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Équil mondiaux neutres
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VANPA (23-05-2025) |
10,93 $ |
---|---|
Variation |
(0,07 $)
(-0,65 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 3,60 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -3,10 % | -2,32 % | -0,30 % | -0,03 % | 7,67 % | 7,40 % | 5,59 % | 4,81 % | 6,77 % | - | - | - | - | - |
Référence | -2,19 % | -4,23 % | 1,37 % | -1,63 % | 11,00 % | 10,11 % | 8,82 % | 5,03 % | 6,22 % | 5,84 % | 6,18 % | 5,77 % | 6,97 % | 6,59 % |
Moyenne de la catégorie | -1,53 % | -3,30 % | 0,71 % | -0,84 % | 8,59 % | 7,60 % | 5,79 % | 3,60 % | 6,15 % | 4,75 % | 4,87 % | 4,51 % | 5,24 % | 4,46 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 667 / 1 766 | 314 / 1 765 | 1 487 / 1 759 | 363 / 1 765 | 1 316 / 1 725 | 1 039 / 1 663 | 1 113 / 1 622 | 510 / 1 441 | 522 / 1 343 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,61 % | 0,35 % | 3,21 % | 0,53 % | 1,51 % | -0,42 % | 1,90 % | -2,13 % | 2,34 % | 1,81 % | -0,98 % | -3,10 % |
Référence | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % |
7,55 % (avril 2020)
-13,43 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,63 % | -5,97 % | 7,94 % | 11,10 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 336/ 1 413 | 105/ 1 555 | 1 302/ 1 662 | 1 353/ 1 715 |
11,63 % (2021)
-5,97 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 28,85 |
Actions internationales | 24,09 |
Obligations de gouvernements étrangers | 21,99 |
Obligations de sociétés étrangères | 9,11 |
Actions canadiennes | 7,97 |
Autres | 7,99 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 32,97 |
Services financiers | 11,94 |
Technologie | 8,77 |
Énergie | 7,93 |
Immobilier | 6,01 |
Autres | 32,38 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 67,88 |
Europe | 17,99 |
Asie | 9,03 |
Multi-National | 2,16 |
Amérique Latine | 1,21 |
Autres | 1,73 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
Apple Inc | - |
iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 | - |
Microsoft Corp | - |
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | - |
Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 9,17 % | 8,25 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,00 % | 0,87 % | - |
Alpha | -0,03 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,83 % | 0,71 % | - |
Sharpe | 0,21 % | 0,54 % | - |
Sortino | 0,45 % | 0,72 % | - |
Treynor | 0,02 % | 0,05 % | - |
Efficience fiscale | 83,04 % | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,82 % | 9,17 % | 8,25 % | - |
Bêta | 0,87 % | 1,00 % | 0,87 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,66 % | 0,83 % | 0,71 % | - |
Sharpe | 0,57 % | 0,21 % | 0,54 % | - |
Sortino | 1,07 % | 0,45 % | 0,72 % | - |
Treynor | 0,05 % | 0,02 % | 0,05 % | - |
Efficience fiscale | 88,15 % | 83,04 % | - | - |
Date de création | 22 janvier 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 10 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID6761 |
Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans d'autres fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe du monde entier. La composition neutre du fonds sous-jacent est de 60 % de titres de capitaux propres et de 40 % de titres à revenu fixe, mais le fonds sous-jacent peut s'en écarter dans une proportion de +/- 20 %.
Les stratégies concerns le Fds et les fds sous-jacent, le FNB Fidelity Rev mensuel mond élevé. Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestn du portf du fds sous-jacent : Suit une ligne de conduite en matière de compostn neutre, soit environ 60 % de tit de participatn et environ 40 % de tit à rev fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cela produit le meilleur rendement global.
Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
---|---|
Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 0 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,92 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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