Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	32,81 $
Variation	0,20 $ (0,62 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2020) : 8,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,32 %	5,85 %	12,43 %	20,98 %	22,90 %	13,50 %	10,27 %	10,53 %	-	-	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,06 %	9,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	114 / 264	60 / 259	65 / 259	196 / 259	198 / 259	159 / 239	127 / 230	157 / 228	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	2	4	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,58 %	2,55 %	3,44 %	2,17 %	-2,25 %	1,57 %	1,28 %	3,77 %	1,07 %	1,57 %	0,86 %	3,32 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

8,58 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,41 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	16,67 %	-4,01 %	9,31 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	151/ 228	125/ 230	124/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,67 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,01 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	77,97
Actions internationales	19,09
Actions canadiennes	2,77
Espèces et équivalents	0,18
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,01
Services financiers	21,04
Soins de santé	15,30
Biens de consommation	10,99
Services aux consommateurs	10,00
Autres	16,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,82
Europe	15,66
Asie	3,53
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	5,07
Home Depot Inc	5,07
Microsoft Corp	4,45
Cisco Systems Inc	4,27
International Business Machines Corp	4,08
United Parcel Service Inc Cl B	4,00
Verizon Communications Inc	3,78
Union Pacific Corp	3,50
Texas Instruments Inc	3,39
Mcdonald's Corp	3,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,29 %	-	-
Bêta	0,72 %	-	-
Alpha	0,02 %	-	-
R-carré	0,79 %	-	-
Sharpe	0,66 %	-	-
Sortino	1,18 %	-	-
Treynor	0,09 %	-	-
Efficience fiscale	71,65 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,51 %	10,29 %	-	-
Bêta	0,67 %	0,72 %	-	-
Alpha	0,03 %	0,02 %	-	-
R-carré	0,70 %	0,79 %	-	-
Sharpe	2,98 %	0,66 %	-	-
Sortino	-	1,18 %	-	-
Treynor	0,24 %	0,09 %	-	-
Efficience fiscale	86,81 %	71,65 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	21 janvier 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	266 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés vise à procurer une exposition au rendement d’un portefeuille de titres de sociétés mondiales qui versent des dividendes en vue de générer un revenu et de procurer une appréciation du capital à long terme tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse par le recours à des options d’achat couvertes.

Stratégie de placement

Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés investira principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés mondiales qui versent des dividendes et qui offrent un potentiel d’appréciation du capital à long terme et détiendra de tels titres. Les titres seront choisis au moyen d’une méthodologie fondée sur des règles qui tient compte de la croissance des dividendes, du rendement en dividendes et du ratio de versement des dividendes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BMO Asset Management Inc.	21-01-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,73 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata