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Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life série A
Actions mond div et rev
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|
VANPA (19-06-2026) |
16,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,20 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 février 2020) : 10,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,18 % | 9,48 % | 14,14 % | 14,53 % | 29,02 % | 15,18 % | 16,44 % | 13,27 % | 10,30 % | 12,44 % | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,80 % | 1,33 % | 6,73 % | 7,26 % | 17,31 % | 14,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 2 / 267 | 5 / 267 | 17 / 265 | 17 / 265 | 20 / 255 | 115 / 244 | 115 / 236 | 118 / 216 | 145 / 211 | 121 / 209 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,54 % | 1,06 % | 3,31 % | 3,46 % | 0,47 % | 1,58 % | -0,34 % | 2,09 % | 2,47 % | -2,96 % | 5,26 % | 7,18 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,32 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,34 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 20,45 % | -5,99 % | 10,22 % | 15,61 % | 9,85 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 102/ 209 | 130/ 211 | 97/ 220 | 217/ 240 | 210/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,45 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,99 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 65,37 |
| Actions internationales | 27,75 |
| Actions canadiennes | 6,77 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,81 |
| Services financiers | 17,07 |
| Services aux consommateurs | 10,31 |
| Soins de santé | 9,45 |
| Biens de consommation | 7,14 |
| Autres | 29,22 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,14 |
| Europe | 19,79 |
| Asie | 8,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3,72 |
| Broadcom Inc | 3,41 |
| Cisco Systems Inc | 2,35 |
| Lam Research Corp | 2,29 |
| Morgan Stanley | 2,25 |
| KLA Corp | 2,21 |
| Bank of Nova Scotia | 2,05 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1,97 |
| Alphabet Inc Cl C | 1,96 |
| Walt Disney Co | 1,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 10,69 % | 12,27 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,91 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 1,15 | 0,63 | - |
| Sortino | 2,15 | 1,01 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 93,17 % | 90,02 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,04 % | 10,69 % | 12,27 % | - |
| Bêta | 0,68 | 0,88 | 0,91 | - |
| Alpha | 0,07 | -0,03 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,79 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 2,63 | 1,15 | 0,63 | - |
| Sortino | 7,09 | 2,15 | 1,01 | - |
| Treynor | 0,35 | 0,14 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 96,91 % | 93,17 % | 90,02 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 février 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN165 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du Mandat privé consistent à chercher à obtenir une combinaison de revenu de dividendes et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation productifs de dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde ou indirectement en investissant dans des organismes de placement collectif (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans ces titres.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs, le sous-conseiller: applique un cadre de placmnt systématq géré activmnt, conçu pour capter les sources d'alpha séculaires, cycliques et exclusives, en se concentrant sur les actns dont les rendmnts en divdnds sont supérieurs à la moyenne par raprt à leurs pairs dans le secteur d'activité régnl; cherche à identifier les actns qui présntnt la solidité financière nécessr pour maintnir et accroître leur divdnd, mettant l'accent sur la durabilité, cohérence et croissnce
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
KBI Global Investors (North America) Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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