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Fonds de revenu de retraite Dynamique série A

Act principalement cdn

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VANPA
(08-08-2025)
12,32 $
Variation
0,03 $ (0,21 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3févr. 2021juin 2021oct. 2021févr. 2022juin 2022oct. 2022févr. 2023juin 2023oct. 2023févr. 2024juin 2024oct. 2024févr. 2025juin 2025juill. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2021déc. 2021juill. 2022févr. 2023sept. 2023avr. 2024nov. 2024juin 2025j…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $9 000 $Période

Légende

Fonds de revenu de retraite Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 2021) : 8,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,34 % 3,03 % 4,04 % 4,04 % 15,41 % 10,53 % 7,21 % 5,60 % - - - - - -
Référence 3,11 % 7,42 % 7,77 % 7,77 % 21,93 % 18,45 % 16,53 % 9,94 % 13,83 % 11,39 % 10,20 % 10,24 % 10,57 % 9,37 %
Moyenne de la catégorie 2,56 % 6,54 % 5,90 % 5,90 % 16,70 % 15,06 % 14,40 % 8,63 % 12,89 % 10,22 % 8,93 % 8,72 % 9,05 % 7,77 %
Classement au sein de la catégorie 478 / 600 540 / 578 417 / 578 417 / 578 404 / 577 504 / 571 559 / 560 518 / 553 - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 3 3 4 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,11 % 0,97 % 3,01 % 1,27 % 2,53 % -1,33 % 1,21 % 0,58 % -0,81 % -1,92 % 3,65 % 1,34 %
Référence 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 % 5,40 % 3,11 %

Best Monthly Return Since Inception

5,13 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,00 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -5,28 % 2,39 % 15,14 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 163/ 554 562/ 565 449/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,14 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 34,28
Obligations de sociétés canadiennes 19,40
Espèces et équivalents 17,95
Actions américaines 13,32
Unités de fiducies de revenu 11,27
Autres 3,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 21,45
Services financiers 20,06
Espèces et quasi-espèces 17,94
Énergie 10,87
Immobilier 8,03
Autres 21,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,28
Amérique Latine 1,31
Multi-National 1,13
Europe 1,06
Asie 0,01
Autres 2,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 9,13
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-May-2025 5,27
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O 3,98
Sienna Senior Living Inc 3,75
Enbridge Inc 3,59
Toronto-Dominion Bank 3,37
Verizon Communications Inc 3,11
Atrium Mortgage Investment Corp 3,07
Royal Bank of Canada 2,49
Telus Corp 2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618-5%0%5%10%15%20%25%30%

Fonds de revenu de retraite Dynamique série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 9,08 % - -
Bêta 0,72 % - -
Alpha -0,04 % - -
R-carré 0,87 % - -
Sharpe 0,37 % - -
Sortino 0,73 % - -
Treynor 0,05 % - -
Efficience fiscale 73,46 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,62 % 9,08 % - -
Bêta 0,58 % 0,72 % - -
Alpha 0,03 % -0,04 % - -
R-carré 0,78 % 0,87 % - -
Sharpe 1,70 % 0,37 % - -
Sortino 4,02 % 0,73 % - -
Treynor 0,19 % 0,05 % - -
Efficience fiscale 85,08 % 73,46 % - -

Détails du fonds

Date de création 29 janvier 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 192 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2514

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer des rendements totaux ayant une faible corrélation avec les grands indices boursiers et obligataires, sous la forme de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres de participation assortis de dividendes ou de distributions.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres de participation qui rapportent, devraient rapporter ou ont rapporté des dividendes ou des distributions qui semblent attrayants selon les évaluations. Ces investissements se feront principalement au Canada et aux États-Unis, même si le Fonds aura la latitude d’investir à l’échelle mondiale grâce à une approche « libre ». Les investissements boursiers seront faits sans priorisation de la capitalisation boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Oscar Belaiche
  • Frank Latshaw
  • Nick Stogdill
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

The Bank of Nova Scotia

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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