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FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

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Rev fixe de sociétés mond

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FundGrade D

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VANPA
(10-06-2025) 		23,92 $
Variation
0,04 $ (0,17 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2020oct. 2020avr. 2021oct. 2021avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20258 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $Période

Légende

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2020) : -0,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,18 % -0,79 % -0,74 % 1,58 % 3,86 % 3,32 % 1,34 % -1,87 % -1,32 % - - - - -
Référence -0,29 % -1,94 % 1,16 % 0,47 % 8,51 % 7,11 % 6,40 % 2,24 % 0,55 % 1,87 % 2,85 % 2,15 % 2,69 % 3,21 %
Moyenne de la catégorie 0,45 % -0,16 % 1,18 % 1,62 % 6,48 % 6,24 % 4,04 % 1,15 % 2,10 % 2,40 % 2,66 % - - -
Classement au sein de la catégorie 172 / 200 144 / 199 187 / 198 64 / 198 155 / 165 148 / 153 134 / 140 126 / 131 117 / 118 - - - - -
Quartile de classement 4 3 4 2 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,56 % 2,29 % 1,46 % 1,67 % -2,74 % 1,39 % -2,28 % 0,44 % 1,94 % -0,50 % -0,12 % -0,18 %
Référence 0,71 % 3,42 % -0,54 % 2,07 % 0,44 % 1,01 % 0,69 % 1,35 % 1,09 % 0,51 % -2,16 % -0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

6,17 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,59 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - -2,44 % -16,21 % 7,46 % 0,35 %
Référence 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 % 10,41 %
Moyenne de la catégorie - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 % 5,63 %
Quartile de classement - - - - - - 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 117/ 122 123/ 136 81/ 153 154/ 155

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,46 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 95,49
Espèces et équivalents 2,41
Actions américaines 2,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,50
Espèces et quasi-espèces 2,40
Services financiers 2,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
HSBC Holdings PLC 2.80% 24-May-2031 0,97
Deutsche Bank AG 2.31% 16-Nov-2026 0,80
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031 0,74
CAD Currency Forward 0,73
Intl Business Machines Corp 3.50% 15-May-2029 0,53
Bank of America Corp - Pfd 0,53
GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 6.75% 01-Oct-2037 0,53
AT&T Inc 3.50% 15-Mar-2053 0,52
CVS Health Corp 5.05% 25-Sep-2047 0,52
CVS Health Corp 4.30% 25-Dec-2027 0,50

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2345678910110%2%4%6%8%10%

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 9,00 % 8,11 % -
Bêta 1,13 % 0,88 % -
Alpha -0,05 % -0,02 % -
R-carré 0,52 % 0,49 % -
Sharpe -0,25 % -0,43 % -
Sortino -0,20 % -0,64 % -
Treynor -0,02 % -0,04 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,54 % 9,00 % 8,11 % -
Bêta 0,46 % 1,13 % 0,88 % -
Alpha 0,00 % -0,05 % -0,02 % -
R-carré 0,16 % 0,52 % 0,49 % -
Sharpe 0,07 % -0,25 % -0,43 % -
Sortino 0,23 % -0,20 % -0,64 % -
Treynor 0,01 % -0,02 % -0,04 % -
Efficience fiscale 58,94 % - - -

Détails du fonds

Date de création 15 janvier 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés américaines axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg MSCI US Corporate Sustainability SRI et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question et à utiliser des dérivés en guise de couverture par rapport au dollar canadien.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Asset Management Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,23 %
Frais de gestion 0,20 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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