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Act principalement cdn
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VANPA (24-12-2024) |
11,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,29 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (29 janvier 2021) : 9,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,53 % | 6,95 % | 11,59 % | 16,70 % | 19,94 % | 7,28 % | 5,52 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,65 % | 9,52 % | 15,38 % | 25,41 % | 29,65 % | 16,68 % | 10,17 % | 12,71 % | 11,41 % | 11,85 % | 9,81 % | 10,12 % | 10,20 % | 9,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,42 % | 8,04 % | 13,13 % | 22,01 % | 25,95 % | 14,90 % | 9,25 % | 11,87 % | 10,63 % | 10,67 % | 8,64 % | 8,74 % | 8,57 % | 7,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 556 / 585 | 443 / 585 | 461 / 581 | 501 / 579 | 506 / 579 | 572 / 572 | 513 / 561 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,78 % | 1,16 % | 0,88 % | 1,77 % | -0,59 % | 1,29 % | -0,75 % | 4,11 % | 0,97 % | 3,01 % | 1,27 % | 2,53 % |
| Référence | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % |
5,13 % (octobre 2022)
-7,00 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,28 % | 2,39 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 160/ 561 | 569/ 572 |
2,39 % (2023)
-5,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,64 |
| Actions américaines | 16,35 |
| Unités de fiducies de revenu | 12,14 |
| Espèces et équivalents | 11,04 |
| Autres | -0,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 20,85 |
| Services financiers | 20,85 |
| Énergie | 12,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,05 |
| Immobilier | 10,43 |
| Autres | 24,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,30 |
| Multi-National | 1,73 |
| Amérique Latine | 0,89 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,61 |
| Europe | 0,44 |
| Autres | 7,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-Oct-2024 | 7,03 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 5,26 |
| Sienna Senior Living Inc | 3,48 |
| Verizon Communications Inc | 3,02 |
| Royal Bank of Canada | 2,99 |
| Atrium Mortgage Investment Corp | 2,98 |
| Enbridge Inc | 2,98 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,96 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,60 |
| Starwood Property Trust Inc | 2,45 |
Fonds de revenu de retraite Dynamique série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 10,23 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,23 % | - | - |
| Sortino | 0,39 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,91 % | 10,23 % | - | - |
| Bêta | 0,54 % | 0,73 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 2,83 % | 0,23 % | - | - |
| Sortino | 11,81 % | 0,39 % | - | - |
| Treynor | 0,26 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 89,65 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 189 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2514 |
Le Fonds cherche à procurer des rendements totaux ayant une faible corrélation avec les grands indices boursiers et obligataires, sous la forme de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres de participation assortis de dividendes ou de distributions.
Le Fonds investira principalement dans des titres de participation qui rapportent, devraient rapporter ou ont rapporté des dividendes ou des distributions qui semblent attrayants selon les évaluations. Ces investissements se feront principalement au Canada et aux États-Unis, même si le Fonds aura la latitude d’investir à l’échelle mondiale grâce à une approche « libre ». Les investissements boursiers seront faits sans priorisation de la capitalisation boursière.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Oscar Belaiche | 28-01-2021 |
| Frank Latshaw | 28-01-2021 |
| Nick Stogdill | 26-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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