Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	5,47 $
Variation	0,02 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds croissance et revenu NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 1995) : 5,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,55 %	4,54 %	8,47 %	12,19 %	16,54 %	7,58 %	-0,61 %	2,69 %	2,74 %	3,51 %	2,61 %	3,80 %	3,88 %	3,83 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	1 164 / 1 348	1 026 / 1 335	1 096 / 1 331	1 248 / 1 324	1 175 / 1 320	1 197 / 1 241	1 145 / 1 183	1 040 / 1 073	993 / 1 026	902 / 932	816 / 846	744 / 777	649 / 683	557 / 587
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,88 %	0,20 %	1,13 %	2,06 %	-2,13 %	2,18 %	0,12 %	3,35 %	0,27 %	2,65 %	-0,69 %	2,55 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,16 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,84 %	3,12 %	7,90 %	9,55 %	-6,83 %	12,96 %	5,71 %	11,48 %	-18,69 %	6,78 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	4	1	3	4	4	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	428/ 522	500/ 593	115/ 683	393/ 777	712/ 850	768/ 944	775/ 1 027	685/ 1 076	1 125/ 1 190	1 170/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,96 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	25,10
Actions canadiennes	21,05
Obligations du gouvernement canadien	19,53
Actions américaines	18,79
Actions internationales	12,46
Autres	3,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	45,40
Services financiers	9,47
Technologie	7,39
Biens de consommation	5,04
Soins de santé	4,61
Autres	28,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,34
Europe	7,57
Asie	4,20
Amérique Latine	0,70
Afrique et Moyen Orient	0,08
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I	46,89
NEI Global Growth Fund Series I	11,22
NEI Global Dividend RS Fund Series I	10,90
NEI Global Equity RS Fund Series I	10,28
Bank of Nova Scotia	0,73
Royal Bank of Canada	0,70
Magna International Inc	0,70
Manulife Financial Corp	0,69
Rogers Communications Inc Cl B	0,68
Toronto-Dominion Bank	0,67

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance et revenu NEI série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,07 %	12,38 %	10,18 %
Bêta	1,00 %	1,10 %	0,93 %
Alpha	-0,08 %	-0,07 %	-0,04 %
R-carré	0,91 %	0,83 %	0,74 %
Sharpe	-0,32 %	0,10 %	0,26 %
Sortino	-0,36 %	0,05 %	0,17 %
Treynor	-0,04 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	-	31,05 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,18 %	11,07 %	12,38 %	10,18 %
Bêta	0,82 %	1,00 %	1,10 %	0,93 %
Alpha	-0,02 %	-0,08 %	-0,07 %	-0,04 %
R-carré	0,57 %	0,91 %	0,83 %	0,74 %
Sharpe	1,79 %	-0,32 %	0,10 %	0,26 %
Sortino	4,90 %	-0,36 %	0,05 %	0,17 %
Treynor	0,13 %	-0,04 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	79,61 %	-	-	31,05 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 mai 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	219 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT106
NWT207
NWT307
NWT606
NWT806

Objectif de placement

Le Fonds vise à conserver le capital et à accroître sa valeur par une plus-value du capital et le réinvestissement de ses revenus, principalement au moyen de placements dans une combinaison (i) de titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et (ii) d'obligations, débentures et autres titres émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Stratégie de placement

La répartition entre les sous-conseillers est relativement stable et elle est gérée par le gestionnaire de portefeuille. Le sous-conseiller en valeurs (Kingwest) investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P.	28-06-2010
Charmaine Lim Uy	21-11-2023
Mila Krassiouk	21-11-2023
Stéphane Lebrun	21-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,73 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds croissance et revenu NEI série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé