Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	20,57 $
Variation	0,07 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1992) : 7,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,46 %	6,96 %	9,91 %	16,65 %	23,07 %	10,50 %	3,49 %	8,15 %	5,73 %	6,61 %	5,10 %	6,27 %	6,30 %	5,94 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	544 / 585	439 / 585	561 / 581	506 / 579	408 / 579	516 / 572	552 / 561	522 / 547	538 / 539	517 / 521	482 / 488	421 / 439	403 / 416	360 / 383
Quartile de classement	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,50 %	0,48 %	0,03 %	3,90 %	-1,74 %	3,44 %	-1,69 %	4,74 %	-0,21 %	4,30 %	-0,87 %	3,46 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

14,88 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,80 %	1,39 %	11,42 %	11,52 %	-10,45 %	20,46 %	-0,45 %	24,38 %	-16,69 %	9,92 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	2	3	2	3	3	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	286/ 359	141/ 383	304/ 416	139/ 439	366/ 489	268/ 525	461/ 539	183/ 547	479/ 561	454/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,38 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	71,02
Actions américaines	15,72
Actions internationales	12,16
Obligations étrangères - Autres	0,42
Espèces et équivalents	0,37
Autres	0,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,05
Matériaux de base	11,86
Télécommunications	9,00
Biens de consommation	8,84
Soins de santé	8,17
Autres	38,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,83
Europe	11,12
Asie	0,43
Autres	0,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Manulife Financial Corp	2,68
Bank of Nova Scotia	2,67
Royal Bank of Canada	2,51
Bank of Montreal	2,47
Canadian Tire Corp Ltd Cl A	2,47
Toronto-Dominion Bank	2,38
Power Corp of Canada	2,30
Linamar Corp	2,09
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,05
Sun Life Financial Inc	1,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes NEI série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	15,56 %	18,80 %	15,13 %
Bêta	1,13 %	1,22 %	1,18 %
Alpha	-0,07 %	-0,07 %	-0,04 %
R-carré	0,89 %	0,89 %	0,86 %
Sharpe	0,07 %	0,27 %	0,35 %
Sortino	0,15 %	0,32 %	0,36 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	-	54,15 %	74,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,29 %	15,56 %	18,80 %	15,13 %
Bêta	1,02 %	1,13 %	1,22 %	1,18 %
Alpha	-0,06 %	-0,07 %	-0,07 %	-0,04 %
R-carré	0,68 %	0,89 %	0,89 %	0,86 %
Sharpe	1,81 %	0,07 %	0,27 %	0,35 %
Sortino	6,03 %	0,15 %	0,32 %	0,36 %
Treynor	0,16 %	0,01 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	50,17 %	-	54,15 %	74,68 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 février 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	88 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT108
NWT209
NWT309
NWT608
NWT808

Objectif de placement

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme principalement au moyen de placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds peut investir dans des sociétés à grande et à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes (y compris des titres convertibles en titres de participation), mais il pourrait investir jusqu’à 35 % de ses biens dans des titres analogues de sociétés situées à l’extérieur du Canada. Le sous-conseiller en valeurs investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P.	28-06-2010
Mila Krassiouk	21-11-2023
Stéphane Lebrun	21-11-2023
Charmaine Lim Uy	21-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,58 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Une portion active plus élevée distingue les fonds IR

Par Fundata Analytics

Publié le 07-30-2019

Fonds d'actions canadiennes NEI série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata