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Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life série A

Revenu fixe canadien

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VANPA
(20-12-2024)
8,59 $
Variation
0,03 $ (0,36 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 février 2020) : 0,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,64 % 2,91 % 6,53 % 5,20 % 9,32 % 5,45 % 0,15 % -0,76 % - - - - - -
Référence 1,51 % 2,25 % 8,10 % 4,64 % 8,22 % 4,86 % 0,01 % -0,96 % 0,66 % 2,03 % 1,69 % 1,78 % 1,96 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie 1,56 % 2,28 % 6,05 % 4,52 % 8,27 % 4,63 % -0,37 % -1,20 % 0,30 % 1,59 % 1,12 % 1,23 % 1,37 % 1,30 %
Classement au sein de la catégorie 367 / 666 76 / 659 260 / 639 275 / 630 181 / 628 195 / 605 252 / 589 245 / 560 - - - - - -
Quartile de classement 3 1 2 2 2 2 2 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,92 % -1,16 % -0,28 % 0,55 % -2,01 % 1,67 % 1,00 % 2,27 % 0,22 % 2,06 % -0,80 % 1,64 %
Référence 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

4,62 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - -2,74 % -11,91 % 7,08 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 321/ 560 306/ 590 165/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,08 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 40,13
Obligations de sociétés canadiennes 29,99
Obligations canadiennes - Fonds 8,55
Obligations de sociétés étrangères 6,74
Obligations de gouvernements étrangers 5,57
Autres 9,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 98,58
Espèces et quasi-espèces 1,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SSPF1 SLC Mgmt ST Priv Fix Inc Pl Fd 8,55
British Columbia Province 4.30% 18-Jun-2042 4,00
Canada Government 4.25% 01-Dec-2026 3,99
Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Dec-2027 3,09
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 2,57
Canada Housing Trust No 1 2.10% 15-Sep-2029 2,49
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026 2,40
Aviva PLC 4.00% 02-Oct-2030 2,35
United States Treasury 4.63% 15-May-2054 2,22
Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 1,99

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,48 % - -
Bêta 1,02 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,93 % - -
Sharpe -0,42 % - -
Sortino -0,48 % - -
Treynor -0,03 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,79 % 7,48 % - -
Bêta 0,86 % 1,02 % - -
Alpha 0,02 % 0,00 % - -
R-carré 0,79 % 0,93 % - -
Sharpe 0,79 % -0,42 % - -
Sortino 2,10 % -0,48 % - -
Treynor 0,05 % -0,03 % - -
Efficience fiscale 76,80 % - - -

Détails du fonds

Date de création 26 février 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN430

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Mandat privé consistent à chercher à procurer un revenu tout en préservant le capital, principalement en investissant directement dans des titres de créance ou indirectement en investissant dans des organismes de placement collectif (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans de tels titres.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placmnt du Fds, le sous-conseiller: cherche à maintenir généralmnt une note de crédit moyenne pondérée de première qualité; effectue des placmnts principalmnt dns un portefeuille bien diversifié de titres de créance Nord Américains, comprenant, sans s'y limiter, des tit de créance de sociétés, des obligatns à rendmnt réel fédérales / provinciales / de sociétés, des obligatns nominales fédérales / provinciales et des tit du Trésor américn prtg contre l'inflation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sun Life Capital Management (Canada) Inc. 25-02-2020
Christian Goddard 25-02-2020
Randall Malcolm 25-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,27 %
Frais de gestion 0,93 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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