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Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA

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Alt principalement crédit

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VANPA
(23-05-2025) 		18,09 $
Variation
0,01 $ (0,03 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2020sept. 2020févr. 2021juill. 2021déc. 2021mai 2022oct. 2022mars 2023août 2023janv. 2024juin 2024nov. 2024avr. 2025juill. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025oct. 2020juill. 2021avr. 2022janv. 2023oct. 2023juill. 202410 000 $11 000 $9 500 $10 500 $11 500 $9 000 $Période

Légende

Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2020) : 1,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,13 % 0,85 % 2,01 % 1,65 % 8,16 % 3,24 % 2,69 % 0,79 % 1,03 % - - - - -
Référence -0,77 % 0,07 % 2,20 % 1,20 % 8,84 % 3,83 % 3,17 % 0,48 % -0,10 % 1,30 % 1,96 % 1,60 % 1,75 % 1,79 %
Moyenne de la catégorie -0,54 % -0,20 % 1,65 % 0,44 % 6,65 % 6,26 % 5,00 % 2,96 % 4,99 % 3,93 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 42 / 136 28 / 135 51 / 129 15 / 135 24 / 113 102 / 109 82 / 94 59 / 67 39 / 44 - - - - -
Quartile de classement 2 1 2 1 1 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,47 % 1,06 % 2,05 % 0,76 % 1,19 % -0,62 % 1,08 % -0,72 % 0,80 % 1,29 % -0,31 % -0,13 %
Référence 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

4,27 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,34 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 1,06 % -8,57 % 5,17 % 3,60 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 % 7,97 %
Quartile de classement - - - - - - 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 57/ 67 72/ 90 88/ 108 106/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,17 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 45,92
Obligations de sociétés canadiennes 26,73
Obligations du gouvernement canadien 22,78
Espèces et équivalents 4,08
Actions américaines 0,40
Autres 0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,54
Espèces et quasi-espèces 4,08
Biens de consommation 0,40
Autres -0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,92
Asie 0,09
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US 2YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 30-Jun-2025 19,83
CANADA 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 10,26
CANADA 10YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 7,98
US DOLLAR 5,79
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 3,67
Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 1,65
NOVA Chemicals Corp 5.00% 01-May-2025 1,44
PARKLAND CORPORATION 3.88% 16-Jun-2026 1,44
Cash and Cash Equivalents 1,31
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) 1,22

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian012345678910110%2%4%6%8%10%12%

Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 6,40 % 5,38 % -
Bêta 0,94 % 0,80 % -
Alpha 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,87 % 0,80 % -
Sharpe -0,17 % -0,23 % -
Sortino -0,03 % -0,48 % -
Treynor -0,01 % -0,02 % -
Efficience fiscale 35,98 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,09 % 6,40 % 5,38 % -
Bêta 0,54 % 0,94 % 0,80 % -
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,60 % 0,87 % 0,80 % -
Sharpe 1,36 % -0,17 % -0,23 % -
Sortino 3,35 % -0,03 % -0,48 % -
Treynor 0,08 % -0,01 % -0,02 % -
Efficience fiscale 77,61 % 35,98 % - -

Détails du fonds

Date de création 23 janvier 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 285 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant surtout dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, gouvernementaux, à rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des obligations convertibles, des titres de créance à rendement élevé, des titres d'agences gouvernementales, des obligations indexées sur l'inflation, des titres de créance de sociétés fermées, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management
Sub-Advisor

Marret Asset Management Inc

  • Adrian Prenc
  • Adam Tuer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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