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Équil mondiaux neutres
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VANPA (25-07-2025) |
12,25 $ |
---|---|
Variation |
0,05 $
(0,41 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 4,44 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,68 % | 3,44 % | 3,92 % | 3,92 % | 10,35 % | 10,94 % | 10,04 % | 3,35 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 2,93 % | 3,65 % | 3,65 % | 10,26 % | 10,24 % | 9,45 % | 4,13 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,32 % | 5,21 % | 5,52 % | 4,98 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 198 / 1 817 | 401 / 1 771 | 645 / 1 769 | 645 / 1 769 | 989 / 1 750 | 745 / 1 682 | 803 / 1 622 | 1 141 / 1 479 | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,45 % | 0,64 % | 2,11 % | -0,72 % | 3,09 % | -1,46 % | 3,01 % | -0,02 % | -2,45 % | -1,26 % | 3,02 % | 1,68 % |
Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
6,42 % (novembre 2023)
-5,17 % (juin 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 7,45 % | -15,38 % | 10,41 % | 13,24 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 071/ 1 413 | 1 479/ 1 555 | 636/ 1 661 | 855/ 1 714 |
13,24 % (2024)
-15,38 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 28,33 |
Actions américaines | 19,89 |
Obligations du gouvernement canadien | 14,73 |
Actions canadiennes | 12,23 |
Obligations de sociétés étrangères | 11,26 |
Autres | 13,56 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 33,56 |
Services financiers | 15,01 |
Technologie | 13,99 |
Fonds commun de placement | 5,61 |
Biens de consommation | 4,24 |
Autres | 27,59 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 74,07 |
Europe | 13,58 |
Asie | 7,88 |
Multi-National | 3,67 |
Amérique Latine | 0,52 |
Autres | 0,28 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 16,70 |
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 16,48 |
BMO Sustainable Bond Fund Advisor Series | 11,65 |
BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 9,04 |
BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 7,34 |
BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 6,86 |
BMO Women in Leadership Fund Series I | 5,61 |
BMO Sustainable Opport Global Equity Fund Series I | 5,32 |
BMO Sustainable Opportunities Canadian Equity Fd I | 5,31 |
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities ETR | 2,85 |
BMO Portefeuille équilibré durable série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 9,08 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,10 % | - | - |
Alpha | -0,03 % | - | - |
R-carré | 0,91 % | - | - |
Sharpe | 0,66 % | - | - |
Sortino | 1,35 % | - | - |
Treynor | 0,05 % | - | - |
Efficience fiscale | 97,38 % | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,86 % | 9,08 % | - | - |
Bêta | 0,95 % | 1,10 % | - | - |
Alpha | -0,01 % | -0,03 % | - | - |
R-carré | 0,85 % | 0,91 % | - | - |
Sharpe | 0,98 % | 0,66 % | - | - |
Sortino | 1,93 % | 1,35 % | - | - |
Treynor | 0,07 % | 0,05 % | - | - |
Efficience fiscale | 97,44 % | 97,38 % | - | - |
Date de création | 14 septembre 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 111 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO105 | ||
BMO70105 |
Le fonds a comme objectif d’établir un équilibre entre la production d’un revenu et la possibilité d’une plus-value en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
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Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,86 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,60 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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