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Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro série FNB en $CA

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(24-12-2024) 		38,23 $
Variation
0,35 $ (0,92 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro série FNB en $CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2020) : 13,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,54 % 10,86 % 12,54 % 37,34 % 40,79 % 23,69 % 8,68 % 9,83 % - - - - - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 2,82 % 5,16 % 8,23 % 18,68 % 23,73 % 10,56 % 6,75 % 9,47 % 8,00 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 32 / 228 44 / 215 80 / 205 13 / 174 16 / 174 19 / 149 58 / 127 42 / 92 - - - - - -
Quartile de classement 1 1 2 1 1 1 2 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,51 % 5,22 % 10,30 % 2,04 % -2,90 % 6,12 % 3,75 % -2,43 % 0,28 % 2,59 % 1,44 % 6,54 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,30 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,63 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 9,06 % -19,03 % 16,45 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 73/ 101 115/ 127 37/ 154

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,45 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 75,32
Actions internationales 20,35
Espèces et équivalents 3,93
Produits dérivés 0,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 39,37
Biens industriels 16,96
Services aux consommateurs 9,77
Services financiers 7,53
Soins de santé 5,40
Autres 20,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,15
Europe 19,40
Asie 3,30
Afrique et Moyen Orient 1,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 6,31
Amazon.com Inc 5,25
Constellation Energy Corp 5,12
Microsoft Corp 4,80
Crh PLC 3,82
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 3,55
ServiceNow Inc 3,24
Mastercard Inc Cl A 3,08
Rheinmetall AG 3,07
Netflix Inc 2,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro série FNB en $CA

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 13,78 % - -
Bêta 0,45 % - -
Alpha 0,04 % - -
R-carré 0,20 % - -
Sharpe 0,41 % - -
Sortino 0,72 % - -
Treynor 0,13 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,06 % 13,78 % - -
Bêta 0,18 % 0,45 % - -
Alpha 0,31 % 0,04 % - -
R-carré 0,01 % 0,20 % - -
Sharpe 2,37 % 0,41 % - -
Sortino 7,86 % 0,72 % - -
Treynor 1,77 % 0,13 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 23 janvier 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 232 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif des générer des rendements absolus significatifs rajustés en fonction du risque au moyen d'une exposition à des actions mondiales de croissance à moyen et à long terme, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans des actions mondiales cotées en bourse au moyen d'une stratégie de positions acheteur/vendeur en favorisant les positions acheteur. La stratégie de placement vise à repérer les tendances de croissance durable qui sont sous-évaluées ou mal évaluées par le marché, ainsi que les actions qui en tireront profit ou qui en seront touchées défavorablement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Nick Griffin 23-01-2020
Kieran Moore 23-01-2020
James Tsinidis 23-01-2020
Jeremy Gibson 23-01-2020
CI Global Asset Management 05-05-2022
Quia Ma 13-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,20 %
Frais de gestion 0,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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