Détails du fonds

VANPA (21-05-2026)	6,28 $
Variation	0,05 $ (0,85 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds croissance et revenu NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 1995) : 5,61 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,12 %	2,93 %	7,71 %	4,71 %	26,28 %	15,74 %	11,48 %	8,12 %	4,37 %	7,84 %	4,99 %	4,80 %	4,76 %	5,70 %
Référence	5,33 %	3,04 %	3,22 %	4,60 %	21,82 %	16,54 %	15,48 %	13,35 %	9,63 %	11,18 %	9,71 %	9,60 %	9,08 %	10,21 %
Moyenne de la catégorie	4,57 %	2,54 %	3,94 %	3,92 %	18,38 %	13,53 %	12,19 %	10,02 %	7,30 %	9,61 %	7,61 %	7,29 %	6,78 %	7,43 %
Classement au sein de la catégorie	1 175 / 1 295	650 / 1 294	167 / 1 278	572 / 1 290	136 / 1 266	433 / 1 221	808 / 1 149	945 / 1 126	916 / 1 004	776 / 947	859 / 922	759 / 804	655 / 715	609 / 674
Quartile de classement	4	3	1	2	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,59 %	2,81 %	1,16 %	3,16 %	2,87 %	1,56 %	2,56 %	0,30 %	1,74 %	3,59 %	-3,65 %	3,12 %
Référence	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %

Best Monthly Return Since Inception

8,16 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,90 %	9,55 %	-6,83 %	12,96 %	5,71 %	11,48 %	-18,69 %	6,78 %	9,65 %	18,09 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	1	2	4	4	3	3	4	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	102/ 627	351/ 706	653/ 776	694/ 859	708/ 944	642/ 992	1 030/ 1 089	1 069/ 1 137	1 164/ 1 218	66/ 1 245

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,09 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	51,88
Actions américaines	17,17
Actions internationales	11,65
Obligations du gouvernement canadien	8,34
Obligations de sociétés canadiennes	8,00
Autres	2,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,20
Revenu fixe	16,61
Matériaux de base	9,69
Biens de consommation	9,46
Technologie	8,23
Autres	38,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,37
Europe	6,71
Asie	4,45
Amérique Latine	0,47
Afrique et Moyen Orient	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I	16,88
NEI Global Equity RS Fund Series I	10,49
NEI Global Dividend RS Fund Series I	10,17
NEI Global Growth Fund Series I	9,28
Nutrien Ltd	2,13
Toronto-Dominion Bank	1,94
Rogers Communications Inc Cl B	1,93
Linamar Corp	1,91
Magna International Inc	1,91
Bank of Nova Scotia	1,88

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance et revenu NEI série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,12 %	9,98 %	10,33 %
Bêta	0,82	0,92	1,00
Alpha	-0,01	-0,04	-0,04
R-carré	0,72 %	0,82 %	0,78 %
Sharpe	0,94	0,19	0,41
Sortino	1,73	0,25	0,41
Treynor	0,09	0,02	0,04
Efficience fiscale	72,68 %	-	42,64 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,34 %	8,12 %	9,98 %	10,33 %
Bêta	0,69	0,82	0,92	1,00
Alpha	0,10	-0,01	-0,04	-0,04
R-carré	0,70 %	0,72 %	0,82 %	0,78 %
Sharpe	2,92	0,94	0,19	0,41
Sortino	-	1,73	0,25	0,41
Treynor	0,31	0,09	0,02	0,04
Efficience fiscale	87,95 %	72,68 %	-	42,64 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mai 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	212 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT106

Objectif de placement

Le Fonds vise à conserver le capital et à accroître sa valeur par la plus-value du capital et le réinvestissement de son revenu principalement au moyen de placements à la fois dans i) des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et étrangères et ii) des obligations, des débentures et d'autres titres émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés au Canada et aux États-Unis et dans d'autres pays. Le Fonds peut obtenir une exposition aux titres à revenu fixe can

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds a recours à la répartition stratégique de l'actif comme stratégie de placement principale. La répartition entre les catégories d'actifs - actions canadiennes, actions mondiales et titres à revenu fixe - est relativement stable et est gérée par le gestionnaire de portefeuille. Le gestionnaire de portefeuille investit dans des titres et dans des OPC qui investissent dans des sociétés répondant à des critères de placement établis afin de créer un portefeuill

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Will Benton Judith Chan
Sub-Advisor	Letko, Brosseau & Associates Inc Stéphane Lebrun Mila Krassiouk Charmaine Lim Uy

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,72 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds croissance et revenu NEI série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata