Détails du fonds

VANPA (22-11-2024)	27,45 $
Variation	0,06 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

FINB BMO ESG obligations de sociétés

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2020) : 1,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,51 %	1,93 %	6,47 %	5,22 %	12,63 %	7,69 %	1,44 %	0,63 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,41 %	2,08 %	6,64 %	5,45 %	12,99 %	7,77 %	1,49 %	0,88 %	1,92 %	3,14 %	2,68 %	2,56 %	2,96 %	2,96 %
Moyenne de la catégorie	-0,56 %	1,79 %	6,37 %	5,24 %	12,76 %	7,49 %	0,99 %	0,59 %	1,45 %	2,51 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	43 / 106	35 / 106	51 / 102	67 / 95	60 / 95	48 / 90	44 / 84	49 / 78	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,77 %	3,15 %	-0,63 %	0,23 %	0,50 %	-1,28 %	1,35 %	0,92 %	2,12 %	0,30 %	2,15 %	-0,51 %
Référence	3,64 %	3,39 %	-0,70 %	0,25 %	0,60 %	-1,26 %	1,47 %	0,98 %	1,96 %	0,45 %	2,04 %	-0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

4,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-2,16 %	-9,88 %	8,07 %
Référence	7,44 %	2,74 %	3,59 %	3,48 %	0,96 %	8,01 %	8,57 %	-1,32 %	-10,12 %	8,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	7,34 %	7,62 %	-1,82 %	-10,25 %	7,57 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	65/ 79	32/ 84	39/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,07 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	98,97
Espèces et équivalents	1,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,75
Espèces et quasi-espèces	1,03
Services financiers	0,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of Nova Scotia 2.95% 08-Mar-2027	1,01
Toronto-Dominion Bank 3.06% 26-Jan-2027	0,95
Bank of Montreal 3.19% 01-Mar-2028	0,91
Toronto-Dominion Bank 1.89% 08-Mar-2028	0,85
Canadian Imperial Bank Commrce 2.25% 07-Jan-2027	0,82
Bell Canada 3.50% 30-Mar-2050	0,70
Royal Bank of Canada 2.33% 28-Jan-2027	0,70
Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028	0,69
Royal Bank of Canada 1.83% 31-Jul-2028	0,69
Bank of Montreal 1.93% 22-Jul-2026	0,68

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO ESG obligations de sociétés

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type	6,25 %	-	-
Bêta	1,04 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,98 %	-	-
Sharpe	-0,30 %	-	-
Sortino	-0,31 %	-	-
Treynor	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,37 %	6,25 %	-	-
Bêta	1,01 %	1,04 %	-	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,99 %	0,98 %	-	-
Sharpe	1,39 %	-0,30 %	-	-
Sortino	4,73 %	-0,31 %	-	-
Treynor	0,07 %	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	87,98 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	15 janvier 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	70 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FINB BMO ESG obligations de sociétés cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés canadiennes axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI Canadian Corporate Sustainability SRI.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO ESG obligations de sociétés consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg MSCI Canada Corporate Sustainability SRI et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question. Le gestionnaire peut aussi avoir recours à une méthode d’échantillonnage pour choisir les placements du FINB BMO ESG obligations de sociétés afin d’obtenir une exposition au rendement de l’indice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BMO Asset Management Inc.	21-01-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,17 %
Frais de gestion	0,15 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

FINB BMO ESG obligations de sociétés

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé