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Équil mondiaux neutres
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2023
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|
VANPA (10-06-2025) |
11,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,35 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 3,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,98 % | -2,14 % | -0,21 % | 1,96 % | 7,02 % | 10,07 % | 6,11 % | 5,15 % | 6,79 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | -0,84 % | 0,46 % | 1,75 % | 9,03 % | 10,05 % | 6,90 % | 4,09 % | 6,21 % | 5,54 % | 5,13 % | 4,79 % | 5,31 % | 4,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 459 / 1 808 | 1 501 / 1 769 | 1 356 / 1 763 | 675 / 1 768 | 1 545 / 1 742 | 943 / 1 667 | 1 299 / 1 621 | 560 / 1 459 | 530 / 1 344 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,35 % | 3,21 % | 0,53 % | 1,51 % | -0,42 % | 1,90 % | -2,13 % | 2,34 % | 1,81 % | -0,98 % | -3,10 % | 1,98 % |
| Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
7,55 % (avril 2020)
-13,43 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,63 % | -5,97 % | 7,94 % | 11,10 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 336/ 1 412 | 105/ 1 554 | 1 301/ 1 661 | 1 353/ 1 714 |
11,63 % (2021)
-5,97 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,85 |
| Actions internationales | 24,09 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 21,99 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,11 |
| Actions canadiennes | 7,97 |
| Autres | 7,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,97 |
| Services financiers | 11,94 |
| Technologie | 8,77 |
| Énergie | 7,93 |
| Immobilier | 6,01 |
| Autres | 32,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,88 |
| Europe | 17,99 |
| Asie | 9,03 |
| Multi-National | 2,16 |
| Amérique Latine | 1,21 |
| Autres | 1,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| Apple Inc | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
| United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 | - |
| Microsoft Corp | - |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | - |
Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,21 % | 8,25 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,87 % | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,26 % | 0,54 % | - |
| Sortino | 0,53 % | 0,73 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 84,71 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,65 % | 9,21 % | 8,25 % | - |
| Bêta | 0,84 % | 1,01 % | 0,87 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,84 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,52 % | 0,26 % | 0,54 % | - |
| Sortino | 0,92 % | 0,53 % | 0,73 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 87,18 % | 84,71 % | - | - |
| Date de création | 22 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6761 |
Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans d'autres fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe du monde entier. La composition neutre du fonds sous-jacent est de 60 % de titres de capitaux propres et de 40 % de titres à revenu fixe, mais le fonds sous-jacent peut s'en écarter dans une proportion de +/- 20 %.
Les stratégies concerns le Fds et les fds sous-jacent, le FNB Fidelity Rev mensuel mond élevé. Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestn du portf du fds sous-jacent : Suit une ligne de conduite en matière de compostn neutre, soit environ 60 % de tit de participatn et environ 40 % de tit à rev fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cela produit le meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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