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Actions américaines
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|
VANPA (03-12-2024) |
22,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,68 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 16,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,74 % | 8,16 % | 19,44 % | 36,16 % | 54,78 % | 34,12 % | 6,13 % | 11,74 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 3,54 % | 12,39 % | 21,53 % | 33,67 % | 20,00 % | 8,67 % | 14,23 % | 12,72 % | 12,44 % | 11,35 % | 12,06 % | 10,95 % | 11,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 1 330 | 40 / 1 314 | 21 / 1 302 | 33 / 1 285 | 11 / 1 279 | 19 / 1 187 | 904 / 1 113 | 874 / 1 062 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,74 % | 3,58 % | 3,76 % | 10,14 % | 2,69 % | -2,86 % | 6,22 % | 6,30 % | -2,20 % | 0,08 % | 4,18 % | 3,74 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
16,83 % (avril 2020)
-13,86 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 8,07 % | -34,86 % | 40,41 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 059/ 1 067 | 1 102/ 1 124 | 51/ 1 188 |
40,41 % (2023)
-34,86 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,21 |
| Actions internationales | 8,63 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,07 |
| Actions canadiennes | 0,10 |
| Espèces et équivalents | 0,01 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 66,15 |
| Services aux consommateurs | 13,98 |
| Soins de santé | 5,90 |
| Services financiers | 3,94 |
| Télécommunications | 1,78 |
| Autres | 8,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,25 |
| Asie | 4,71 |
| Europe | 3,23 |
| Autres | 0,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Microsoft Corp | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| Apple Inc | - |
| Roku Inc Cl A | - |
| Broadcom Inc | - |
| Flex Ltd | - |
| Marvell Technology Inc | - |
Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines série B
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 21,20 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,31 % | - | - |
| Alpha | -0,10 % | - | - |
| R-carré | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 0,22 % | - | - |
| Sortino | 0,35 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 99,22 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,14 % | 21,20 % | - | - |
| Bêta | 1,41 % | 1,31 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,10 % | - | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 2,88 % | 0,22 % | - | - |
| Sortino | 10,69 % | 0,35 % | - | - |
| Treynor | 0,29 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 99,80 % | 99,22 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 143 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6914 |
Le Fonds investit dans la Fiducie de placement Fidelity Occasions de croissance américaines (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines, en privilégiant les sociétés qui présentent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.
Les stratégies concernent le Fds et le fds sous-jacent, la Fiducie de placmnt Fidelity Occasions de croiss améric. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestn du portf du fds sous-jacent : Investit dns des actns de sociétés qui se négocient à des prix qui reflètent des évaluatns attrayantes en fonctn de son évaluatn du potentiel de croiss de chaque société. Utilise un style de placmnt croiss pour investir dns des sociétés dnt le potentiel de croiss est jugé supérieur à la moyenne
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Kyle Weaver | 21-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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