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BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 série A

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Portefeuilles cible 2035+

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023

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VANPA
(20-11-2024) 		13,34 $
Variation
0,00 $ (-0,03 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 août 2020) : 8,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,09 % 2,80 % 9,83 % 14,23 % 24,54 % 13,87 % 5,41 % 9,79 % - - - - - -
Référence 0,42 % 2,79 % 10,62 % 17,20 % 26,88 % 18,07 % 6,92 % 9,55 % 8,96 % 9,52 % 8,24 % 8,84 % 8,53 % 9,24 %
Moyenne de la catégorie 0,19 % 2,76 % 9,63 % 15,22 % 25,63 % 14,58 % 5,45 % 9,57 % 8,47 % 8,73 % 7,07 % 7,50 % - -
Classement au sein de la catégorie 59 / 64 39 / 64 41 / 61 44 / 61 47 / 59 34 / 55 22 / 52 19 / 51 - - - - - -
Quartile de classement 4 3 3 3 4 3 2 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,77 % 3,07 % 0,62 % 2,94 % 2,55 % -2,08 % 2,94 % 0,26 % 3,52 % 0,34 % 2,55 % -0,09 %
Référence 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

8,43 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,45 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 15,31 % -9,89 % 10,65 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie - - - 9,84 % -4,94 % 15,96 % 11,33 % 14,69 % -10,61 % 10,61 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 12/ 51 7/ 52 29/ 55

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,17
Actions canadiennes 22,89
Actions internationales 22,54
Obligations canadiennes - Fonds 15,41
Obligations de sociétés étrangères 4,28
Autres 4,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 21,12
Services financiers 16,39
Technologie 13,15
Services aux consommateurs 6,00
Énergie 5,88
Autres 37,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,79
Europe 12,64
Asie 9,31
Amérique Latine 0,97
Afrique et Moyen Orient 0,13
Autres 0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) 21,10
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) 15,99
BMO Core Bond Fund Series I 15,41
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) 15,09
BMO Canadian Dividend ETF (ZDV) 8,56
BMO US Dividend ETF (ZDY) 5,15
BMO Emerging Markets Fund Series I 4,73
BMO U.S. High Yield Bond Fund Series I 4,53
BMO U.S. Small Cap Fund Series I 4,48
ROYAL BANK OF CANADA TD - 3.70% 01-Nov-2024 1,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035+

3 A annualisé

Écart type 10,66 % - -
Bêta 0,97 % - -
Alpha -0,01 % - -
R-carré 0,92 % - -
Sharpe 0,22 % - -
Sortino 0,40 % - -
Treynor 0,02 % - -
Efficience fiscale 88,33 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,28 % 10,66 % - -
Bêta 0,99 % 0,97 % - -
Alpha -0,02 % -0,01 % - -
R-carré 0,87 % 0,92 % - -
Sharpe 2,44 % 0,22 % - -
Sortino 8,22 % 0,40 % - -
Treynor 0,18 % 0,02 % - -
Efficience fiscale 97,13 % 88,33 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 17 août 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 41 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO100
BMO70100

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir l’occasion d’obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d’OPC et de fonds négociés en bourse jusqu’à l’approche de sa date cible, soit le 30 juin 2040.

Stratégie de placement

Le fonds est conçu pour répondre aux besoins des investisseurs qui épargnent en vue de financer des études postsecondaires qui commenceront vers l'an 2040. Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition de l'actif selon laquelle le portefeuille passe progressivement d'une exposition équilibrée entre les actions et les titres à revenu fixe

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert Armstrong 23-04-2024
Steve Xu 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,58 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,60 %
Commission de suivi max (FR) -

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