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Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA

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Alt principalement crédit

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FundGrade E

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VANPA
(10-06-2025) 		18,17 $
Variation
0,01 $ (0,05 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2020oct. 2020mars 2021août 2021janv. 2022juin 2022nov. 2022avr. 2023sept. 2023févr. 2024juill. 2024déc. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025oct. 2020juill. 2021avr. 2022janv. 2023oct. 2023juill. 2024avr. 2025avr.…10 000 $11 000 $9 500 $10 500 $11 500 $9 000 $Période

Légende

Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2020) : 1,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,45 % 0,01 % 1,38 % 2,11 % 7,08 % 4,21 % 2,73 % 0,84 % 1,05 % - - - - -
Référence 0,08 % -0,97 % 0,76 % 1,28 % 8,93 % 4,72 % 3,34 % 0,32 % -0,12 % 1,00 % 1,83 % 1,49 % 1,65 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie 0,96 % 0,23 % 1,66 % 1,44 % 6,72 % 7,03 % 5,38 % 3,12 % 4,85 % 4,06 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 107 / 137 77 / 135 80 / 134 36 / 135 47 / 122 99 / 109 86 / 94 63 / 70 48 / 53 - - - - -
Quartile de classement 4 3 3 2 2 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,06 % 2,05 % 0,76 % 1,19 % -0,62 % 1,08 % -0,72 % 0,80 % 1,29 % -0,31 % -0,13 % 0,45 %
Référence 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 %

Best Monthly Return Since Inception

4,27 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,34 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 1,06 % -8,57 % 5,17 % 3,60 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 % 7,97 %
Quartile de classement - - - - - - 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 57/ 67 72/ 90 88/ 108 106/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,17 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 39,68
Obligations du gouvernement canadien 27,86
Obligations de sociétés canadiennes 22,81
Obligations de gouvernements étrangers 11,62
Actions américaines 0,41
Autres -2,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 101,98
Biens de consommation 0,41
Espèces et quasi-espèces -2,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,52
Europe 0,15
Asie 0,10
Autres 0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CAN 5YR BOND FUT EXP SEP 15 0.00% 18-Sep-2025 13,84
US 2YR NOTE (CBT) EXP SEP 15 0.00% 30-Sep-2025 8,55
CAN 10YR BOND FUT EXP SEP 15 0.00% 18-Sep-2025 5,69
US DOLLAR 4,26
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 3,14
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 4.25% 15-May-2035 2,30
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 1,88
Cash and Cash Equivalents 1,80
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 1,78
Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 1,78

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian012345678910110%2%4%6%8%10%12%

Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 6,41 % 5,38 % -
Bêta 0,95 % 0,80 % -
Alpha 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,87 % 0,80 % -
Sharpe -0,17 % -0,24 % -
Sortino -0,03 % -0,47 % -
Treynor -0,01 % -0,02 % -
Efficience fiscale 36,29 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,96 % 6,41 % 5,38 % -
Bêta 0,59 % 0,95 % 0,80 % -
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,76 % 0,87 % 0,80 % -
Sharpe 1,14 % -0,17 % -0,24 % -
Sortino 2,65 % -0,03 % -0,47 % -
Treynor 0,06 % -0,01 % -0,02 % -
Efficience fiscale 74,42 % 36,29 % - -

Détails du fonds

Date de création 23 janvier 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 280 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant surtout dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, gouvernementaux, à rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des obligations convertibles, des titres de créance à rendement élevé, des titres d'agences gouvernementales, des obligations indexées sur l'inflation, des titres de créance de sociétés fermées, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management
Sub-Advisor

Marret Asset Management Inc

  • Adrian Prenc
  • Adam Tuer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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