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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (07-05-2025) |
10,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,25 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (17 août 2020) : 1,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,47 % | -0,56 % | -2,40 % | -0,56 % | 3,70 % | 6,45 % | 1,65 % | 1,72 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,14 % | 1,37 % | 1,14 % | 7,15 % | 6,91 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,29 % | 3,61 % | 3,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,39 % | 2,76 % | 1,68 % | 2,08 % | 1,67 % | 1,42 % | -2,07 % | 3,04 % | -2,73 % | 1,53 % | 0,43 % | -2,47 % |
| Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
6,07 % (novembre 2023)
-5,77 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 6,46 % | -15,37 % | 10,39 % | 7,31 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,39 % (2023)
-15,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,67 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 23,20 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,10 |
| Hypothèques | 14,35 |
| Espèces et équivalents | 1,52 |
| Autres | 3,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,71 |
| Technologie | 12,27 |
| Services financiers | 7,19 |
| Soins de santé | 3,99 |
| Services aux consommateurs | 3,85 |
| Autres | 13,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,24 |
| Europe | 0,94 |
| Amérique Latine | 0,13 |
| Asie | 0,03 |
| Autres | 0,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 32,98 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 17,18 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 15,81 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 9,33 |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 7,38 |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 6,48 |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.U) | 2,89 |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF USD (ZSML.U) | 2,74 |
| SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) | 1,52 |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF U$ (ZMID.U) | 1,16 |
BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 10,48 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,27 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,68 % | - | - |
| Sharpe | -0,16 % | - | - |
| Sortino | -0,11 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 76,81 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,04 % | 10,48 % | - | - |
| Bêta | 1,24 % | 1,27 % | - | - |
| Alpha | -0,09 % | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,55 % | 0,68 % | - | - |
| Sharpe | 0,00 % | -0,16 % | - | - |
| Sortino | 0,16 % | -0,11 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 86,94 % | 76,81 % | - | - |
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70814 | ||
| BMO814 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et de procurer un potentiel de croissance modéré en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe libellés en dollars américains.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition stratégique de l'actif ; la répartition des catégories d'actif du fonds sera d'environ 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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