Détails du fonds

VANPA (03-02-2026)	6,11 $
Variation	0,03 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds croissance et revenu NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 1995) : 5,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,30 %	4,47 %	12,15 %	18,09 %	18,09 %	13,79 %	11,41 %	2,97 %	4,62 %	4,80 %	5,93 %	4,24 %	4,82 %	5,12 %
Référence	-1,10 %	0,84 %	8,95 %	13,15 %	13,15 %	17,29 %	16,54 %	8,63 %	9,16 %	9,66 %	10,58 %	9,30 %	9,60 %	8,99 %
Moyenne de la catégorie	-0,47 %	1,26 %	7,36 %	11,72 %	11,72 %	13,84 %	13,03 %	6,22 %	7,43 %	7,54 %	8,59 %	6,72 %	7,01 %	6,80 %
Classement au sein de la catégorie	62 / 1 282	6 / 1 265	31 / 1 259	65 / 1 246	65 / 1 246	767 / 1 219	926 / 1 138	1 004 / 1 090	902 / 993	879 / 945	806 / 860	729 / 777	657 / 707	566 / 627
Quartile de classement	1	1	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,61 %	-0,53 %	-1,88 %	-1,26 %	4,59 %	2,81 %	1,16 %	3,16 %	2,87 %	1,56 %	2,56 %	0,30 %
Référence	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %

Best Monthly Return Since Inception

8,16 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,90 %	9,55 %	-6,83 %	12,96 %	5,71 %	11,48 %	-18,69 %	6,78 %	9,65 %	18,09 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	1	2	4	4	4	3	4	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	102/ 627	351/ 707	653/ 777	695/ 860	709/ 945	643/ 993	1 031/ 1 090	1 070/ 1 138	1 165/ 1 219	65/ 1 246

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,09 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	51,88
Actions américaines	16,69
Actions internationales	11,53
Obligations du gouvernement canadien	9,21
Obligations de sociétés canadiennes	7,96
Autres	2,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	17,87
Services financiers	17,59
Biens de consommation	9,23
Technologie	8,98
Matériaux de base	8,97
Autres	37,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,36
Europe	6,64
Asie	4,39
Amérique Latine	0,54
Afrique et Moyen Orient	0,03
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I	17,70
NEI Global Equity RS Fund Series I	10,41
NEI Global Growth Fund Series I	9,59
NEI Global Dividend RS Fund Series I	9,48
Barrick Mining Corp	2,16
Bank of Nova Scotia	2,00
Royal Bank of Canada	1,90
Rogers Communications Inc Cl B	1,89
Linamar Corp	1,86
Manulife Financial Corp	1,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance et revenu NEI série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,05 %	9,74 %	10,28 %
Bêta	0,87 %	0,94 %	1,00 %
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,71 %	0,80 %	0,77 %
Sharpe	0,91 %	0,23 %	0,36 %
Sortino	1,88 %	0,29 %	0,33 %
Treynor	0,08 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	71,64 %	-	38,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,74 %	8,05 %	9,74 %	10,28 %
Bêta	0,67 %	0,87 %	0,94 %	1,00 %
Alpha	0,08 %	-0,02 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,71 %	0,71 %	0,80 %	0,77 %
Sharpe	2,13 %	0,91 %	0,23 %	0,36 %
Sortino	5,12 %	1,88 %	0,29 %	0,33 %
Treynor	0,21 %	0,08 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	81,94 %	71,64 %	-	38,51 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 mai 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	214 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT106

Objectif de placement

Le Fonds vise à conserver le capital et à accroître sa valeur par une plus-value du capital et le réinvestissement de ses revenus, principalement au moyen de placements dans une combinaison (i) de titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et (ii) d'obligations, débentures et autres titres émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Stratégie de placement

La répartition entre les sous-conseillers est relativement stable et elle est gérée par le gestionnaire de portefeuille. Le sous-conseiller en valeurs (Kingwest) investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Will Benton Judith Chan
Sub-Advisor	Letko, Brosseau & Associates Inc Stéphane Lebrun Mila Krassiouk Charmaine Lim Uy

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,72 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds croissance et revenu NEI série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata