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BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US Série A
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (10-11-2026) |
10,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,56 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 août 2020) : 1,73 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,19 % | -0,27 % | 0,26 % | 1,52 % | 1,79 % | 4,81 % | 8,23 % | 6,06 % | 1,34 % | 2,15 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,98 % | -1,24 % | 1,86 % | 2,95 % | 1,17 % | 5,69 % | 8,82 % | 7,91 % | 3,38 % | 2,71 % | 3,34 % | 4,25 % | 3,80 % | 3,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | -0,55 % | 1,27 % | 3,24 % | 3,11 % | 5,85 % | 9,03 % | 7,22 % | 3,17 % | 4,05 % | 3,87 % | 4,39 % | 3,67 % | 3,75 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,44 % | -0,17 % | 0,45 % | 0,72 % | -3,14 % | 3,33 % | 1,57 % | -0,16 % | -0,86 % | 0,86 % | -2,28 % | 1,19 % |
| Référence | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % | -0,05 % | -0,98 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,65 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,40 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 2,94 % | -14,98 % | 8,50 % | 4,61 % | 8,46 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,50 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,66 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 23,67 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,64 |
| Hypothèques | 11,85 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,00 |
| Autres | 4,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,20 |
| Technologie | 11,34 |
| Soins de santé | 5,82 |
| Services financiers | 4,63 |
| Services aux consommateurs | 2,61 |
| Autres | 11,40 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,58 |
| Multi-National | 1,18 |
| Europe | 0,97 |
| Amérique Latine | 0,13 |
| Asie | 0,05 |
| Autres | 0,09 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 24,34 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 20,08 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 16,85 |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 14,66 |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 7,84 |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.U) | 3,75 |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF U$ (ZMID.U) | 3,69 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 3,13 |
| USD Currency | 1,94 |
| Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) | 1,24 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,68 % | 8,12 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,94 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,74 | -0,17 | - |
| Sortino | 1,26 | -0,22 | - |
| Treynor | 0,06 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 92,55 % | 67,55 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,92 % | 6,68 % | 8,12 % | - |
| Bêta | 0,53 | 0,88 | 0,94 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,45 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | -0,05 | 0,74 | -0,17 | - |
| Sortino | -0,24 | 1,26 | -0,22 | - |
| Treynor | -0,01 | 0,06 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 67,40 % | 92,55 % | 67,55 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 18 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70816 | NL | Open |
| BMO816 | NL | Open |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d'offrir la possibilité d'une certaine plus-value en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe américains.
Stratégie de placement
Le fonds a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents, lesquels fonds devraient être principalement ou exclusivement des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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