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Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré catégorie A

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Équilibrés mond rev fixe

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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VANPA
(12-08-2025) 		10,98 $
Variation
0,01 $ (0,06 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 2024juill. 2025j…9 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 2020) : 2,91 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,28 % 2,85 % 0,26 % 2,54 % 5,23 % 6,73 % 4,90 % 0,37 % 1,38 % - - - - -
Référence 0,55 % 2,90 % 1,17 % 3,11 % 7,07 % 9,29 % 7,28 % 2,24 % 1,84 % 3,23 % 3,66 % 4,03 % 3,43 % 3,83 %
Moyenne de la catégorie 0,22 % 3,08 % 1,54 % 3,36 % 6,03 % 7,75 % 5,69 % 2,09 % 3,19 % 3,49 % 3,58 % 3,52 % 3,38 % 3,27 %
Classement au sein de la catégorie 594 / 1 016 613 / 1 016 894 / 1 006 736 / 1 006 754 / 991 798 / 939 729 / 924 827 / 852 759 / 799 - - - - -
Quartile de classement 3 3 4 3 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,39 % 1,97 % -0,86 % 2,42 % -1,26 % 2,27 % 0,03 % -1,90 % -0,66 % 1,58 % 0,97 % 0,28 %
Référence -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

5,28 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,62 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 1,64 % -14,84 % 7,42 % 7,52 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - - 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 769/ 837 868/ 883 587/ 926 813/ 978

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,52 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 18,61
Obligations du gouvernement canadien 18,12
Obligations de gouvernements étrangers 14,17
Actions internationales 13,41
Actions américaines 12,80
Autres 22,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 60,63
Technologie 9,09
Services financiers 7,64
Services aux consommateurs 3,13
Soins de santé 2,89
Autres 16,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,81
Europe 16,09
Asie 5,71
Multi-National 2,16
Amérique Latine 2,00
Autres 1,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I 30,54
Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I 9,57
Desjardins Global Government Bond Index Fund I 9,38
Desjardins Sustainable Canadian Corp Bond Fd I 7,53
Desjardins Sustainable International Equity Fund I 5,88
Desjardins Sustainable American Equity Fund I 5,56
Desjardins Sustainable Global Bond Fund I 4,05
Desjardins Sustainable Global Corporate Bond Fd I 3,68
Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I 3,25
Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I 3,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011120%2%4%6%8%10%12%14%16%

Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,34 % 7,55 % -
Bêta 1,06 % 0,98 % -
Alpha -0,03 % 0,00 % -
R-carré 0,76 % 0,70 % -
Sharpe 0,14 % -0,12 % -
Sortino 0,45 % -0,25 % -
Treynor 0,01 % -0,01 % -
Efficience fiscale 91,59 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,97 % 7,34 % 7,55 % -
Bêta 1,00 % 1,06 % 0,98 % -
Alpha -0,02 % -0,03 % 0,00 % -
R-carré 0,65 % 0,76 % 0,70 % -
Sharpe 0,41 % 0,14 % -0,12 % -
Sortino 0,74 % 0,45 % -0,25 % -
Treynor 0,02 % 0,01 % -0,01 % -
Efficience fiscale 89,23 % 91,59 % - -

Détails du fonds

Date de création 14 avril 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 168 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00016

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. L’objectif est de procurer un revenu ainsi qu’une appréciation modérée du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères. Le portefeuille a recours à une approche d’investissement responsable.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents souscrivant eux-mêmes à une approche d'investissement responsable, lesquels seront principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Il fixera le pourcentage de l’actif du portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères, dont les sui

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.
Dépositaire

Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,00 %
Frais de gestion 1,58 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,80 %
Commission de suivi max (FR) -

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