Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	10,53 $
Variation	0,06 $ (0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance mondiale NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mai 1995) : 4,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,75 %	-6,66 %	-4,69 %	-6,66 %	3,37 %	7,17 %	-0,93 %	-4,39 %	3,01 %	0,43 %	0,54 %	1,54 %	2,72 %	2,04 %
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	-4,15 %	-1,11 %	1,62 %	-1,11 %	8,49 %	13,51 %	8,33 %	7,17 %	12,79 %	8,80 %	8,13 %	8,24 %	8,85 %	7,55 %
Classement au sein de la catégorie	1 615 / 2 117	1 955 / 2 107	2 029 / 2 089	1 955 / 2 107	1 834 / 2 035	1 803 / 1 894	1 756 / 1 771	1 605 / 1 612	1 476 / 1 476	1 411 / 1 416	1 201 / 1 206	1 040 / 1 046	908 / 912	770 / 775
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,14 %	2,96 %	-0,62 %	3,93 %	0,28 %	3,93 %	-0,09 %	3,42 %	-1,17 %	5,90 %	-6,48 %	-5,75 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

11,60 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,22 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	12,10 %	3,97 %	12,56 %	-5,73 %	11,37 %	16,88 %	7,31 %	-38,57 %	17,95 %	17,11 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	3	2	3	3	4	1	4	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	473/ 757	439/ 881	654/ 1 039	693/ 1 186	1 290/ 1 386	343/ 1 468	1 519/ 1 588	1 730/ 1 741	617/ 1 891	1 478/ 2 008

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,95 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-38,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	49,45
Actions internationales	46,65
Actions canadiennes	2,71
Espèces et équivalents	1,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	29,77
Biens industriels	15,06
Services industriels	14,90
Soins de santé	13,87
Services financiers	9,57
Autres	16,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	52,18
Europe	28,71
Asie	14,55
Amérique Latine	4,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,57
Alphabet Inc Cl A	4,17
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	4,10
Mercadolibre Inc	3,98
Mastercard Inc Cl A	3,22
DSV A/S	3,02
Recruit Holdings Co Ltd	2,86
Texas Instruments Inc	2,78
Shopify Inc Cl A	2,71
Spotify Technology SA	2,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance mondiale NEI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	19,20 %	17,97 %	15,07 %
Bêta	1,37 %	1,32 %	1,15 %
Alpha	-0,16 %	-0,15 %	-0,09 %
R-carré	0,82 %	0,79 %	0,81 %
Sharpe	-0,16 %	0,12 %	0,10 %
Sortino	-0,15 %	0,12 %	0,01 %
Treynor	-0,02 %	0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	38,20 %	31,92 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,47 %	19,20 %	17,97 %	15,07 %
Bêta	1,33 %	1,37 %	1,32 %	1,15 %
Alpha	-0,13 %	-0,16 %	-0,15 %	-0,09 %
R-carré	0,78 %	0,82 %	0,79 %	0,81 %
Sharpe	0,02 %	-0,16 %	0,12 %	0,10 %
Sortino	0,12 %	-0,15 %	0,12 %	0,01 %
Treynor	0,00 %	-0,02 %	0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	38,20 %	31,92 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 mai 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	160 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT110

Objectif de placement

Le Fonds cherche à atteindre une croissance à long terme au moyen de placements dans un portefeuille mondial de titres de capitaux propres, qui comprennent des actions ordinaires et d’autres titres de capitaux propres d’émetteurs situés dans des pays de marchés développés et de marchés émergents

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs du portefeuille utilise une démarche axée sur la valeur pour déceler les sociétés dont les titres, qui sont à la fois de grande qualité et liquides, sont négociés avec un escompte important par rapport à leur « valeur commerciale », définie comme la valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles et renouvelables. Un cadre analytique, cohérent et rigoureux est pratiqué.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P.
Sub-Advisor	Baillie Gifford Overseas Limited Toby Ross Gary Robinson Katherine Davidson Zaki Sabir Craig Noble

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de croissance mondiale NEI série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata