Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	10,53 $
Variation	(0,02 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 2020) : 2,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,75 %	5,09 %	5,25 %	4,77 %	8,26 %	4,74 %	-1,20 %	0,44 %	-	-	-	-	-	-
Référence	3,61 %	5,94 %	7,04 %	7,43 %	11,56 %	7,39 %	0,67 %	0,57 %	2,48 %	3,10 %	3,60 %	2,98 %	3,48 %	4,65 %
Moyenne de la catégorie	2,49 %	5,78 %	5,78 %	5,65 %	9,49 %	5,52 %	0,81 %	2,50 %	2,99 %	3,18 %	3,16 %	3,05 %	2,97 %	3,16 %
Classement au sein de la catégorie	323 / 955	598 / 949	721 / 949	798 / 949	821 / 910	713 / 897	800 / 817	729 / 764	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,95 %	-3,31 %	-0,99 %	5,28 %	3,52 %	-0,46 %	1,15 %	1,21 %	-2,17 %	1,49 %	0,78 %	2,75 %
Référence	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %

Best Monthly Return Since Inception

5,28 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,62 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	1,64 %	-14,84 %	7,42 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	738/ 802	841/ 856	553/ 897

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,42 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	20,71
Obligations du gouvernement canadien	16,63
Actions américaines	16,19
Obligations de gouvernements étrangers	14,07
Actions internationales	11,31
Autres	21,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	59,39
Technologie	8,23
Services financiers	7,53
Soins de santé	4,19
Espèces et quasi-espèces	3,74
Autres	16,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,95
Europe	16,24
Asie	5,70
Amérique Latine	1,87
Afrique et Moyen Orient	0,48
Autres	0,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I	31,25
Desjardins Global Government Bond Index Fund I	9,98
Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I	8,88
Desjardins Sustainable American Equity Fund I	8,16
Desjardins Sustainable Canadian Corp Bond Fd I	7,72
Desjardins Sustainable Global Corporate Bond Fd I	3,77
Desjardins Sustainable International Equity Fund I	3,29
Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I	3,18
Desjardins Sustainable Emerging Markets Bond Fd I	2,89
Desjardins Sustainable Low Volatility Global Equ I	2,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,93 %	-	-
Bêta	1,02 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,74 %	-	-
Sharpe	-0,44 %	-	-
Sortino	-0,57 %	-	-
Treynor	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,45 %	8,93 %	-	-
Bêta	1,12 %	1,02 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,77 %	0,74 %	-	-
Sharpe	0,41 %	-0,44 %	-	-
Sortino	1,13 %	-0,57 %	-	-
Treynor	0,03 %	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	94,34 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 avril 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	166 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00016

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. L’objectif est de procurer un revenu ainsi qu’une appréciation modérée du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères. Le portefeuille a recours à une approche d’investissement responsable.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixera le pourcentage de l’actif du portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc.	14-04-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,58 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,80 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé