Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Recherche de fonds
Recherche de FNB
Recherche d'actions

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations

Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Actions de PME mondiales

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(20-12-2024) 		13,54 $
Variation
0,11 $ (0,81 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 février 2020) : 6,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,00 % 3,59 % 6,84 % 12,43 % 16,50 % 10,25 % 1,50 % 4,67 % - - - - - -
Référence 6,51 % 10,72 % 14,05 % 22,42 % 29,26 % 16,63 % 7,86 % 10,11 % 9,67 % 9,91 % 8,12 % 9,38 % 9,03 % 9,78 %
Moyenne de la catégorie 3,68 % 4,20 % 7,61 % 14,94 % 21,01 % 12,56 % 3,76 % 6,62 % 7,44 % 7,12 % 5,31 % 6,31 % 5,96 % 6,25 %
Classement au sein de la catégorie 135 / 278 161 / 278 158 / 269 163 / 266 178 / 266 163 / 248 133 / 231 150 / 206 - - - - - -
Quartile de classement 2 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,62 % -0,64 % 4,64 % 2,54 % -2,79 % 1,53 % -0,50 % 5,17 % -1,44 % 1,16 % -1,54 % 4,00 %
Référence 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

10,71 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 14,50 % -17,97 % 9,37 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 104/ 209 163/ 231 178/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 52,57
Actions internationales 42,23
Espèces et équivalents 3,91
Unités de fiducies de revenu 1,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 19,31
Soins de santé 17,23
Biens industriels 12,76
Services industriels 10,89
Services financiers 8,39
Autres 31,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 56,48
Asie 23,66
Europe 19,53
Autres 0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 3,91
Exlservice Holdings Inc 3,07
Bio-Techne Corp 2,92
Akamai Technologies Inc 2,79
CoStar Group Inc 2,55
DexCom Inc 2,55
SS&C Technologies Holdings Inc 2,54
Charles River Laboratories Intl Inc 2,48
Maximus Inc 2,46
Hologic Inc 2,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,39 % - -
Bêta 0,83 % - -
Alpha -0,05 % - -
R-carré 0,89 % - -
Sharpe -0,09 % - -
Sortino -0,07 % - -
Treynor -0,01 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,32 % 13,39 % - -
Bêta 0,76 % 0,83 % - -
Alpha -0,05 % -0,05 % - -
R-carré 0,89 % 0,89 % - -
Sharpe 1,21 % -0,09 % - -
Sortino 3,13 % -0,07 % - -
Treynor 0,15 % -0,01 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 26 février 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 038 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8066
MFC8067
MFC8068
MFC9232

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d’actions mondiales à intégrer à leur portefeuille; souhaitent investir de moyen à long terme; peuvent tolérer les hauts et les bas du marché boursier.

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés mondiales de petites et moyennes capitalisations. Le Fonds entend réaliser cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans des titres d’autres OPC.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 23-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,47 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations