Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds équilibré mondial fondamental Canoe série A

Équil mondiaux neutres

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-08-2025)
10,41 $
Variation
0,05 $ (0,45 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 2024juill. 2025j…10 000 $11 000 $12 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 500 $12 500 $Période

Légende

Fonds équilibré mondial fondamental Canoe série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 avril 2020) : 5,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,71 % 2,93 % -1,37 % 0,39 % 2,83 % 6,24 % 6,04 % 2,24 % 3,84 % - - - - -
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 1 770 / 1 788 1 701 / 1 784 1 679 / 1 738 1 706 / 1 738 1 687 / 1 722 1 612 / 1 656 1 499 / 1 598 1 327 / 1 454 1 219 / 1 329 - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,67 % 1,13 % -0,74 % 1,98 % -0,60 % 1,79 % -0,36 % -1,27 % -2,59 % 1,95 % 1,68 % -0,71 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

4,56 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,71 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 11,15 % -11,18 % 7,36 % 9,91 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - - - 2 3 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 377/ 1 380 915/ 1 522 1 366/ 1 630 1 478/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 18,67
Obligations de sociétés canadiennes 10,22
Espèces et équivalents 9,60
Obligations de gouvernements étrangers 7,20
Obligations de sociétés étrangères 5,07
Autres 49,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 40,36
Revenu fixe 30,16
Espèces et quasi-espèces 9,60
Services financiers 5,03
Énergie 3,95
Autres 10,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,88
Europe 1,09
Amérique Latine 0,68
Autres 0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canoe Fundamental Global Equity Portfolio Cl Ser I 40,36
Canoe Bond Advantage Fund Series I 15,90
Canoe Unconstrained Bond Fund Series I 11,05
Canoe Global Income Fund Series I 10,58
BANK OF MONTREAL TD 2.55% 01-Aug-2025 1,77
Royal Bank of Canada 1,02
ARC Resources Ltd 0,79
WSP Global Inc 0,76
Restaurant Brands International Inc 0,75
Tourmaline Oil Corp 0,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

Fonds équilibré mondial fondamental Canoe série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 6,74 % 7,73 % -
Bêta 0,83 % 0,87 % -
Alpha -0,03 % -0,02 % -
R-carré 0,88 % 0,81 % -
Sharpe 0,31 % 0,20 % -
Sortino 0,71 % 0,20 % -
Treynor 0,03 % 0,02 % -
Efficience fiscale 70,24 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,18 % 6,74 % 7,73 % -
Bêta 0,75 % 0,83 % 0,87 % -
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,02 % -
R-carré 0,81 % 0,88 % 0,81 % -
Sharpe -0,05 % 0,31 % 0,20 % -
Sortino -0,02 % 0,71 % 0,20 % -
Treynor 0,00 % 0,03 % 0,02 % -
Efficience fiscale 39,95 % 70,24 % - -

Détails du fonds

Date de création 13 avril 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GOC311
GOC312

Objectif de placement

Croissance du capital à long terme tout en préservant le capital : Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital, en investissant directement ou indirectement principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds compte atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille bien diversifié d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Canoe Financial LP

  • Robert Taylor
  • Fabian Renauer
Sub-Advisor

PineStone Asset Management Inc

  • Nadim Rizk

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canoe Financial LP

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables