Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (29-07-2025) |
11,44 $ |
---|---|
Variation |
0,05 $
(0,43 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 4,26 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,12 % | 0,92 % | 4,12 % | 4,12 % | 8,91 % | 10,19 % | 9,20 % | 5,21 % | 7,02 % | - | - | - | - | - |
Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 2,93 % | 3,65 % | 3,65 % | 10,26 % | 10,24 % | 9,45 % | 4,13 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,32 % | 5,21 % | 5,52 % | 4,98 % |
Classement au sein de la catégorie | 519 / 1 785 | 1 555 / 1 739 | 547 / 1 737 | 547 / 1 737 | 1 367 / 1 718 | 981 / 1 651 | 1 058 / 1 591 | 542 / 1 447 | 507 / 1 321 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,21 % | 0,53 % | 1,51 % | -0,42 % | 1,90 % | -2,13 % | 2,34 % | 1,81 % | -0,98 % | -3,10 % | 1,98 % | 2,12 % |
Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
7,55 % (avril 2020)
-13,43 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,63 % | -5,97 % | 7,94 % | 11,10 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 323/ 1 381 | 106/ 1 523 | 1 269/ 1 630 | 1 320/ 1 682 |
11,63 % (2021)
-5,97 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 28,85 |
Actions internationales | 24,09 |
Obligations de gouvernements étrangers | 21,99 |
Obligations de sociétés étrangères | 9,11 |
Actions canadiennes | 7,97 |
Autres | 7,99 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 32,97 |
Services financiers | 11,94 |
Technologie | 8,77 |
Énergie | 7,93 |
Immobilier | 6,01 |
Autres | 32,38 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 67,88 |
Europe | 17,99 |
Asie | 9,03 |
Multi-National | 2,16 |
Amérique Latine | 1,21 |
Autres | 1,73 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
Apple Inc | - |
iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 | - |
Microsoft Corp | - |
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | - |
Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,31 % | 8,28 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,96 % | 0,87 % | - |
Alpha | -0,03 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,82 % | 0,71 % | - |
Sharpe | 0,62 % | 0,56 % | - |
Sortino | 1,22 % | 0,77 % | - |
Treynor | 0,05 % | 0,05 % | - |
Efficience fiscale | 89,78 % | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,81 % | 8,31 % | 8,28 % | - |
Bêta | 0,87 % | 0,96 % | 0,87 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,72 % | 0,82 % | 0,71 % | - |
Sharpe | 0,79 % | 0,62 % | 0,56 % | - |
Sortino | 1,33 % | 1,22 % | 0,77 % | - |
Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,05 % | - |
Efficience fiscale | 89,84 % | 89,78 % | - | - |
Date de création | 22 janvier 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 9 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID6761 |
Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans d'autres fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe du monde entier. La composition neutre du fonds sous-jacent est de 60 % de titres de capitaux propres et de 40 % de titres à revenu fixe, mais le fonds sous-jacent peut s'en écarter dans une proportion de +/- 20 %.
Les stratégies concerns le Fds et les fds sous-jacent, le FNB Fidelity Rev mensuel mond élevé. Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestn du portf du fds sous-jacent : Suit une ligne de conduite en matière de compostn neutre, soit environ 60 % de tit de participatn et environ 40 % de tit à rev fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cela produit le meilleur rendement global.
Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
---|---|
Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 0 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,92 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!