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Fonds de revenu de retraite Dynamique série A
Équil canadiens neutres
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|
VANPA (27-10-2026) |
13,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 janvier 2021) : 9,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,58 % | -1,22 % | 2,62 % | 6,18 % | 8,64 % | 10,21 % | 12,63 % | 9,97 % | 7,10 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,97 % | -0,48 % | 4,18 % | 6,61 % | 10,08 % | 13,18 % | 15,53 % | 12,67 % | 8,36 % | 9,08 % | 8,30 % | 8,33 % | 7,85 % | 7,40 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,51 % | -0,61 % | 5,11 % | 5,85 % | 7,44 % | 9,10 % | 12,13 % | 10,23 % | 6,06 % | 7,08 % | 6,42 % | 6,20 % | 5,90 % | 5,65 % |
| Classement au sein de la catégorie | 244 / 455 | 308 / 455 | 426 / 455 | 244 / 451 | 177 / 451 | 212 / 441 | 248 / 433 | 286 / 415 | 161 / 395 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,34 % | 1,81 % | 0,17 % | 1,18 % | 3,12 % | -0,85 % | 1,91 % | 0,91 % | 1,03 % | 0,27 % | 0,10 % | -1,58 % |
| Référence | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % | 1,58 % | -1,97 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,13 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,00 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -5,28 % | 2,39 % | 15,14 % | 11,67 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 23/ 401 | 421/ 421 | 48/ 435 | 243/ 441 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,14 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,28 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 26,08 |
| Espèces et équivalents | 25,82 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,87 |
| Unités de fiducies de revenu | 12,21 |
| Actions américaines | 8,76 |
| Autres | 5,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 25,82 |
| Énergie | 11,02 |
| Immobilier | 9,43 |
| Services financiers | 8,75 |
| Autres | 18,67 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,28 |
| Amérique Latine | 2,20 |
| Europe | 0,96 |
| Multi-National | 0,42 |
| Asie | 0,07 |
| Autres | 0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 04-Aug-2026 | 13,93 |
| Cash and Cash Equivalents | 7,11 |
| Sienna Senior Living Inc | 4,46 |
| Option TD Options Cash Collateral CAD | 3,98 |
| Royal Bank of Canada 7.40% 31-Dec-2099 | 3,66 |
| Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 3,55 |
| First Capital REIT - Units | 3,01 |
| Enbridge Inc | 2,91 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 6.36% 31-Dec-2099 | 2,85 |
| Atrium Mortgage Investment Corp | 2,79 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu de retraite Dynamique série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,43 % | 8,66 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,87 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 1,62 | 0,49 | - |
| Sortino | 3,61 | 0,70 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 82,53 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,37 % | 5,43 % | 8,66 % | - |
| Bêta | 0,54 | 0,65 | 0,87 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,77 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 1,41 | 1,62 | 0,49 | - |
| Sortino | 2,52 | 3,61 | 0,70 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,14 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 73,06 % | 82,53 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 244 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2514 | FE | Open |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer des rendements totaux ayant une faible corrélation avec les grands indices boursiers et obligataires, sous la forme de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres de participation assortis de dividendes ou de distributions.
Stratégie de placement
Le Fonds investira principalement dans des titres de participation qui rapportent, devraient rapporter ou ont rapporté des dividendes ou des distributions qui semblent attrayants selon les évaluations. Ces investissements se feront principalement au Canada et aux États-Unis, même si le Fonds aura la latitude d’investir à l’échelle mondiale grâce à une approche « libre ». Les investissements boursiers seront faits sans priorisation de la capitalisation boursière.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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