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Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines série F

Actions américaines

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VANPA
(20-11-2024)
22,46 $
Variation
(0,03 $) (-0,14 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 17,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,84 % 8,46 % 20,11 % 37,43 % 56,51 % 35,63 % 7,33 % 13,00 % - - - - - -
Référence 2,12 % 4,47 % 15,49 % 27,28 % 38,46 % 24,49 % 13,41 % 17,99 % 16,57 % 16,22 % 15,22 % 15,67 % 14,69 % 15,41 %
Moyenne de la catégorie 1,03 % 3,54 % 12,39 % 21,54 % 33,67 % 20,00 % 8,67 % 14,23 % 12,72 % 12,44 % 11,35 % 12,06 % 10,95 % 11,17 %
Classement au sein de la catégorie 35 / 1 326 36 / 1 310 10 / 1 298 28 / 1 281 6 / 1 275 7 / 1 182 788 / 1 108 754 / 1 057 - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 3 3 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 9,85 % 3,67 % 3,87 % 10,24 % 2,78 % -2,77 % 6,32 % 6,39 % -2,10 % 0,17 % 4,27 % 3,84 %
Référence 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

16,90 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,79 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 9,31 % -34,12 % 41,99 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 1 047/ 1 062 1 088/ 1 119 37/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

41,99 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-34,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,21
Actions internationales 8,63
Obligations de sociétés étrangères 1,07
Actions canadiennes 0,10
Espèces et équivalents 0,01
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 66,15
Services aux consommateurs 13,98
Soins de santé 5,90
Services financiers 3,94
Télécommunications 1,78
Autres 8,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,25
Asie 4,71
Europe 3,23
Autres 0,81

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp -
Microsoft Corp -
Meta Platforms Inc Cl A -
Amazon.com Inc -
Alphabet Inc Cl C -
Apple Inc -
Roku Inc Cl A -
Broadcom Inc -
Flex Ltd -
Marvell Technology Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines série F

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 21,22 % - -
Bêta 1,31 % - -
Alpha -0,08 % - -
R-carré 0,74 % - -
Sharpe 0,28 % - -
Sortino 0,42 % - -
Treynor 0,04 % - -
Efficience fiscale 98,48 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,15 % 21,22 % - -
Bêta 1,41 % 1,31 % - -
Alpha -0,01 % -0,08 % - -
R-carré 0,81 % 0,74 % - -
Sharpe 2,96 % 0,28 % - -
Sortino 11,38 % 0,42 % - -
Treynor 0,30 % 0,04 % - -
Efficience fiscale 99,80 % 98,48 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 janvier 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 73 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID6917

Objectif de placement

Le Fonds investit dans la Fiducie de placement Fidelity Occasions de croissance américaines (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines, en privilégiant les sociétés qui présentent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.

Stratégie de placement

Les stratégies concernent le Fds et le fds sous-jacent, la Fiducie de placmnt Fidelity Occasions de croiss améric. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestn du portf du fds sous-jacent : Investit dns des actns de sociétés qui se négocient à des prix qui reflètent des évaluatns attrayantes en fonctn de son évaluatn du potentiel de croiss de chaque société. Utilise un style de placmnt croiss pour investir dns des sociétés dnt le potentiel de croiss est jugé supérieur à la moyenne

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Kyle Weaver 21-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 0,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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