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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (23-05-2025) |
23,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,04 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (15 janvier 2020) : -0,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,12 % | 1,31 % | 0,82 % | 1,76 % | 5,96 % | 2,69 % | 1,73 % | -1,70 % | -1,05 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,16 % | -0,59 % | 2,47 % | 0,75 % | 9,97 % | 6,36 % | 6,27 % | 2,11 % | 0,82 % | 2,13 % | 2,94 % | 2,25 % | 3,13 % | 3,44 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,29 % | 0,41 % | 1,86 % | 1,16 % | 7,40 % | 5,52 % | 3,81 % | 1,12 % | 2,33 % | 2,42 % | 2,61 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 58 / 200 | 13 / 199 | 176 / 199 | 39 / 199 | 126 / 166 | 149 / 154 | 128 / 139 | 124 / 127 | 117 / 118 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,84 % | 0,56 % | 2,29 % | 1,46 % | 1,67 % | -2,74 % | 1,39 % | -2,28 % | 0,44 % | 1,94 % | -0,50 % | -0,12 % |
| Référence | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % |
6,17 % (novembre 2023)
-5,59 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -2,44 % | -16,21 % | 7,46 % | 0,35 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 117/ 122 | 123/ 136 | 81/ 153 | 155/ 156 |
7,46 % (2023)
-16,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 92,27 |
| Espèces et équivalents | 5,65 |
| Actions américaines | 2,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,65 |
| Services financiers | 2,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Currency Forward | 4,18 |
| HSBC Holdings PLC 2.80% 24-May-2031 | 0,98 |
| Deutsche Bank AG 2.31% 16-Nov-2026 | 0,80 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031 | 0,73 |
| Capital One Financial Corp 6.18% 30-Jan-2035 | 0,55 |
| Walt Disney Co 3.60% 13-Jul-2050 | 0,54 |
| Intl Business Machines Corp 3.50% 15-May-2029 | 0,54 |
| Bank of America Corp - Pfd | 0,53 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 6.75% 01-Oct-2037 | 0,52 |
| CVS Health Corp 5.05% 25-Sep-2047 | 0,52 |
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 9,01 % | 8,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 % | 0,88 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | -0,20 % | -0,39 % | - |
| Sortino | -0,14 % | -0,60 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 5,13 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,70 % | 9,01 % | 8,13 % | - |
| Bêta | 0,48 % | 1,11 % | 0,88 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,05 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,15 % | 0,50 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | 0,39 % | -0,20 % | -0,39 % | - |
| Sortino | 0,74 % | -0,14 % | -0,60 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 72,92 % | 5,13 % | - | - |
| Date de création | 15 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés américaines axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI.
La stratégie de placement du FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg MSCI US Corporate Sustainability SRI et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question et à utiliser des dérivés en guise de couverture par rapport au dollar canadien.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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