de base composé principalement de titres de créance de qualité supérieure, qui seront sélectionnés en tenant compte de principes fondamentaux éprouvés et de conditions techniques du marché. Le placement sera réparti entre un grand nombre d'émetteurs provenant de plusieurs secteurs d'activité et régions géographiques, dans toutes les parties de la structure du capital et selon tout profil d'échéance.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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