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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022
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|
VANPA (24-12-2024) |
13,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,33 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (16 janvier 2020) : 5,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,26 % | 3,42 % | 8,06 % | 15,23 % | 18,92 % | 11,31 % | 7,34 % | 8,52 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 440 / 1 771 | 1 476 / 1 761 | 1 268 / 1 749 | 652 / 1 725 | 550 / 1 725 | 617 / 1 672 | 98 / 1 546 | 99 / 1 411 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,20 % | 0,76 % | 1,46 % | 2,81 % | -1,38 % | 2,87 % | 0,29 % | 3,46 % | 0,70 % | 1,62 % | -0,48 % | 2,26 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
7,11 % (avril 2020)
-12,95 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,24 % | -4,70 % | 9,29 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 200/ 1 417 | 64/ 1 554 | 964/ 1 672 |
13,24 % (2021)
-4,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,82 |
| Actions internationales | 22,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,08 |
| Actions canadiennes | 4,99 |
| Autres | 6,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,99 |
| Services financiers | 10,49 |
| Technologie | 10,41 |
| Énergie | 6,98 |
| Matériaux de base | 5,51 |
| Autres | 34,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,46 |
| Europe | 15,75 |
| Asie | 8,15 |
| Amérique Latine | 1,40 |
| Multi-National | 0,37 |
| Autres | 1,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| NVIDIA Corp | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,17 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | 0,43 % | - | - |
| Sortino | 0,74 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 81,24 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,30 % | 9,17 % | - | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,89 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | 2,47 % | 0,43 % | - | - |
| Sortino | 8,16 % | 0,74 % | - | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,29 % | 81,24 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB investit principalement dans des fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe du monde entier. La composition neutre du FNB est de 60 % en titres de capitaux propres et de 40 % en titres à revenu fixe, mais le FNB peut s’en écarter dans une proportion de +/- 20 %.
Pour atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller du FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre d’environ 60 % en titres de capitaux propres et d’environ 40 % en titres à revenu fixe. Selon la conjoncture, le sous-conseiller peut modifier la composition de l’actif dans une proportion pouvant atteindre +/- 20 % par rapport à la composition neutre s’il estime pouvoir obtenir le meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David D. Wolf | 20-02-2020 |
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| David Tulk | 21-02-2020 |
| Fidelity Management and Research (FMR) Company | 30-11-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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