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Équil mondiaux neutres
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VANPA (13-08-2025) |
10,41 $ |
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Variation |
0,05 $
(0,45 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (13 avril 2020) : 5,00 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,71 % | 2,93 % | -1,37 % | 0,39 % | 2,83 % | 6,24 % | 6,04 % | 2,24 % | 3,84 % | - | - | - | - | - |
Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 770 / 1 788 | 1 701 / 1 784 | 1 679 / 1 738 | 1 706 / 1 738 | 1 687 / 1 722 | 1 612 / 1 656 | 1 499 / 1 598 | 1 327 / 1 454 | 1 219 / 1 329 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,67 % | 1,13 % | -0,74 % | 1,98 % | -0,60 % | 1,79 % | -0,36 % | -1,27 % | -2,59 % | 1,95 % | 1,68 % | -0,71 % |
Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
4,56 % (novembre 2022)
-4,71 % (janvier 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,15 % | -11,18 % | 7,36 % | 9,91 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 377/ 1 380 | 915/ 1 522 | 1 366/ 1 630 | 1 478/ 1 683 |
11,15 % (2021)
-11,18 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 18,67 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,22 |
Espèces et équivalents | 9,60 |
Obligations de gouvernements étrangers | 7,20 |
Obligations de sociétés étrangères | 5,07 |
Autres | 49,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fonds commun de placement | 40,36 |
Revenu fixe | 30,16 |
Espèces et quasi-espèces | 9,60 |
Services financiers | 5,03 |
Énergie | 3,95 |
Autres | 10,90 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,88 |
Europe | 1,09 |
Amérique Latine | 0,68 |
Autres | 0,35 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canoe Fundamental Global Equity Portfolio Cl Ser I | 40,36 |
Canoe Bond Advantage Fund Series I | 15,90 |
Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 11,05 |
Canoe Global Income Fund Series I | 10,58 |
BANK OF MONTREAL TD 2.55% 01-Aug-2025 | 1,77 |
Royal Bank of Canada | 1,02 |
ARC Resources Ltd | 0,79 |
WSP Global Inc | 0,76 |
Restaurant Brands International Inc | 0,75 |
Tourmaline Oil Corp | 0,71 |
Fonds équilibré mondial fondamental Canoe série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 6,74 % | 7,73 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,83 % | 0,87 % | - |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | - |
R-carré | 0,88 % | 0,81 % | - |
Sharpe | 0,31 % | 0,20 % | - |
Sortino | 0,71 % | 0,20 % | - |
Treynor | 0,03 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 70,24 % | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,18 % | 6,74 % | 7,73 % | - |
Bêta | 0,75 % | 0,83 % | 0,87 % | - |
Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,02 % | - |
R-carré | 0,81 % | 0,88 % | 0,81 % | - |
Sharpe | -0,05 % | 0,31 % | 0,20 % | - |
Sortino | -0,02 % | 0,71 % | 0,20 % | - |
Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 39,95 % | 70,24 % | - | - |
Date de création | 13 avril 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
GOC311 | ||
GOC312 |
Croissance du capital à long terme tout en préservant le capital : Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital, en investissant directement ou indirectement principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.
Le Fonds compte atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille bien diversifié d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire.
Portfolio Manager |
Canoe Financial LP
|
---|---|
Sub-Advisor |
PineStone Asset Management Inc
|
Gestionnaire de fonds |
Canoe Financial LP |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 1 000 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,25 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 3,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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