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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-12-2025) |
11,13 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,27 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (14 avril 2020) : 3,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,17 % | 2,39 % | 4,23 % | 5,55 % | 4,22 % | 8,39 % | 6,01 % | 1,36 % | 1,34 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 947 / 991 | 898 / 988 | 898 / 987 | 877 / 978 | 915 / 978 | 829 / 949 | 809 / 898 | 836 / 855 | 786 / 808 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,26 % | 2,27 % | 0,03 % | -1,90 % | -0,66 % | 1,58 % | 0,97 % | 0,28 % | 0,54 % | 1,77 % | 0,78 % | -0,17 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
5,28 % (novembre 2023)
-4,62 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,64 % | -14,84 % | 7,42 % | 7,52 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 741/ 809 | 840/ 855 | 566/ 898 | 795/ 950 |
7,52 % (2024)
-14,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 19,37 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,85 |
| Actions américaines | 14,34 |
| Actions internationales | 11,42 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,57 |
| Autres | 25,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,72 |
| Technologie | 9,29 |
| Services financiers | 7,83 |
| Soins de santé | 3,40 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,38 |
| Autres | 15,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,68 |
| Europe | 15,62 |
| Asie | 4,75 |
| Amérique Latine | 1,76 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,49 |
| Autres | 0,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I | 29,97 |
| Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I | 8,40 |
| Desjardins Sustainable Global Bond Fund I | 6,64 |
| Desjardins Sustainable International Equity Fund I | 6,25 |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 5,93 |
| Desjardins Sustainable American Equity Fund I | 5,53 |
| Desjardins Sustainable Canadian Corp Bond Fd I | 5,36 |
| Desjardins Sustainable Short-Term Income Fund I | 5,36 |
| Desjardins Sustainable Global Corporate Bond Fd I | 5,24 |
| Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I | 3,86 |
Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,49 % | 7,39 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,33 % | -0,15 % | - |
| Sortino | 0,79 % | -0,26 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 92,82 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,29 % | 6,49 % | 7,39 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 1,02 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,70 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,35 % | 0,33 % | -0,15 % | - |
| Sortino | 0,43 % | 0,79 % | -0,26 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,02 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 86,73 % | 92,82 % | - | - |
| Date de création | 14 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 177 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00016 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. L’objectif est de procurer un revenu ainsi qu’une appréciation modérée du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères. Le portefeuille a recours à une approche d’investissement responsable.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents souscrivant eux-mêmes à une approche d'investissement responsable, lesquels seront principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Il fixera le pourcentage de l’actif du portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères, dont les sui
| Portfolio Manager |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,58 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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