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VANPA (11-04-2025) |
11,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(1,00 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (26 février 2020) : 8,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,21 % | -0,28 % | 0,86 % | -0,28 % | 4,54 % | 10,64 % | 8,28 % | 7,27 % | 12,13 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -4,18 % | -1,44 % | 3,79 % | -1,44 % | 13,36 % | 18,11 % | 11,87 % | 10,29 % | 15,45 % | 11,45 % | 10,65 % | 10,79 % | 11,61 % | 10,18 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,23 % | 3,23 % | 3,88 % | 3,23 % | 12,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 200 / 253 | 229 / 252 | 229 / 252 | 229 / 252 | 238 / 247 | 224 / 231 | 199 / 218 | 193 / 213 | 175 / 206 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,20 % | 3,77 % | -0,77 % | 4,39 % | -0,88 % | 1,54 % | -0,38 % | 4,58 % | -2,92 % | 4,49 % | -1,40 % | -3,21 % |
| Référence | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % |
9,32 % (novembre 2020)
-11,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 20,45 % | -5,99 % | 10,22 % | 15,61 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 105/ 213 | 134/ 215 | 97/ 224 | 220/ 243 |
20,45 % (2021)
-5,99 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 66,17 |
| Actions internationales | 28,82 |
| Actions canadiennes | 4,86 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,07 |
| Services financiers | 18,64 |
| Services aux consommateurs | 14,49 |
| Soins de santé | 9,97 |
| Immobilier | 8,41 |
| Autres | 28,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,03 |
| Europe | 20,97 |
| Asie | 8,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3,48 |
| Johnson & Johnson | 2,63 |
| Cisco Systems Inc | 2,33 |
| Cigna Corp | 2,16 |
| Morgan Stanley | 2,12 |
| Accenture PLC Cl A | 2,06 |
| Best Buy Co Inc | 2,03 |
| Qualcomm Inc | 2,03 |
| Bank of Nova Scotia | 1,99 |
| Interpublic Group of Cos Inc | 1,97 |
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 13,47 % | 12,45 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,37 % | 0,79 % | - |
| Sortino | 0,71 % | 1,30 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 85,55 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,19 % | 13,47 % | 12,45 % | - |
| Bêta | 1,11 % | 0,98 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,09 % | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,85 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,10 % | 0,37 % | 0,79 % | - |
| Sortino | 0,29 % | 0,71 % | 1,30 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 67,83 % | 85,55 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 février 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN165 |
Les objectifs de placement du Mandat privé consistent à chercher à obtenir une combinaison de revenu de dividendes et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation productifs de dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde ou indirectement en investissant dans des organismes de placement collectif (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans ces titres.
Pour atteindre les objectifs, le sous-conseiller: applique un cadre de placmnt systématq géré activmnt, conçu pour capter les sources d'alpha séculaires, cycliques et exclusives, en se concentrant sur les actns dont les rendmnts en divdnds sont supérieurs à la moyenne par raprt à leurs pairs dans le secteur d'activité régnl; cherche à identifier les actns qui présntnt la solidité financière nécessr pour maintnir et accroître leur divdnd, mettant l'accent sur la durabilité, cohérence et croissnce
| Portfolio Manager |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
KBI Global Investors (North America) Ltd. |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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