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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (24-12-2024) |
10,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,29 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 2,06 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,57 % | 3,65 % | 7,68 % | 11,00 % | 14,37 % | 8,41 % | 1,46 % | 1,74 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 134 / 989 | 310 / 975 | 339 / 973 | 274 / 969 | 264 / 968 | 340 / 917 | 721 / 876 | 692 / 821 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,04 % | 0,09 % | 1,31 % | 1,48 % | -2,11 % | 2,34 % | 0,94 % | 2,27 % | 0,63 % | 1,98 % | -0,91 % | 2,57 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
5,72 % (novembre 2023)
-4,66 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 3,16 % | -14,82 % | 8,74 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 627/ 822 | 859/ 876 | 236/ 917 |
8,74 % (2023)
-14,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 21,65 |
| Actions internationales | 17,80 |
| Actions américaines | 17,20 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,51 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,24 |
| Autres | 14,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,95 |
| Services financiers | 10,42 |
| Technologie | 10,09 |
| Fonds commun de placement | 3,96 |
| Soins de santé | 3,77 |
| Autres | 19,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,63 |
| Europe | 8,02 |
| Asie | 5,44 |
| Multi-National | 2,31 |
| Amérique Latine | 0,37 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Sustainable Bond Fund Series A | 20,25 |
| BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (ESGY) | 13,79 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 12,53 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 11,98 |
| BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF (ESGE) | 10,51 |
| BMO Sustainable Opport Global Equity Fund Series I | 4,94 |
| BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF (ESGA) | 4,09 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 3,96 |
| BMO Sustainable Opportunities Canadian Equity Fd I | 3,91 |
| BMO ESG High Yld US Corp Bd Idx ETF (Hdg) (ESGH.F) | 3,74 |
BMO Portefeuille conservateur durable série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 9,11 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | -0,19 % | - | - |
| Sortino | -0,17 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 83,61 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,27 % | 9,11 % | - | - |
| Bêta | 0,96 % | 1,09 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | 1,73 % | -0,19 % | - | - |
| Sortino | 4,03 % | -0,17 % | - | - |
| Treynor | 0,10 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 97,47 % | 83,61 % | - | - |
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 26 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO103 | ||
| BMO70103 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une plus-value modérée en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Steve Xu | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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