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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (14-05-2026) |
23,65 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (15 janvier 2020) : -0,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,31 % | -0,79 % | -0,73 % | -0,71 % | 2,95 % | 4,44 % | 2,78 % | 2,03 % | -0,79 % | -0,40 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,14 % | -0,33 % | -2,03 % | -0,54 % | 3,78 % | 6,83 % | 5,49 % | 5,64 % | 2,44 % | 1,31 % | 2,36 % | 3,05 % | 2,42 % | 3,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | -0,08 % | 0,37 % | 0,35 % | 4,10 % | 5,74 % | 5,05 % | 3,88 % | 1,71 % | 2,62 % | 2,66 % | 2,80 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 145 / 229 | 204 / 224 | 186 / 222 | 213 / 224 | 138 / 210 | 127 / 158 | 144 / 149 | 121 / 135 | 118 / 123 | 113 / 114 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,18 % | 1,62 % | -0,14 % | 0,79 % | 1,37 % | 0,20 % | 0,54 % | -0,56 % | 0,08 % | 1,10 % | -2,17 % | 0,31 % |
| Référence | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % |
6,17 % (novembre 2023)
-5,59 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,44 % | -16,21 % | 7,46 % | 0,35 % | 5,51 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 113/ 118 | 119/ 132 | 79/ 149 | 150/ 151 | 43/ 198 |
7,46 % (2023)
-16,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 95,76 |
| Espèces et équivalents | 3,37 |
| Actions américaines | 0,72 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,37 |
| Services financiers | 0,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,26 |
| Europe | 0,49 |
| Asie | 0,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Currency Forward | 2,77 |
| HSBC Holdings PLC 2.80% 24-May-2031 | 0,91 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031 | 0,68 |
| America Movil SAB de CV 6.13% 30-Mar-2040 | 0,52 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/37 VAR | 0,49 |
| Intl Business Machines Corp 3.50% 15-May-2029 | 0,49 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 6.75% 01-Oct-2037 | 0,47 |
| Bank of America Corp - Pfd | 0,44 |
| JPMorgan Chase & Co 4.91% 25-Jul-2032 | 0,41 |
| Bank of America Corp 4.08% 20-Mar-2050 | 0,41 |
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 6,52 % | 7,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,90 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | -0,10 | -0,42 | - |
| Sortino | -0,01 | -0,57 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 40,98 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,48 % | 6,52 % | 7,90 % | - |
| Bêta | 0,60 | 0,75 | 0,90 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,32 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | 0,17 | -0,10 | -0,42 | - |
| Sortino | -0,01 | -0,01 | -0,57 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 43,43 % | 40,98 % | - | - |
| Date de création | 15 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés américaines axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI.
La stratégie de placement du FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg MSCI US Corporate Sustainability SRI et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question et à utiliser des dérivés en guise de couverture par rapport au dollar canadien.
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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