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Équil mondiaux neutres
|
VANPA (07-05-2025) |
12,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,29 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (17 août 2020) : 4,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,60 % | -2,09 % | -2,95 % | -2,09 % | 3,89 % | 8,98 % | 2,73 % | 3,60 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,64 % | 0,67 % | -2,44 % | 0,67 % | 5,29 % | 8,71 % | 2,98 % | 2,30 % | 7,34 % | 5,34 % | 4,77 % | 5,56 % | 5,81 % | 5,21 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 0,71 % | 1,83 % | 0,71 % | 8,09 % | 9,11 % | 4,88 % | 4,42 % | 7,75 % | 5,33 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,70 % | 3,34 % | 1,94 % | 2,13 % | 1,80 % | 1,50 % | -1,68 % | 4,01 % | -3,07 % | 2,04 % | -0,47 % | -3,60 % |
| Référence | -2,97 % | 2,55 % | 1,41 % | 2,37 % | 2,28 % | 2,15 % | -2,76 % | 2,18 % | -2,47 % | 2,05 % | 0,29 % | -1,64 % |
6,64 % (novembre 2023)
-7,09 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 12,30 % | -16,69 % | 13,82 % | 11,63 % |
| Référence | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13,82 % (2023)
-16,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 58,93 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,54 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,92 |
| Hypothèques | 8,70 |
| Actions internationales | 1,68 |
| Autres | 3,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,81 |
| Technologie | 19,15 |
| Services financiers | 10,39 |
| Soins de santé | 6,32 |
| Services aux consommateurs | 6,15 |
| Autres | 21,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,89 |
| Europe | 1,45 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Asie | 0,03 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 50,95 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 10,98 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 9,58 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 6,06 |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 5,32 |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF USD (ZSML.U) | 4,66 |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF U$ (ZMID.U) | 3,20 |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 3,15 |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.U) | 1,93 |
| SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) | 1,46 |
BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 12,70 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,32 % | - | - |
| Alpha | -0,07 % | - | - |
| R-carré | 0,84 % | - | - |
| Sharpe | -0,03 % | - | - |
| Sortino | 0,05 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,05 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,50 % | 12,70 % | - | - |
| Bêta | 1,33 % | 1,32 % | - | - |
| Alpha | -0,11 % | -0,07 % | - | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,84 % | - | - |
| Sharpe | 0,03 % | -0,03 % | - | - |
| Sortino | 0,18 % | 0,05 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,21 % | 91,05 % | - | - |
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 62 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70812 | ||
| BMO812 |
Le fonds a comme objectif d’obtenir un équilibre entre la production d’un revenu et la possibilité d’une croissance en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe libellés en dollars américains.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition stratégique de l'actif ; la pondération des catégories d'actif du fonds sera d'environ 40 % en titres à revenu fixe et de 60 % en titres de participation ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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