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Fonds équilibré mondial fondamental Canoe série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (13-07-2026) |
9,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,17 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 avril 2020) : 4,59 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,16 % | 2,39 % | 0,28 % | 0,28 % | 1,31 % | 3,65 % | 5,07 % | 6,15 % | 2,94 % | 4,03 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 749 / 1 785 | 1 738 / 1 775 | 1 757 / 1 757 | 1 757 / 1 757 | 1 735 / 1 735 | 1 656 / 1 660 | 1 587 / 1 595 | 1 544 / 1 554 | 1 391 / 1 413 | 1 275 / 1 286 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,71 % | 0,95 % | 1,40 % | -0,70 % | 0,45 % | -0,35 % | -1,09 % | 2,49 % | -3,38 % | 3,02 % | -0,46 % | -0,16 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,56 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,71 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 11,15 % | -11,18 % | 7,36 % | 9,91 % | 2,15 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 394/ 1 347 | 888/ 1 489 | 1 333/ 1 576 | 1 439/ 1 624 | 1 647/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,15 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,18 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 23,96 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,79 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,86 |
| Espèces et équivalents | 7,12 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,75 |
| Autres | 43,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 36,62 |
| Revenu fixe | 31,36 |
| Services financiers | 8,69 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,11 |
| Énergie | 4,54 |
| Autres | 11,68 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,81 |
| Amérique Latine | 0,55 |
| Europe | 0,51 |
| Asie | 0,09 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Fundamental Global Equity Portfolio Cl Ser I | 36,62 |
| Canoe Bond Advantage Fund Series I | 16,30 |
| Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 10,75 |
| Canoe Global Income Fund Series I | 10,05 |
| Royal Bank of Canada | 1,92 |
| BANK OF MONTREAL TD 2.05% 02-Jul-2026 | 1,72 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,55 |
| National Bank of Canada | 1,29 |
| Restaurant Brands International Inc | 1,06 |
| Canadian National Railway Co | 1,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial fondamental Canoe série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,94 % | 7,53 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,78 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,27 | 0,03 | - |
| Sortino | 0,53 | 0,03 | - |
| Treynor | 0,02 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 49,21 % | 23,70 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,93 % | 5,94 % | 7,53 % | - |
| Bêta | 0,52 | 0,70 | 0,78 | - |
| Alpha | -0,07 | -0,05 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,69 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | -0,15 | 0,27 | 0,03 | - |
| Sortino | -0,36 | 0,53 | 0,03 | - |
| Treynor | -0,02 | 0,02 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | - | 49,21 % | 23,70 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 13 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC311 | ||
| GOC312 |
Objectif de placement
Croissance du capital à long terme tout en préservant le capital : Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital, en investissant directement ou indirectement principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Fonds compte atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille bien diversifié d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canoe Financial LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
PineStone Asset Management Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canoe Financial LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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