Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	12,97 $
Variation	0,09 $ (0,73 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 février 2020) : 9,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,58 %	5,79 %	8,62 %	19,08 %	22,90 %	12,43 %	9,06 %	10,72 %	-	-	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,06 %	9,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	36 / 264	63 / 259	226 / 259	232 / 259	197 / 259	200 / 239	172 / 230	149 / 228	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	4	4	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,21 %	1,53 %	3,59 %	4,86 %	-4,20 %	3,77 %	-0,77 %	4,39 %	-0,88 %	1,54 %	-0,38 %	4,58 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,32 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	20,45 %	-5,99 %	10,22 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	105/ 228	149/ 230	97/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,45 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,99 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	65,28
Actions internationales	29,89
Actions canadiennes	4,59
Unités de fiducies de revenu	0,23
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	19,20
Services financiers	18,08
Services aux consommateurs	13,23
Soins de santé	11,77
Immobilier	9,41
Autres	28,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,87
Europe	20,79
Asie	9,35
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	3,36
Cisco Systems Inc	2,36
Morgan Stanley	2,30
Accenture PLC Cl A	2,20
Qualcomm Inc	2,17
Johnson & Johnson	2,06
Gilead Sciences Inc	2,02
Bank of Nova Scotia	1,99
Salesforce Inc	1,96
Lam Research Corp	1,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	13,53 %	-	-
Bêta	0,98 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,86 %	-	-
Sharpe	0,45 %	-	-
Sortino	0,79 %	-	-
Treynor	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	86,93 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,77 %	13,53 %	-	-
Bêta	1,21 %	0,98 %	-	-
Alpha	-0,11 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,71 %	0,86 %	-	-
Sharpe	1,71 %	0,45 %	-	-
Sortino	3,85 %	0,79 %	-	-
Treynor	0,14 %	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	92,74 %	86,93 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	26 février 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN165

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Mandat privé consistent à chercher à obtenir une combinaison de revenu de dividendes et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation productifs de dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde ou indirectement en investissant dans des organismes de placement collectif (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans ces titres.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs, le sous-conseiller: applique un cadre de placmnt systématq géré activmnt, conçu pour capter les sources d'alpha séculaires, cycliques et exclusives, en se concentrant sur les actns dont les rendmnts en divdnds sont supérieurs à la moyenne par raprt à leurs pairs dans le secteur d'activité régnl; cherche à identifier les actns qui présntnt la solidité financière nécessr pour maintnir et accroître leur divdnd, mettant l'accent sur la durabilité, cohérence et croissnce

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
SLGI Asset Management Inc.	12-02-2020
KBI Global Investors (North America) Ltd.	25-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata