Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US Série A
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (17-06-2026) |
11,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,82 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 août 2020) : 3,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,96 % | 2,62 % | 3,61 % | 3,76 % | 12,47 % | 9,34 % | 9,09 % | 6,11 % | 3,64 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,82 % | 0,69 % | 1,45 % | 1,96 % | 1,02 % | 0,35 % | -0,14 % | 0,60 % | 0,50 % | -3,59 % | 4,40 % | 1,96 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,07 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,77 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 6,46 % | -15,37 % | 10,39 % | 7,31 % | 9,69 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,39 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,53 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,77 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,16 |
| Hypothèques | 9,28 |
| Obligations étrangères - Autres | 2,55 |
| Autres | 4,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,85 |
| Technologie | 15,03 |
| Services financiers | 6,66 |
| Services aux consommateurs | 4,57 |
| Biens industriels | 3,72 |
| Autres | 16,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,57 |
| Europe | 1,16 |
| Amérique Latine | 0,15 |
| Asie | 0,11 |
| Multi-National | 0,06 |
| Autres | 0,95 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 29,22 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 16,91 |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 13,41 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 12,28 |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 6,41 |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF U$ (ZMID.U) | 4,88 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 2,98 |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.U) | 2,51 |
| Consumer Discretionary Select Sectr SPDR ETF (XLY) | 2,05 |
| Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) | 2,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 7,80 % | 9,04 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 1,02 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 0,70 | 0,12 | - |
| Sortino | 1,24 | 0,15 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 95,06 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,62 % | 7,80 % | 9,04 % | - |
| Bêta | 0,89 | 1,00 | 1,02 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,47 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 1,46 | 0,70 | 0,12 | - |
| Sortino | 2,33 | 1,24 | 0,15 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 96,82 % | 95,06 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70814 | ||
| BMO814 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et de procurer un potentiel de croissance modéré en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe libellés en dollars américains.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition stratégique de l'actif ; la répartition des catégories d'actif du fonds sera d'environ 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
