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FNB BMO ESG Équilibré

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Équil mondiaux neutres

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(20-11-2024) 		37,88 $
Variation
(0,05 $) (-0,14 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FNB BMO ESG Équilibré

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2020) : 6,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,27 % 2,45 % 9,37 % 13,00 % 24,14 % 15,16 % 5,07 % 8,24 % - - - - - -
Référence 0,21 % 2,39 % 9,50 % 14,01 % 22,16 % 14,87 % 4,91 % 6,20 % 6,36 % 7,25 % 6,28 % 6,58 % 6,60 % 7,43 %
Moyenne de la catégorie -0,44 % 1,91 % 7,82 % 10,43 % 19,47 % 11,21 % 3,06 % 6,10 % 5,22 % 5,85 % 4,75 % 5,15 % 5,03 % 4,93 %
Classement au sein de la catégorie 948 / 1 711 417 / 1 709 208 / 1 686 332 / 1 675 91 / 1 664 77 / 1 614 288 / 1 477 204 / 1 341 - - - - - -
Quartile de classement 3 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 6,67 % 2,99 % 0,88 % 2,58 % 2,14 % -2,26 % 2,72 % 1,36 % 2,53 % 0,47 % 2,25 % -0,27 %
Référence 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

6,96 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 12,81 % -13,29 % 15,13 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 219/ 1 367 1 209/ 1 504 39/ 1 622

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,13 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 32,27
Obligations du gouvernement canadien 24,07
Actions canadiennes 15,38
Actions internationales 13,29
Obligations de sociétés canadiennes 9,88
Autres 5,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,66
Technologie 16,99
Services financiers 12,25
Soins de santé 5,39
Biens de consommation 4,77
Autres 21,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,57
Europe 9,06
Asie 4,11
Amérique Latine 0,17
Autres 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (ESGY) 33,70
BMO Government Bond Index ETF (ZGB) 24,27
BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF (ESGA) 15,38
BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF (ESGE) 11,97
BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB) 9,81
BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) 4,77
CANADIAN DOLLAR 0,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO ESG Équilibré

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 10,42 % - -
Bêta 1,11 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,92 % - -
Sharpe 0,19 % - -
Sortino 0,36 % - -
Treynor 0,02 % - -
Efficience fiscale 82,84 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,46 % 10,42 % - -
Bêta 1,18 % 1,11 % - -
Alpha -0,02 % 0,00 % - -
R-carré 0,89 % 0,92 % - -
Sharpe 2,34 % 0,19 % - -
Sortino 7,44 % 0,36 % - -
Treynor 0,15 % 0,02 % - -
Efficience fiscale 96,03 % 82,84 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 16 janvier 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 69 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FNB BMO ESG Équilibré vise à procurer un équilibre entre le revenu et le potentiel d’appréciation du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux assortis de notes ESG supérieures à celles de leurs pairs.

Stratégie de placement

Le FNB BMO ESG Équilibré aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres de capitaux propres et 40 % dans des titres à revenu fixe. Les fonds sous-jacents seront choisis en fonction des notes ESG attribuées par MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG »).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sadiq S. Adatia, CFA 06-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,20 %
Frais de gestion 0,18 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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