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Fonds de gestion de trésorerie Purpose catégorie A

Marché monétaire canadien

VANPA
(21-05-2024)
10,00 $
Variation
0,01 $ (0,05 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds de gestion de trésorerie Purpose catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 septembre 2022) : 4,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,00 % 0,75 % 1,99 % 1,20 % 4,41 % - - - - - - - - -
Référence 0,41 % 1,22 % 2,46 % 1,62 % 4,90 % 4,09 % 2,78 % 2,11 % 2,00 % 1,92 % 1,77 % 1,61 % 1,49 % 1,42 %
Moyenne de la catégorie 0,36 % 2,23 % 2,23 % 1,44 % 4,29 % 3,38 % 2,18 % 1,66 % 1,54 % 1,44 % 1,30 % 1,15 % 1,04 % 0,96 %
Classement au sein de la catégorie 250 / 256 225 / 250 212 / 247 218 / 248 169 / 234 - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 3 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,40 % 0,37 % 0,38 % 0,40 % 0,38 % 0,42 % 0,40 % 0,39 % 0,44 % 0,38 % 0,37 % 0,00 %
Référence 0,36 % 0,37 % 0,40 % 0,41 % 0,41 % 0,41 % 0,41 % 0,41 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

0,44 % (janvier 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

0,00 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 4,65 %
Référence 0,91 % 0,55 % 0,50 % 0,65 % 1,34 % 1,66 % 0,56 % 0,11 % 1,95 % 4,71 %
Moyenne de la catégorie 0,30 % 0,02 % 0,24 % 0,35 % 0,69 % 1,20 % 0,45 % -0,11 % 1,13 % 4,06 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 82/ 225

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,65 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,65 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 98,00
Obligations de sociétés canadiennes 2,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 98,00
Revenu fixe 2,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 0.00% 04-Jul-2024 3,67
Merit Trust 2,06
Canada Government 0.00% 18-Jul-2024 1,92
King Street Funding Trust 0.00% 15-Jul-2024 1,60
Banner Trust 1,52
Prime Trust 1,46
Canada Government 0.00% 09-May-2024 1,33
Sure Trust 0.00% 16-May-2024 1,29
9063-8925 Quebec Inc 0.00% 20-Aug-2024 1,28
Pure Grove Funding 0.00% 10-Sep-2024 1,27

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 14 septembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC7900

Objectif de placement

Le fonds cherche à obtenir un taux de revenu élevé, tout en préservant le capital et en maintenant la liquidité, en effectuant des placements principalement dans des titres de créance de haute qualité, dont l'échéance généralement ne dépasse pas un an.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs d'investissement, le fonds a l'intention de placer une proportion importante de son portefeuille dans des titres de créance à court terme de haute qualité émis par des sociétés. Le fonds peut également investir dans des comptes de dépôt à intérêt élevé, des bons du Trésor ou d'autres titres de créance à court terme émis ou garantis par les gouvernements Canadiens ou leurs organismes, des banques à charte Canadiennes, des sociétés de prêt ou de fiducie Canadiennes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investments Inc. 17-03-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,47 %
Frais de gestion 0,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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