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FINB BMO MSCI USA ESG Leaders

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VANPA
(06-09-2024) 		51,66 $
Variation
(0,72 $) (-1,37 %)

Au 31 juillet 2024

Au 31 juillet 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2020) : 15,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,22 % 9,26 % 16,78 % 21,10 % 28,86 % 22,40 % 12,94 % 16,83 % - - - - - -
Référence 2,12 % 10,55 % 18,30 % 21,84 % 28,01 % 21,92 % 13,41 % 16,63 % 16,13 % 14,92 % 15,80 % 15,21 % 14,12 % 15,86 %
Moyenne de la catégorie 1,79 % 14,31 % 14,31 % 17,38 % 22,65 % 17,16 % 8,69 % 13,13 % 12,11 % 11,10 % 11,80 % 11,53 % 10,27 % 11,48 %
Classement au sein de la catégorie 869 / 1 327 627 / 1 319 454 / 1 311 460 / 1 302 353 / 1 275 291 / 1 201 149 / 1 125 104 / 1 057 - - - - - -
Quartile de classement 3 2 2 2 2 1 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,97 % -4,55 % -0,49 % 7,82 % 1,89 % 3,71 % 6,55 % 3,43 % -3,01 % 3,77 % 4,02 % 1,22 %
Référence 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

11,15 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 30,32 % -14,91 % 25,83 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 82/ 1 083 529/ 1 140 312/ 1 204

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,32 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,33
Actions internationales 4,47
Actions canadiennes 0,12
Espèces et équivalents 0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 42,70
Soins de santé 11,27
Services financiers 11,02
Biens de consommation 9,08
Services aux consommateurs 5,56
Autres 20,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,53
Europe 3,88
Amérique Latine 0,44
Autres 0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 11,51
NVIDIA Corp 11,40
Alphabet Inc Cl A 3,95
Alphabet Inc Cl C 3,45
Tesla Inc 2,59
Eli Lilly and Co 2,53
Visa Inc Cl A 1,64
Mastercard Inc Cl A 1,51
Johnson & Johnson 1,49
Procter & Gamble Co 1,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 14,48 % - -
Bêta 0,98 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,97 % - -
Sharpe 0,70 % - -
Sortino 1,12 % - -
Treynor 0,10 % - -
Efficience fiscale 96,48 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,41 % 14,48 % - -
Bêta 1,03 % 0,98 % - -
Alpha 0,00 % 0,00 % - -
R-carré 0,97 % 0,97 % - -
Sharpe 1,73 % 0,70 % - -
Sortino 3,99 % 1,12 % - -
Treynor 0,21 % 0,10 % - -
Efficience fiscale 98,35 % 96,48 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 15 janvier 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 159 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FINB BMO MSCI USA ESG Leaders cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice de titres de capitaux propres américains axés sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO MSCI USA ESG Leaders cherche à reproduire le rendement de l’indice MSCI USA ESG Leaders.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO MSCI USA ESG Leaders consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice MSCI USA ESG Leaders et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question. Le gestionnaire peut également avoir recours à une méthode d’échantillonnage pour choisir les placements du FINB BMO MSCI USA ESG Leaders afin d’obtenir une exposition au rendement de l’indice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 21-01-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,23 %
Frais de gestion 0,20 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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