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Équil canadiens neutres
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|
VANPA (20-12-2024) |
10,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(1,77 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 3,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,45 % | 3,91 % | 8,70 % | 13,25 % | 17,31 % | 7,93 % | 4,57 % | 6,11 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,18 % | 6,83 % | 12,94 % | 15,91 % | 20,18 % | 10,78 % | 6,02 % | 7,13 % | 6,97 % | 7,95 % | 6,55 % | 6,53 % | 6,90 % | 5,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,23 % | 4,88 % | 9,32 % | 13,49 % | 17,15 % | 9,29 % | 4,60 % | 5,81 % | 5,57 % | 6,25 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,17 % | 4,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 391 / 452 | 427 / 452 | 386 / 452 | 346 / 446 | 313 / 446 | 397 / 432 | 326 / 410 | 280 / 392 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,59 % | -0,03 % | 1,01 % | 2,65 % | -1,70 % | 2,26 % | -0,27 % | 4,10 % | 0,76 % | 2,08 % | -0,64 % | 2,45 % |
| Référence | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % |
7,71 % (novembre 2020)
-14,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,11 % | -7,35 % | 5,40 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 162/ 392 | 125/ 412 | 431/ 432 |
13,11 % (2021)
-7,35 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,46 |
| Actions américaines | 17,83 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,78 |
| Actions internationales | 11,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,77 |
| Autres | 15,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,51 |
| Services financiers | 13,54 |
| Énergie | 11,47 |
| Technologie | 5,95 |
| Services publics | 5,84 |
| Autres | 31,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,00 |
| Europe | 8,64 |
| Asie | 4,69 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Multi-National | 0,26 |
| Autres | 2,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB) | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Enbridge Inc | - |
| Sienna Senior Living Inc | - |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,59 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 0,14 % | - | - |
| Sortino | 0,28 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 77,75 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,19 % | 9,59 % | - | - |
| Bêta | 0,88 % | 0,94 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 1,90 % | 0,14 % | - | - |
| Sortino | 5,95 % | 0,28 % | - | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 93,69 % | 77,75 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6758 |
Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé (le fonds sous-jacent), qui investit surtout dans d'autres fonds sous-jacents. En général, ces fonds investissent dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant davantage les titres canadiens. Le fonds sous-jacent peut investir jusqu'à 49 % de son actif net dans des titres de capitaux propres étrangers et dans des titres à revenu fixe non libellés en CAD.
Les stratégies concernent le Fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Rev mensuel canadn élevé. Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Suit une ligne de conduite en matière de compositn neutre, soit environ 60 % de tit de participatn et environ 40 % de tit à revenu fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/- 20 % de la répartition neutre si elleestime que cela produit le meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| David D. Wolf | 20-02-2020 |
| David Tulk | 21-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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