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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (11-05-2026) |
11,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,38 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (14 avril 2020) : 2,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,99 % | -0,44 % | -1,46 % | -0,42 % | 4,51 % | 6,00 % | 4,75 % | 3,74 % | 1,20 % | 2,43 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,82 % | 0,74 % | -0,67 % | 1,07 % | 7,28 % | 8,75 % | 6,85 % | 6,33 % | 3,33 % | 2,73 % | 3,42 % | 3,89 % | 3,43 % | 4,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,05 % | 0,98 % | 1,81 % | 1,94 % | 9,22 % | 8,71 % | 7,00 % | 5,56 % | 3,42 % | 4,65 % | 4,00 % | 4,01 % | 3,67 % | 4,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 499 / 974 | 961 / 972 | 959 / 967 | 964 / 968 | 941 / 963 | 904 / 925 | 856 / 873 | 838 / 862 | 782 / 787 | 734 / 747 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,58 % | 0,97 % | 0,28 % | 0,54 % | 1,77 % | 0,78 % | -0,17 % | -0,88 % | 0,02 % | 1,67 % | -3,98 % | 1,99 % |
| Référence | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % |
5,28 % (novembre 2023)
-4,62 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,64 % | -14,84 % | 7,42 % | 7,52 % | 4,62 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 733/ 787 | 814/ 830 | 552/ 873 | 791/ 925 | 865/ 953 |
7,52 % (2024)
-14,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,72 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,39 |
| Actions américaines | 13,80 |
| Actions internationales | 11,67 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,32 |
| Autres | 26,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,00 |
| Technologie | 9,50 |
| Services financiers | 7,72 |
| Services aux consommateurs | 3,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,10 |
| Autres | 15,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,29 |
| Europe | 15,20 |
| Asie | 4,98 |
| Amérique Latine | 1,96 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,54 |
| Autres | 1,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I | 29,90 |
| Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I | 9,80 |
| Desjardins Sustainable Global Bond Fund I | 6,68 |
| Desjardins Sustainable American Equity Fund I | 5,89 |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 5,87 |
| Desjardins Sustainable International Equity Fund I | 5,41 |
| Desjardins Sustainable Canadian Corp Bond Fd I | 5,40 |
| Desjardins Sustainable Short-Term Income Fund I | 5,39 |
| Desjardins Sustainable Global Corporate Bond Fd I | 5,22 |
| Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I | 3,90 |
Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,47 % | 7,65 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,00 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,19 | -0,18 | - |
| Sortino | 0,43 | -0,26 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 87,35 % | 60,14 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,65 % | 6,47 % | 7,65 % | - |
| Bêta | 1,01 | 1,02 | 1,00 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,71 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,39 | 0,19 | -0,18 | - |
| Sortino | 0,35 | 0,43 | -0,26 | - |
| Treynor | 0,02 | 0,01 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 81,86 % | 87,35 % | 60,14 % | - |
| Date de création | 14 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 169 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00016 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. L’objectif est de procurer un revenu ainsi qu’une appréciation modérée du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères. Le portefeuille a recours à une approche d’investissement responsable.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents souscrivant eux-mêmes à une approche d'investissement responsable, lesquels seront principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Il fixera le pourcentage de l’actif du portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères, dont les sui
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,42 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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