Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,57 $
Variation	0,02 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds défensif mondial équilibré Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 avril 2020) : 5,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,98 %	2,37 %	6,83 %	10,58 %	13,11 %	7,68 %	2,76 %	4,41 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 620 / 1 771	1 694 / 1 761	1 599 / 1 749	1 593 / 1 725	1 626 / 1 725	1 574 / 1 672	1 341 / 1 546	1 105 / 1 411	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,29 %	1,17 %	2,35 %	1,29 %	-2,68 %	1,41 %	1,25 %	2,39 %	0,67 %	1,13 %	-0,74 %	1,98 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

4,56 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,71 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	11,15 %	-11,18 %	7,36 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	389/ 1 417	910/ 1 554	1 399/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,58
Actions canadiennes	23,37
Actions internationales	12,57
Espèces et équivalents	12,51
Obligations de sociétés canadiennes	9,08
Autres	18,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,01
Espèces et quasi-espèces	12,50
Services financiers	12,41
Technologie	9,46
Biens de consommation	7,37
Autres	30,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,70
Europe	8,32
Asie	4,29
Amérique Latine	0,74
Multi-National	-0,02
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canoe Defensive Global Equity Fund I	33,43
Canoe Bond Advantage Fund Series I	14,99
Canoe Unconstrained Bond Fund Series I	10,27
Canoe Global Income Fund Series I	10,08
BANK OF MONTREAL TD 3.60% 02-Dec-2024	3,71
Cash and Cash Equivalents	1,88
Royal Bank of Canada	1,22
Tourmaline Oil Corp	1,12
RB Global Inc	1,09
Restaurant Brands International Inc	1,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds défensif mondial équilibré Canoe série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,26 %	-	-
Bêta	0,85 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,87 %	-	-
Sharpe	-0,06 %	-	-
Sortino	0,01 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	32,25 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,06 %	8,26 %	-	-
Bêta	0,92 %	0,85 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,82 %	0,87 %	-	-
Sharpe	1,58 %	-0,06 %	-	-
Sortino	3,07 %	0,01 %	-	-
Treynor	0,09 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	86,03 %	32,25 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 avril 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC311
GOC312

Objectif de placement

Croissance du capital à long terme tout en préservant le capital : Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital, en investissant directement ou indirectement principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds compte atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille bien diversifié d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Canoe Financial LP	02-12-2020
Nicolas Papageorgiou	28-11-2024
PineStone Asset Management Inc	28-11-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Conseiller	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds défensif mondial équilibré Canoe série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata