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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (28-03-2025) |
10,46 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,38 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 2,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | 1,29 % | 4,99 % | 2,69 % | 10,88 % | 9,37 % | 3,52 % | 2,28 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,64 % | 2,77 % | 6,67 % | 2,57 % | 12,42 % | 9,76 % | 4,23 % | 2,52 % | 2,80 % | 3,88 % | 3,68 % | 3,87 % | 3,82 % | 4,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,51 % | 1,21 % | 4,28 % | 2,30 % | 9,93 % | 8,29 % | 3,43 % | 2,86 % | 3,61 % | 3,93 % | 3,55 % | 3,50 % | 4,01 % | 3,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 699 / 989 | 620 / 988 | 429 / 974 | 244 / 988 | 414 / 968 | 245 / 916 | 533 / 897 | 648 / 824 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,48 % | -2,11 % | 2,34 % | 0,94 % | 2,27 % | 0,63 % | 1,98 % | -0,91 % | 2,57 % | -1,36 % | 2,36 % | 0,32 % |
| Référence | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % |
5,72 % (novembre 2023)
-4,66 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 3,16 % | -14,82 % | 8,74 % | 9,50 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 629/ 824 | 858/ 875 | 235/ 916 | 397/ 968 |
9,50 % (2024)
-14,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 21,47 |
| Actions internationales | 18,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,56 |
| Actions américaines | 15,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,51 |
| Autres | 15,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,79 |
| Services financiers | 10,89 |
| Technologie | 9,37 |
| Fonds commun de placement | 4,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,91 |
| Autres | 20,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,68 |
| Europe | 8,71 |
| Asie | 5,44 |
| Multi-National | 2,53 |
| Amérique Latine | 0,34 |
| Autres | 0,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Sustainable Bond Fund Advisor Series | 20,41 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 12,44 |
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 12,44 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 11,99 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 11,00 |
| BMO Sustainable Opport Global Equity Fund Series I | 4,51 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 4,07 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 4,04 |
| BMO Sustainable Opportunities Canadian Equity Fd I | 3,89 |
| BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB) | 3,71 |
BMO Portefeuille conservateur durable série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,74 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,00 % | - | - |
| Sortino | 0,14 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,77 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,55 % | 8,74 % | - | - |
| Bêta | 1,00 % | 1,08 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 1,16 % | 0,00 % | - | - |
| Sortino | 2,44 % | 0,14 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,24 % | 90,77 % | - | - |
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 26 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO103 | ||
| BMO70103 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une plus-value modérée en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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