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FINB BMO ESG obligations de sociétés
Rev fixe de sociétés can
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|
VANPA (13-08-2026) |
27,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,30 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 janvier 2020) : 2,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,06 % | 0,47 % | 0,10 % | 0,88 % | 2,95 % | 4,32 % | 5,82 % | 4,48 % | 1,77 % | 1,27 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,22 % | 0,31 % | 0,09 % | 0,98 % | 3,04 % | 4,50 % | 6,05 % | 4,60 % | 1,89 % | 1,57 % | 2,45 % | 3,17 % | 3,04 % | 2,77 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,01 % | 0,35 % | 0,00 % | 0,70 % | 2,70 % | 4,03 % | 5,61 % | 4,24 % | 1,43 % | 1,28 % | 2,00 % | 2,55 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 76 / 153 | 87 / 152 | 87 / 143 | 83 / 143 | 77 / 130 | 70 / 120 | 67 / 111 | 63 / 104 | 62 / 99 | 63 / 88 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | 1,52 % | 0,70 % | 0,19 % | -0,56 % | 0,78 % | 0,91 % | -1,65 % | 0,40 % | 1,21 % | 0,33 % | -1,06 % |
| Référence | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % | 1,29 % | 0,26 % | -1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,71 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,16 % | -9,88 % | 8,07 % | 6,72 % | 4,33 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 77/ 91 | 48/ 100 | 40/ 107 | 76/ 111 | 75/ 121 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,07 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,88 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 99,19 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,46 |
| Espèces et équivalents | 0,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,35 |
| Services financiers | 0,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Montreal 3.19% 01-Mar-2028 | 0,80 |
| Royal Bank of Canada 3.57% 09-Dec-2031 | 0,79 |
| Toronto-Dominion Bank 1.89% 08-Mar-2028 | 0,78 |
| Bank of Nova Scotia 3.62% 30-Jan-2032 | 0,76 |
| Toronto-Dominion Bank 3.69% 09-Jan-2032 | 0,69 |
| Canadian Imperial Bank of Comm 3.65% 13-Jan-2032 | 0,69 |
| Bank of Nova Scotia 3.73% 27-Jun-2031 | 0,67 |
| Bank of Montreal 4.71% 07-Nov-2027 | 0,64 |
| Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028 | 0,63 |
| Toronto-Dominion Bank 3.61% 10-Sep-2030 | 0,58 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO ESG obligations de sociétés
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 4,06 % | 5,14 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,01 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,97 % | - |
| Sharpe | 0,57 | -0,21 | - |
| Sortino | 1,26 | -0,30 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 73,73 % | 14,66 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,21 % | 4,06 % | 5,14 % | - |
| Bêta | 0,92 | 0,97 | 1,01 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,97 % | - |
| Sharpe | 0,21 | 0,57 | -0,21 | - |
| Sortino | -0,02 | 1,26 | -0,30 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,02 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 46,24 % | 73,73 % | 14,66 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 86 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FINB BMO ESG obligations de sociétés cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés canadiennes axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI Canadian Corporate Sustainability SRI.
Stratégie de placement
La stratégie de placement du FINB BMO ESG obligations de sociétés consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg MSCI Canada Corporate Sustainability SRI et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question. Le gestionnaire peut aussi avoir recours à une méthode d’échantillonnage pour choisir les placements du FINB BMO ESG obligations de sociétés afin d’obtenir une exposition au rendement de l’indice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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