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Port Échéance Cible 2040
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2023
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|
VANPA (07-11-2025) |
15,13 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,29 %)
|
Au 30 septembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (17 août 2020) : 9,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,83 % | 7,99 % | 12,23 % | 13,30 % | 15,81 % | 19,28 % | 16,01 % | 8,60 % | 10,53 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,09 % | 8,05 % | 12,57 % | 12,21 % | 16,90 % | 21,41 % | 18,96 % | 9,54 % | 10,47 % | 10,45 % | 9,73 % | 9,87 % | 9,66 % | 9,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,54 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 18 | 5 / 16 | 8 / 16 | 7 / 16 | 8 / 16 | 10 / 16 | 7 / 15 | 4 / 11 | 5 / 11 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,09 % | 3,72 % | -1,36 % | 3,52 % | -0,02 % | -2,47 % | -2,12 % | 3,74 % | 2,34 % | 1,56 % | 2,41 % | 3,83 % |
| Référence | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % |
8,43 % (novembre 2020)
-6,45 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 15,31 % | -9,89 % | 10,65 % | 16,88 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 2/ 11 | 3/ 12 | 9/ 15 | 9/ 16 |
16,88 % (2024)
-9,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,32 |
| Actions canadiennes | 24,60 |
| Actions internationales | 15,71 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 12,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,77 |
| Autres | 5,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 20,17 |
| Technologie | 18,80 |
| Services financiers | 16,18 |
| Services aux consommateurs | 6,11 |
| Énergie | 5,54 |
| Autres | 33,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,74 |
| Europe | 8,74 |
| Asie | 6,34 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,11 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 26,61 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 16,83 |
| BMO Core Bond Fund Series I | 12,24 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 9,90 |
| BMO Canadian Dividend ETF (ZDV) | 8,43 |
| BMO US Dividend ETF (ZDY) | 4,98 |
| BMO U.S. High Yield Bond Fund Series I | 3,93 |
| BMO Emerging Markets Fund Series I | 3,87 |
| BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ) | 3,37 |
| BMO U.S. Small Cap Fund Series I | 3,36 |
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 série A
Médiane
Autres - Port Échéance Cible 2040
| Écart type | 9,01 % | 9,99 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,98 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,26 % | 0,79 % | - |
| Sortino | 2,67 % | 1,25 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 95,85 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,23 % | 9,01 % | 9,99 % | - |
| Bêta | 0,94 % | 1,01 % | 0,98 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,47 % | 1,26 % | 0,79 % | - |
| Sortino | 3,04 % | 2,67 % | 1,25 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,11 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 97,00 % | 95,85 % | - | - |
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 69 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO100 | ||
| BMO70100 |
Le fonds a comme objectif d’offrir l’occasion d’obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d’OPC et de fonds négociés en bourse jusqu’à l’approche de sa date cible, soit le 30 juin 2040.
Le fonds est conçu pour répondre aux besoins des investisseurs qui épargnent en vue de financer des études postsecondaires qui commenceront vers l'an 2040. Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition de l'actif selon laquelle le portefeuille passe progressivement d'une exposition équilibrée entre les actions et les titres à revenu fixe
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Les indices boursiers américains atteignent des records
Par Mike Keerma
Publié le 08-21-2020
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