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Fonds de gestion de trésorerie Purpose catégorie A
Marché monétaire canadien
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (22-07-2026) |
10,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
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Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 septembre 2022) : 3,69 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,19 % | 0,53 % | 1,06 % | 1,06 % | 2,28 % | 2,94 % | 3,57 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,19 % | 0,57 % | 1,11 % | 1,11 % | 2,35 % | 2,88 % | 3,57 % | 3,63 % | 2,98 % | 2,50 % | 2,33 % | 2,24 % | 2,10 % | 1,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,12 % | 0,42 % | 0,83 % | 0,83 % | 1,89 % | 2,50 % | 3,11 % | 3,09 % | 2,45 % | 2,04 % | 1,88 % | 1,78 % | 1,63 % | 1,49 % |
| Classement au sein de la catégorie | 104 / 272 | 116 / 270 | 103 / 270 | 103 / 270 | 100 / 268 | 77 / 252 | 87 / 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,18 % | 0,21 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % |
| Référence | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % |
Best Monthly Return Since Inception
0,44 % (janvier 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
0,14 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 4,65 % | 4,57 % | 2,68 % |
| Référence | 0,50 % | 0,65 % | 1,34 % | 1,66 % | 0,56 % | 0,11 % | 1,95 % | 4,71 % | 4,47 % | 2,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 0,35 % | 0,69 % | 1,20 % | 0,45 % | -0,11 % | 1,13 % | 4,06 % | 4,01 % | 2,32 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 84/ 223 | 80/ 246 | 77/ 260 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,65 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,68 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 98,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,88 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,58 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 98,54 |
| Revenu fixe | 1,46 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Banner Trust 2.67% 05-Feb-2027 | 1,71 |
| Merit Trust 2.67% 05-Feb-2027 | 1,71 |
| Royal Bank of Canada 2.63% 12-Nov-2026 | 1,71 |
| Royal Bank of 2.64% 10-Mar-2027 | 1,71 |
| Bank of Nova Scotia/The 2.63% 05-Feb-2027 | 1,54 |
| Bank of Montreal 2.62% 21-Jan-2027 | 1,45 |
| Prime Trust | 1,25 |
| Bank of Montreal 2.62% 18-Nov-2026 | 1,19 |
| Bay Street Funding Trust | 0,94 |
| Temperance St Fund | 0,92 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de gestion de trésorerie Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Marché monétaire canadien
3 A annualisé
| Écart type | 0,33 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | 3,91 | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,06 % | 0,33 % | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | -3,36 | 3,91 | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 septembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 394 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC7900 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à obtenir un taux de revenu élevé, tout en préservant le capital et en maintenant la liquidité, en effectuant des placements principalement dans des titres de créance de haute qualité, dont l'échéance généralement ne dépasse pas un an.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs d'investissement, le fonds a l'intention de placer une proportion importante de son portefeuille dans des titres de créance à court terme de haute qualité émis par des sociétés. Le fonds peut également investir dans des comptes de dépôt à intérêt élevé, des bons du Trésor ou d'autres titres de créance à court terme émis ou garantis par les gouvernements Canadiens ou leurs organismes, des banques à charte Canadiennes, des sociétés de prêt ou de fiducie Canadiennes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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