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Équil canadiens neutres
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2022
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|
VANPA (10-06-2025) |
13,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (16 janvier 2020) : 4,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,21 % | 0,01 % | 0,97 % | 3,81 % | 10,53 % | 10,87 % | 5,67 % | 5,50 % | 8,02 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,10 % | 1,70 % | 2,34 % | 4,46 % | 15,59 % | 12,63 % | 7,93 % | 6,01 % | 8,07 % | 7,09 % | 6,79 % | 6,42 % | 6,60 % | 5,87 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 0,15 % | 1,18 % | 2,81 % | 10,61 % | 10,30 % | 6,51 % | 4,52 % | 6,62 % | 5,65 % | 5,20 % | 4,81 % | 5,10 % | 4,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 383 / 444 | 267 / 439 | 309 / 439 | 111 / 439 | 318 / 439 | 237 / 421 | 363 / 408 | 165 / 389 | 156 / 369 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,26 % | 4,29 % | 0,92 % | 2,16 % | -0,53 % | 2,62 % | -2,74 % | 2,14 % | 1,62 % | -0,34 % | -1,81 % | 2,21 % |
| Référence | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % |
7,83 % (novembre 2020)
-14,69 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 14,76 % | -6,03 % | 6,79 % | 11,79 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 110/ 380 | 54/ 399 | 353/ 419 | 321/ 433 |
14,76 % (2021)
-6,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,38 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,95 |
| Actions internationales | 12,91 |
| Actions américaines | 11,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,99 |
| Autres | 15,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,77 |
| Services financiers | 14,43 |
| Énergie | 12,16 |
| Services publics | 6,01 |
| Immobilier | 5,21 |
| Autres | 29,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,50 |
| Europe | 10,06 |
| Asie | 5,28 |
| Multi-National | 1,97 |
| Amérique Latine | 1,09 |
| Autres | 2,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB) | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Enbridge Inc | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
| Fortis Inc | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé série L
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,64 % | 8,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,21 % | 0,64 % | - |
| Sortino | 0,45 % | 0,91 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 71,77 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,03 % | 9,64 % | 8,87 % | - |
| Bêta | 0,92 % | 0,97 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,94 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,96 % | 0,21 % | 0,64 % | - |
| Sortino | 1,92 % | 0,45 % | 0,91 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 84,37 % | 71,77 % | - | - |
| Date de création | 16 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB investit principalement dans des fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant généralement davantage les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe canadiens.
Pour atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller du FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre d’environ 60 % en titres de capitaux propres et d’environ 40 % en titres à revenu fixe. Selon la conjoncture, le sous-conseiller peut modifier la composition de l’actif dans une proportion pouvant atteindre +/- 20 % par rapport à la composition neutre s’il estime pouvoir obtenir le meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management and Research (FMR) Company |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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