Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
VANPA (13-08-2025) |
10,09 $ |
---|---|
Variation |
0,04 $
(0,37 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (17 août 2020) : 1,00 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,35 % | 3,92 % | 2,94 % | 4,17 % | 4,49 % | 6,08 % | 3,65 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | 0,55 % | 2,90 % | 1,17 % | 3,11 % | 7,07 % | 9,29 % | 7,28 % | 2,24 % | 1,84 % | 3,23 % | 3,66 % | 4,03 % | 3,43 % | 3,83 % |
Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 3,08 % | 1,54 % | 3,36 % | 6,03 % | 7,75 % | 5,69 % | 2,09 % | 3,19 % | 3,49 % | 3,58 % | 3,52 % | 3,38 % | 3,27 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,60 % | 1,28 % | -2,29 % | 2,42 % | -2,59 % | 1,19 % | 1,00 % | -1,83 % | -0,10 % | 1,21 % | 2,33 % | 0,35 % |
Référence | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % |
5,65 % (novembre 2023)
-5,41 % (septembre 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 2,94 % | -14,98 % | 8,45 % | 4,57 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,45 % (2023)
-14,98 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 28,56 |
Obligations de gouvernements étrangers | 26,45 |
Obligations de sociétés étrangères | 23,19 |
Hypothèques | 15,27 |
Espèces et équivalents | 2,35 |
Autres | 4,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 66,82 |
Technologie | 11,66 |
Services financiers | 3,89 |
Services aux consommateurs | 3,11 |
Soins de santé | 2,46 |
Autres | 12,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,93 |
Europe | 0,75 |
Asie | 0,07 |
Amérique Latine | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 27,78 |
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 19,81 |
iShares MBS ETF (MBB) | 18,16 |
BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 14,19 |
BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 8,17 |
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 4,12 |
BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.U) | 3,54 |
USD Currency | 2,05 |
BMO S&P US Mid Cap Index ETF U$ (ZMID.U) | 1,05 |
BMO GOLD BULLION ETF BMO GOLD BULLION ETF | 0,53 |
BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US Série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,53 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,11 % | - | - |
Alpha | -0,04 % | - | - |
R-carré | 0,62 % | - | - |
Sharpe | -0,01 % | - | - |
Sortino | 0,16 % | - | - |
Treynor | 0,00 % | - | - |
Efficience fiscale | 85,79 % | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,00 % | 8,53 % | - | - |
Bêta | 0,90 % | 1,11 % | - | - |
Alpha | -0,02 % | -0,04 % | - | - |
R-carré | 0,36 % | 0,62 % | - | - |
Sharpe | 0,23 % | -0,01 % | - | - |
Sortino | 0,36 % | 0,16 % | - | - |
Treynor | 0,02 % | 0,00 % | - | - |
Efficience fiscale | 85,00 % | 85,79 % | - | - |
Date de création | 17 août 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 19 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO99816 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d'offrir la possibilité d'une certaine plus-value en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe américains.
Le fonds a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents, lesquels fonds devraient être principalement ou exclusivement des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons.
Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,70 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!