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McElvaine Value Fund Series F
Act de PME princip cdn
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2023, 2022
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|
VANPA (29-05-2026) |
22,26 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 décembre 2019) : 13,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,61 % | 2,37 % | 9,57 % | 6,79 % | 28,05 % | 17,88 % | 14,12 % | 9,49 % | 12,26 % | 17,53 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,98 % | 2,27 % | 21,70 % | 20,19 % | 57,43 % | 32,95 % | 27,96 % | 18,75 % | 14,11 % | 19,95 % | 15,64 % | 12,19 % | 11,69 % | 11,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 0,59 % | 6,60 % | 5,30 % | 16,09 % | 14,25 % | 13,16 % | 9,77 % | 6,30 % | 12,04 % | 10,66 % | 9,13 % | 8,99 % | 9,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 39 / 48 | 9 / 48 | 13 / 48 | 13 / 48 | 9 / 48 | 11 / 48 | 12 / 48 | 24 / 48 | 6 / 48 | 13 / 48 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,66 % | 6,91 % | 1,94 % | 1,73 % | 2,50 % | 1,15 % | 2,61 % | 3,95 % | 0,35 % | -0,26 % | 1,00 % | 1,61 % |
| Référence | 5,34 % | 1,91 % | 7,00 % | 6,73 % | 1,77 % | 3,68 % | 1,26 % | 6,98 % | 9,85 % | -7,73 % | 6,60 % | 3,98 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,55 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,67 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,71 % | 34,53 % | 5,91 % | 3,05 % | 17,43 % | 13,29 % |
| Référence | 27,23 % | 7,15 % | -14,41 % | 17,42 % | 12,92 % | 18,74 % | -10,51 % | 8,17 % | 18,86 % | 35,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,27 % | 9,79 % | -11,20 % | 21,83 % | 30,06 % | 13,94 % | -13,64 % | 7,90 % | 18,68 % | 9,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 38/ 48 | 7/ 48 | 2/ 48 | 41/ 48 | 27/ 48 | 13/ 48 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,53 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,05 % (2023)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
McElvaine Value Fund Series F
Médiane
Autres - Act de PME princip cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,64 % | 9,68 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,32 | 0,28 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,08 | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,19 % | - |
| Sharpe | 1,05 | 0,95 | - |
| Sortino | 2,27 | 1,72 | - |
| Treynor | 0,31 | 0,33 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,46 % | 9,64 % | 9,68 % | - |
| Bêta | 0,03 | 0,32 | 0,28 | - |
| Alpha | 0,24 | 0,05 | 0,08 | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,21 % | 0,19 % | - |
| Sharpe | 3,53 | 1,05 | 0,95 | - |
| Sortino | - | 2,27 | 1,72 | - |
| Treynor | 8,40 | 0,31 | 0,33 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 18 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MIT808 |
Objectif de placement
Pour obtenir une appréciation du capital à long terme par l'acquisition principalement de titres qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque, déterminée par Tim McElvaine. Style de placement: à investir uniquement lorsque la différence entre la valeur de l'investissement et le prix que nous payons nous donne une marge de sécurité.
Stratégie de placement
Investir les actifs de la fiducie principalement dans des actions ordinaires ou des parts des sociétés cotés en bourse, cependant, nous pouvons faire toute sorte de placement que nous estimons cohérent avec les objectifs des investissements de la fiducie y compris des placements dans des titres de créance, actions privilégiées, titres convertibles, titres des sociétés privées, options, contrat à terme, instruments de devises, des certificats de métaux précieux ou des lingot.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
McElvaine Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
McElvaine Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
SS&C Fund Administration |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 4,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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