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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-08-2025) |
10,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,26 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 2,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,51 % | 3,75 % | 1,03 % | 3,42 % | 6,41 % | 8,50 % | 6,12 % | 1,47 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 2,90 % | 1,17 % | 3,11 % | 7,07 % | 9,29 % | 7,28 % | 2,24 % | 1,84 % | 3,23 % | 3,66 % | 4,03 % | 3,43 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 3,08 % | 1,54 % | 3,36 % | 6,03 % | 7,75 % | 5,69 % | 2,09 % | 3,19 % | 3,49 % | 3,58 % | 3,52 % | 3,38 % | 3,27 % |
| Classement au sein de la catégorie | 248 / 1 016 | 296 / 1 016 | 611 / 1 006 | 401 / 1 006 | 435 / 991 | 331 / 939 | 428 / 924 | 678 / 852 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,63 % | 1,98 % | -0,91 % | 2,57 % | -1,36 % | 2,36 % | 0,32 % | -1,84 % | -1,11 % | 1,96 % | 1,23 % | 0,51 % |
| Référence | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % |
5,72 % (novembre 2023)
-4,66 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 3,16 % | -14,82 % | 8,74 % | 9,50 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 642/ 837 | 866/ 883 | 246/ 926 | 407/ 978 |
9,50 % (2024)
-14,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,13 |
| Actions internationales | 19,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,27 |
| Actions américaines | 14,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,30 |
| Autres | 14,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,67 |
| Services financiers | 11,14 |
| Technologie | 10,10 |
| Fonds commun de placement | 3,83 |
| Biens de consommation | 2,90 |
| Autres | 18,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,90 |
| Europe | 8,93 |
| Asie | 5,44 |
| Multi-National | 3,27 |
| Amérique Latine | 0,32 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Sustainable Bond Fund Series I | 18,27 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 14,17 |
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 11,95 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 11,26 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 10,48 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 4,91 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 4,01 |
| PUTNAM ESG HIGH YIELD ETF PUTNAM ESG HIGH YIELD ETF | 3,96 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 3,83 |
| BMO Sustainable Opportunities Canadian Equity Fd I | 3,62 |
BMO Portefeuille conservateur durable série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,56 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 0,29 % | - | - |
| Sortino | 0,69 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,52 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,34 % | 7,56 % | - | - |
| Bêta | 1,10 % | 1,09 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 0,59 % | 0,29 % | - | - |
| Sortino | 1,06 % | 0,69 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 93,91 % | 94,52 % | - | - |
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 26 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO103 | ||
| BMO70103 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une plus-value modérée en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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