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Équil canadiens neutres
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|
VANPA (29-07-2025) |
10,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,46 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 3,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,70 % | 1,92 % | 4,88 % | 4,88 % | 11,28 % | 9,41 % | 7,23 % | 4,00 % | 6,64 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,62 % | 4,35 % | 6,16 % | 6,16 % | 16,80 % | 12,51 % | 10,68 % | 5,96 % | 7,95 % | 7,06 % | 6,86 % | 6,76 % | 6,67 % | 6,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,47 % | 3,23 % | 4,31 % | 4,31 % | 11,87 % | 10,18 % | 8,95 % | 4,50 % | 6,66 % | 5,62 % | 5,32 % | 5,15 % | 5,25 % | 4,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 156 / 444 | 430 / 438 | 192 / 438 | 192 / 438 | 355 / 438 | 391 / 429 | 393 / 408 | 354 / 388 | 289 / 368 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,10 % | 0,76 % | 2,08 % | -0,64 % | 2,45 % | -2,65 % | 1,90 % | 1,48 % | -0,49 % | -1,74 % | 1,99 % | 1,70 % |
| Référence | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % |
7,71 % (novembre 2020)
-14,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 13,11 % | -7,35 % | 5,40 % | 10,25 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 155/ 379 | 122/ 398 | 417/ 418 | 407/ 432 |
13,11 % (2021)
-7,35 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,38 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,96 |
| Actions internationales | 12,91 |
| Actions américaines | 11,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,97 |
| Autres | 15,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,76 |
| Services financiers | 14,43 |
| Énergie | 12,16 |
| Services publics | 6,01 |
| Immobilier | 5,21 |
| Autres | 29,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,47 |
| Europe | 10,06 |
| Asie | 5,28 |
| Multi-National | 1,97 |
| Amérique Latine | 1,10 |
| Autres | 2,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB) | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Enbridge Inc | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
| Fortis Inc | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,60 % | 8,80 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,39 % | 0,49 % | - |
| Sortino | 0,79 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 84,77 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,69 % | 8,60 % | 8,80 % | - |
| Bêta | 0,88 % | 0,93 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,93 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,13 % | 0,39 % | 0,49 % | - |
| Sortino | 2,15 % | 0,79 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,04 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 90,29 % | 84,77 % | - | - |
| Date de création | 22 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6758 |
Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé (le fonds sous-jacent), qui investit surtout dans d'autres fonds sous-jacents. En général, ces fonds investissent dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant davantage les titres canadiens. Le fonds sous-jacent peut investir jusqu'à 49 % de son actif net dans des titres de capitaux propres étrangers et dans des titres à revenu fixe non libellés en CAD.
Les stratégies concernent le Fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Rev mensuel canadn élevé. Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Suit une ligne de conduite en matière de compositn neutre, soit environ 60 % de tit de participatn et environ 40 % de tit à revenu fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/- 20 % de la répartition neutre si elleestime que cela produit le meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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