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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (10-06-2025) |
38,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,33 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (16 janvier 2020) : 7,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,78 % | -0,72 % | 0,46 % | 1,62 % | 11,62 % | 13,60 % | 10,38 % | 6,76 % | 8,01 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | -0,84 % | 0,46 % | 1,75 % | 9,03 % | 10,05 % | 6,90 % | 4,09 % | 6,21 % | 5,54 % | 5,13 % | 4,79 % | 5,31 % | 4,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 81 / 1 808 | 663 / 1 769 | 953 / 1 763 | 913 / 1 768 | 188 / 1 742 | 113 / 1 667 | 69 / 1 621 | 144 / 1 459 | 221 / 1 344 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,36 % | 2,53 % | 0,47 % | 2,25 % | -0,27 % | 4,35 % | -1,13 % | 2,66 % | -0,30 % | -2,87 % | -1,50 % | 3,78 % |
| Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
6,96 % (avril 2020)
-7,25 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 12,81 % | -13,29 % | 15,13 % | 16,57 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 224/ 1 412 | 1 261/ 1 554 | 41/ 1 661 | 202/ 1 714 |
16,57 % (2024)
-13,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,70 |
| Obligations du gouvernement canadien | 24,33 |
| Actions canadiennes | 16,00 |
| Actions internationales | 12,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,95 |
| Autres | 5,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,02 |
| Technologie | 17,30 |
| Services financiers | 12,90 |
| Biens de consommation | 4,88 |
| Soins de santé | 4,64 |
| Autres | 21,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,12 |
| Europe | 9,00 |
| Asie | 3,69 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 33,10 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 24,47 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 15,97 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 11,43 |
| BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB) | 9,93 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 4,92 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,18 |
FNB BMO ESG Équilibré
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,03 % | 9,49 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 % | 1,12 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,64 % | 0,60 % | - |
| Sortino | 1,25 % | 0,86 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 91,39 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,75 % | 10,03 % | 9,49 % | - |
| Bêta | 1,10 % | 1,15 % | 1,12 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,93 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,00 % | 0,64 % | 0,60 % | - |
| Sortino | 2,13 % | 1,25 % | 0,86 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 93,02 % | 91,39 % | - | - |
| Date de création | 16 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB BMO ESG Équilibré vise à procurer un équilibre entre le revenu et le potentiel d’appréciation du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux assortis de notes ESG supérieures à celles de leurs pairs.
Le FNB BMO ESG Équilibré aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres de capitaux propres et 40 % dans des titres à revenu fixe. Les fonds sous-jacents seront choisis en fonction des notes ESG attribuées par MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG »).
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,18 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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