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BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables Série A

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VANPA
(19-12-2024) 		14,64 $
Variation
(0,06 $) (-0,42 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 août 2020) : 10,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,91 % 10,78 % 16,68 % 23,07 % 28,97 % 13,56 % 4,30 % 8,46 % - - - - - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 5,35 % 8,49 % 14,17 % 21,52 % 25,96 % 13,04 % 9,68 % 12,40 % 10,12 % 10,55 % 8,40 % 8,32 % 8,64 % 7,35 %
Classement au sein de la catégorie 46 / 742 59 / 727 143 / 722 303 / 716 216 / 716 375 / 690 632 / 645 555 / 583 - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 2 2 3 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,79 % 2,45 % 2,15 % 1,56 % -3,04 % 2,36 % -0,32 % 5,40 % 0,26 % 3,91 % -0,28 % 6,91 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,32 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,10 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 19,69 % -18,45 % 11,14 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 500/ 584 638/ 651 268/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,69 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 86,16
Actions américaines 7,14
Unités de fiducies de revenu 4,43
Espèces et équivalents 2,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 36,53
Technologie 17,92
Services industriels 14,79
Matériaux de base 8,23
Immobilier 8,00
Autres 14,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,66
Amérique Latine 2,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 8,68
Brookfield Corp Cl A 6,32
Shopify Inc Cl A 5,81
Constellation Software Inc 5,56
Waste Connections Inc 5,26
Toronto-Dominion Bank 4,98
Intact Financial Corp 3,80
Canadian National Railway Co 3,71
WSP Global Inc 3,39
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables Série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 14,30 % - -
Bêta 0,94 % - -
Alpha -0,05 % - -
R-carré 0,82 % - -
Sharpe 0,12 % - -
Sortino 0,23 % - -
Treynor 0,02 % - -
Efficience fiscale 99,89 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,70 % 14,30 % - -
Bêta 0,97 % 0,94 % - -
Alpha 0,00 % -0,05 % - -
R-carré 0,80 % 0,82 % - -
Sharpe 2,23 % 0,12 % - -
Sortino 6,85 % 0,23 % - -
Treynor 0,22 % 0,02 % - -
Efficience fiscale 99,94 % 99,89 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 17 août 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 56 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO111
BMO70111

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des émetteurs canadiens en utilisant une méthode de placement responsable.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre les objectifs du fonds : investir principalement dans des actions Canadiennes en examinant fondamentalement les statistiques financières de chaque entreprise afin de déterminer si les titres de participation ont un prix attrayant ; examiner les activités des entreprises ainsi que la recherche et le développement afin d'évaluer le potentiel de croissance de chaque entreprise

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jennifer So 23-04-2024
Lutz Zeitler 23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,81 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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