Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	12,46 $
Variation	0,00 $ (0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 août 2020) : 5,29 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,68 %	1,59 %	9,30 %	10,74 %	23,35 %	12,54 %	2,27 %	6,25 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,76 %	1,60 %	8,16 %	8,36 %	21,76 %	13,76 %	0,91 %	5,04 %	5,18 %	6,24 %	5,13 %	6,09 %	5,86 %	5,19 %
Moyenne de la catégorie	-0,44 %	1,91 %	7,82 %	10,43 %	19,47 %	11,21 %	3,06 %	6,10 %	5,22 %	5,85 %	4,75 %	5,15 %	5,03 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,64 %	4,46 %	0,40 %	2,43 %	2,30 %	-3,70 %	3,34 %	1,94 %	2,13 %	1,80 %	1,50 %	-1,68 %
Référence	7,23 %	4,79 %	-0,51 %	1,79 %	1,95 %	-2,97 %	2,55 %	1,41 %	2,37 %	2,28 %	2,15 %	-2,76 %

Best Monthly Return Since Inception

6,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,09 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	12,30 %	-16,69 %	13,82 %
Référence	2,93 %	-1,74 %	5,51 %	16,32 %	-5,58 %	17,91 %	13,35 %	6,94 %	-17,27 %	14,38 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,82 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	57,87
Obligations de gouvernements étrangers	13,95
Obligations de sociétés étrangères	12,83
Hypothèques	8,41
Espèces et équivalents	2,78
Autres	4,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,29
Technologie	18,96
Soins de santé	8,11
Services financiers	7,96
Services aux consommateurs	5,45
Autres	23,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,21
Europe	1,60
Amérique Latine	0,16
Asie	0,02
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U)	45,95
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U)	10,74
iShares MBS ETF (MBB)	9,98
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U)	5,59
BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U)	5,49
BMO S&P US Small Cap Index ETF USD (ZSML.U)	3,40
BMO S&P US Mid Cap Index ETF U$ (ZMID.U)	3,38
BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U)	2,91
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)	2,48
USD Currency	2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	12,49 %	-	-
Bêta	1,23 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-
R-carré	0,79 %	-	-
Sharpe	-0,04 %	-	-
Sortino	0,00 %	-	-
Treynor	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	92,58 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,23 %	12,49 %	-	-
Bêta	1,31 %	1,23 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-	-
R-carré	0,71 %	0,79 %	-	-
Sharpe	1,83 %	-0,04 %	-	-
Sortino	4,22 %	0,00 %	-	-
Treynor	0,13 %	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	98,70 %	92,58 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	17 août 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	58 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70812
BMO812

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’obtenir un équilibre entre la production d’un revenu et la possibilité d’une croissance en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe libellés en dollars américains.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition stratégique de l'actif ; la pondération des catégories d'actif du fonds sera d'environ 40 % en titres à revenu fixe et de 60 % en titres de participation ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	23-04-2024
Sadiq Adatia	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,55 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé