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Fonds défensif mondial équilibré Canoe série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(13-12-2024)
10,71 $
Variation
(0,02 $) (-0,21 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds défensif mondial équilibré Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 avril 2020) : 5,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,98 % 2,37 % 6,83 % 10,58 % 13,11 % 7,68 % 2,76 % 4,41 % - - - - - -
Référence 2,87 % 5,40 % 10,72 % 17,28 % 19,68 % 13,41 % 5,30 % 5,73 % 6,56 % 7,36 % 6,49 % 7,10 % 6,83 % 7,51 %
Moyenne de la catégorie 2,87 % 4,25 % 8,53 % 13,60 % 16,89 % 10,20 % 4,14 % 5,37 % 5,45 % 6,18 % 5,05 % 5,53 % 5,33 % 5,08 %
Classement au sein de la catégorie 1 622 / 1 773 1 696 / 1 763 1 601 / 1 751 1 595 / 1 727 1 628 / 1 727 1 576 / 1 674 1 343 / 1 548 1 101 / 1 413 - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,29 % 1,17 % 2,35 % 1,29 % -2,68 % 1,41 % 1,25 % 2,39 % 0,67 % 1,13 % -0,74 % 1,98 %
Référence 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

4,56 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,71 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 11,15 % -11,18 % 7,36 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 388/ 1 419 912/ 1 556 1 401/ 1 674

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 23,58
Actions canadiennes 23,37
Actions internationales 12,57
Espèces et équivalents 12,51
Obligations de sociétés canadiennes 9,08
Autres 18,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 28,01
Espèces et quasi-espèces 12,50
Services financiers 12,41
Technologie 9,46
Biens de consommation 7,37
Autres 30,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,70
Europe 8,32
Asie 4,29
Amérique Latine 0,74
Multi-National -0,02
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canoe Defensive Global Equity Fund I 33,43
Canoe Bond Advantage Fund Series I 14,99
Canoe Unconstrained Bond Fund Series I 10,27
Canoe Global Income Fund Series I 10,08
BANK OF MONTREAL TD 3.60% 02-Dec-2024 3,71
Cash and Cash Equivalents 1,88
Royal Bank of Canada 1,22
Tourmaline Oil Corp 1,12
RB Global Inc 1,09
Restaurant Brands International Inc 1,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds défensif mondial équilibré Canoe série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,26 % - -
Bêta 0,85 % - -
Alpha -0,02 % - -
R-carré 0,87 % - -
Sharpe -0,06 % - -
Sortino 0,01 % - -
Treynor -0,01 % - -
Efficience fiscale 32,25 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,06 % 8,26 % - -
Bêta 0,92 % 0,85 % - -
Alpha -0,04 % -0,02 % - -
R-carré 0,82 % 0,87 % - -
Sharpe 1,58 % -0,06 % - -
Sortino 3,07 % 0,01 % - -
Treynor 0,09 % -0,01 % - -
Efficience fiscale 86,03 % 32,25 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 avril 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GOC311
GOC312

Objectif de placement

Croissance du capital à long terme tout en préservant le capital : Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital, en investissant directement ou indirectement principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds compte atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille bien diversifié d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Canoe Financial LP 02-12-2020
Nicolas Papageorgiou 28-11-2024
PineStone Asset Management Inc 28-11-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canoe Financial LP
Conseiller Canoe Financial LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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